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Encavis AG

16,69 EUR +0,91%
WKN:609500 ISIN:DE0006095003 Symbol:ECV Gattung:Aktie Branche:Erneuerbare Energien
Zeit: 21:20:32 Lang & Schwarz
Xetra 8 Mio.
Tradegate 156 Tsd.
London SE Int. Level 1 59 Tsd.
Stuttgart 27 Tsd.
Lang & Schwarz 20 Tsd.
Quotrix 13 Tsd.
Gettex 12 Tsd.
Frankfurt 3 Tsd.
Schweiz 2 Tsd.
Hamburg 300
Wien 60
München 30
Düsseldorf 0
Berlin 0
Hannover 0
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 36,54 33,49
KCV1: 11,53 11,50
KUV1: 7,18 6,73
Dividende1: 0,30 EUR 0,31 EUR
Dividendenrendite1: 1,81% 1,84%
Marktkapitalisierung: 2,3Mrd --
theScreener Rating: -- --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 35,19 30,34
KCV: 25,42 18,39
KUV: 12,10 5,03
Dividendenrendite: 0,60% 0,66%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie0,250,090,200,040,16
Cash flow74,5095,26153,04174,28189,32
Cashflow je Aktie0,990,751,191,351,38
Umsatz je Aktie1,491,121,731,922,00
Dividende13,5925,2928,2231,0820,47
Dividende je Aktie0,180,200,220,240,26
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite7,381,954,310,883,93
Umsatzrendite16,618,0411,552,068,10
Gesamtrendite4,022,773,352,662,92
Return on Investment1,420,481,020,190,78
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität88,9988,7288,9987,1089,45
Arbeitsintensität11,0111,2811,0112,9010,55
Eigenkapitalquote19,2524,8823,6721,9919,73
Fremdkapitalquote80,7575,1276,3378,0180,27
Verschuldungsgrad419,43301,87322,39354,81406,97
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades58,1777,6568,0470,7467,04
Liquidität 2. Grades79,1097,0090,0085,3285,49
Liquidität 3. Grades80,4597,2090,1885,4985,66
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 121,6328,0526,6025,2422,05
Deckungsgrad 2103,90103,8699,6799,5296,00
Deckungsgrad 3103,79103,8599,6599,5195,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert0,250,090,200,040,16
Anzahl der Mitarbeiter66,0085,00101,00119,00123,00
Personalkosten5,768,5410,9713,3117,00
Umsatz pro Mitarbeiter1.709.121,211.668.035,292.202.297,032.090.630,252.226.195,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 35,01%
Allzeithoch (08.01.2021): 25,45
Abstand Allzeittief: 80,61%
Allzeittief (18.12.2013): 3,21
Abstand 52W-Hoch: 35,01%
Abstand 52W-Tief: 35,91%
Abstand 200 Tage-Linie: -2,81%
Volatilität (250 Tage): 48,70
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 84,23
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 50,19 48,70 +3,06%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Encavis AG 35,01% 35,01% 35,91% -2,81% 48,70% 0,90
CDAX® (Performance) 0,16% 0,16% 32,97% +13,61% 20,84% 1,12
DAXsector Utilities EUR (Performance) 49,04% 5,07% 25,48% +2,81% 22,04% 1,05
F.A.Z. Erneuerbare Energien-Index EUR 26,38% 24,75% 52,56% +18,22% 38,44% 1,08
F.A.Z. Index 0,78% 0,16% 30,22% +13,36% 20,82% 1,12
HASPAX Index EUR (Performance) 0,03% 0,03% 27,27% +16,06% 20,62% 1,12

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long -2,63% 13.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -7,43%
200 Tage: -- -2,81%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
30.03.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

ENCAVIS wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

03.04.2021 - 06:19

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat ENCAVIS (DE), im Sektor Stromversorger einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 0 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 2. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 16,72 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 14,35.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Encavis AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 02.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.04.2021 bei einem Kurs von 16,72 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,59 >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Langzeit KGV-Schätzung 39,31 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +21,39% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,68% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66,05% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 12.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.02.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 18,53 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -9,26% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -9,26%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 05.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 0,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 4,38% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,38%.
Beta 0,91% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,91% zu reagieren.
Korrelation 34,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,13 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,13 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,13. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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