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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 38,08 | 36,14 |
KCV1: | 13,33 | 12,71 |
KUV1: | 8,38 | 8,00 |
Dividende1: | 0,32 EUR | 0,33 EUR |
Dividendenrendite1: | 1,70% | 1,75% |
Marktkapitalisierung: | 3,2Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 49,40 | 24,24 |
KCV: | 21,94 | 22,85 |
KUV: | 12,19 | 3,49 |
Dividendenrendite: | 0,55% | 0,65% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,20 | 0,04 | 0,16 | 0,07 | 0,52 |
Cash flow | 153,04 | 174,28 | 189,32 | 212,95 | 251,94 |
Cashflow je Aktie | 1,19 | 1,35 | 1,38 | 1,55 | 1,75 |
Umsatz je Aktie | 1,73 | 1,92 | 2,00 | 2,12 | 2,57 |
Dividende | 28,22 | 31,08 | 20,47 | 38,76 | 48,14 |
Dividende je Aktie | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 4,31 | 0,88 | 3,93 | 1,70 | 9,21 |
Umsatzrendite | 11,55 | 2,06 | 8,10 | 3,47 | 20,32 |
Gesamtrendite | 3,35 | 2,66 | 2,92 | 2,91 | 4,44 |
Return on Investment | 1,02 | 0,19 | 0,78 | 0,36 | 2,34 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 88,99 | 87,10 | 89,45 | 89,26 | 83,43 |
Arbeitsintensität | 11,01 | 12,90 | 10,55 | 10,74 | 16,57 |
Eigenkapitalquote | 23,67 | 21,99 | 19,73 | 26,61 | 33,16 |
Fremdkapitalquote | 76,33 | 78,01 | 80,27 | 73,39 | 66,84 |
Verschuldungsgrad | 322,39 | 354,81 | 406,97 | 275,73 | 201,57 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 68,04 | 70,74 | 67,04 | 116,80 | 178,02 |
Liquidität 2. Grades | 90,00 | 85,32 | 85,49 | 140,43 | 197,13 |
Liquidität 3. Grades | 90,18 | 85,49 | 85,66 | 153,33 | 213,34 |
Working Capital | - | - | - | 105,47 | 283,09 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 26,60 | 25,24 | 22,05 | 29,82 | 39,75 |
Deckungsgrad 2 | 99,67 | 99,52 | 96,00 | 104,18 | 110,55 |
Deckungsgrad 3 | 99,65 | 99,51 | 95,98 | 104,17 | 110,52 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,20 | 0,04 | 0,16 | 0,07 | 0,52 |
Anzahl der Mitarbeiter | 101,00 | 119,00 | 123,00 | 134,00 | 142,00 |
Personalkosten | 10,97 | 13,31 | 17,00 | 20,66 | 19,22 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 2.202.297,03 | 2.090.630,25 | 2.226.195,12 | 2.181.343,28 | 2.610.866,20 |
Abstand Allzeithoch: | 21,18% |
Allzeithoch (08.01.2021): | 25,45 |
Abstand Allzeittief: | 84,01% |
Allzeittief (18.12.2013): | 3,21 |
Abstand 52W-Hoch: | 7,04% |
Abstand 52W-Tief: | 43,17% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +22,74% |
Volatilität (250 Tage): | 41,88 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,14 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 53,46 | 41,88 | +27,63% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Encavis AG | 21,18% | 7,04% | 43,17% | +22,74% | 41,88% | 1,14 |
CDAX® (Performance) | 16,90% | 16,90% | 9,35% | -10,31% | 19,55% | 0,91 |
DAXsector Utilities EUR (Performance) | 38,35% | 2,83% | 19,93% | +7,80% | 22,69% | 1,02 |
F.A.Z. Erneuerbare Energien-Index EUR | 46,21% | 23,98% | 21,25% | -6,68% | 44,96% | 0,94 |
F.A.Z. Index | 17,70% | 17,70% | 9,77% | -10,84% | 19,85% | 0,91 |
HASPAX Index EUR (Performance) | 3,18% | 3,18% | 18,45% | +4,17% | 21,90% | 1,01 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +1,56% |
200 Tage: | -- | +22,74% |
Aktuelle Einstufung | ||
03.05.2022 | 17.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 3 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Encavis AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 22.03.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.03.2022 bei einem Kurs von 17,77 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
G/PE Ratio | 0,78 | 16.02 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.02. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 26,75 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +18,95% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +1,80% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,11% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 01.03.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.03.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 18,71 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | -0,53% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0,53%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -88,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -88 abzuschwächen. | |
Bad News Factor | 2,45% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,45%. | |
Beta | 0,62% | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,62% zu reagieren. | |
Korrelation | 24,00% | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | 2,34 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,34 oder 12,00% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,34. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |