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Encavis AG

19,97 EUR -0,45%
WKN:609500 ISIN:DE0006095003 Symbol:ECV Gattung:Aktie Branche:Erneuerbare Energien
Zeit: 19.05.22 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 38,08 36,14
KCV1: 13,33 12,71
KUV1: 8,38 8,00
Dividende1: 0,32 EUR 0,33 EUR
Dividendenrendite1: 1,70% 1,75%
Marktkapitalisierung: 3,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 49,40 24,24
KCV: 21,94 22,85
KUV: 12,19 3,49
Dividendenrendite: 0,55% 0,65%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,200,040,160,070,52
Cash flow153,04174,28189,32212,95251,94
Cashflow je Aktie1,191,351,381,551,75
Umsatz je Aktie1,731,922,002,122,57
Dividende28,2231,0820,4738,7648,14
Dividende je Aktie0,220,240,260,280,30
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite4,310,883,931,709,21
Umsatzrendite11,552,068,103,4720,32
Gesamtrendite3,352,662,922,914,44
Return on Investment1,020,190,780,362,34
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität88,9987,1089,4589,2683,43
Arbeitsintensität11,0112,9010,5510,7416,57
Eigenkapitalquote23,6721,9919,7326,6133,16
Fremdkapitalquote76,3378,0180,2773,3966,84
Verschuldungsgrad322,39354,81406,97275,73201,57
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades68,0470,7467,04116,80178,02
Liquidität 2. Grades90,0085,3285,49140,43197,13
Liquidität 3. Grades90,1885,4985,66153,33213,34
Working Capital---105,47283,09
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 126,6025,2422,0529,8239,75
Deckungsgrad 299,6799,5296,00104,18110,55
Deckungsgrad 399,6599,5195,98104,17110,52
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,200,040,160,070,52
Anzahl der Mitarbeiter101,00119,00123,00134,00142,00
Personalkosten10,9713,3117,0020,6619,22
Umsatz pro Mitarbeiter2.202.297,032.090.630,252.226.195,122.181.343,282.610.866,20
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 21,18%
Allzeithoch (08.01.2021): 25,45
Abstand Allzeittief: 84,01%
Allzeittief (18.12.2013): 3,21
Abstand 52W-Hoch: 7,04%
Abstand 52W-Tief: 43,17%
Abstand 200 Tage-Linie: +22,74%
Volatilität (250 Tage): 41,88
RS (Levy 27 Wochen): 1,14
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 72,61
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 53,46 41,88 +27,63%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Encavis AG 21,18% 7,04% 43,17% +22,74% 41,88% 1,14
CDAX® (Performance) 16,90% 16,90% 9,35% -10,31% 19,55% 0,91
DAXsector Utilities EUR (Performance) 38,35% 2,83% 19,93% +7,80% 22,69% 1,02
F.A.Z. Erneuerbare Energien-Index EUR 46,21% 23,98% 21,25% -6,68% 44,96% 0,94
F.A.Z. Index 17,70% 17,70% 9,77% -10,84% 19,85% 0,91
HASPAX Index EUR (Performance) 3,18% 3,18% 18,45% +4,17% 21,90% 1,01

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,56%
200 Tage: -- +22,74%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
03.05.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

ENCAVIS behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

07.05.2022 - 04:10

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von ENCAVIS (DE) im Sektor Equipment Alternativenergie bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 6. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 19,56 und sein Potenzial wurde auf EUR 22,70 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Encavis AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 22.03.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.03.2022 bei einem Kurs von 17,77 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,78 16.02 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.02.
Langzeit KGV-Schätzung 26,75 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,95% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,80% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,11% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 01.03.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.03.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 18,71 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -0,53% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0,53%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -88,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -88 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,45% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,45%.
Beta 0,62% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,62% zu reagieren.
Korrelation 24,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,34 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,34 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,34. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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