DAX®15.150,22+0,20%TecDAX®3.262,39-1,02%Dow Jones 3033.587,66-1,99%Nasdaq 10013.001,63-2,62%
finanztreff.de

Energiekontor AG

54,30 EUR -0,73%
WKN:531350 ISIN:DE0005313506 Symbol:EKT Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 12.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 26,13 18,28
KCV1: 15,70 18,37
KUV1: 4,45 3,15
Dividende1: 0,80 EUR 0,80 EUR
Dividendenrendite1: 1,39% 1,39%
Marktkapitalisierung: 783,9Mio --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,48 19,13
KCV: 8,70 8,20
KUV: 2,95 2,82
Dividendenrendite: 3,35% 3,48%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie1,431,740,820,460,02
Cash flow91,4392,874,4445,4313,34
Cashflow je Aktie6,246,340,303,120,91
Umsatz je Aktie13,0613,7710,287,564,34
Dividende11,7211,728,755,835,87
Dividende je Aktie0,800,800,600,400,40
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite41,4436,4616,939,770,43
Umsatzrendite10,9312,567,936,060,38
Gesamtrendite10,3812,117,825,724,06
Return on Investment5,247,013,291,920,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität58,1949,7055,4660,5160,43
Arbeitsintensität41,8150,3044,4039,4939,57
Eigenkapitalquote12,6419,2319,4219,6314,41
Fremdkapitalquote87,3680,7780,5880,3785,59
Verschuldungsgrad690,96420,10415,03409,41593,77
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades149,99154,20138,40177,36105,36
Liquidität 2. Grades172,22175,11184,23220,65127,00
Liquidität 3. Grades215,38216,12266,41307,75238,90
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 121,7338,6935,0132,4423,85
Deckungsgrad 2139,05154,68151,80144,32138,48
Deckungsgrad 3121,81129,90122,98122,04106,35
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert1,431,740,820,460,02
Anzahl der Mitarbeiter113,00117,00129,00137,00130,00
Personalkosten10,4810,9211,8313,6714,68
Umsatz pro Mitarbeiter1.693.176,991.724.478,631.161.744,19804.277,37490.000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 18,36%
Allzeithoch (06.01.2021): 67,00
Abstand Allzeittief: 85,54%
Allzeittief (13.10.2014): 7,91
Abstand 52W-Hoch: 18,36%
Abstand 52W-Tief: 67,37%
Abstand 200 Tage-Linie: +24,00%
Volatilität (250 Tage): 49,12
RS (Levy 27 Wochen): 1,10
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,64
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 54,10 49,12 +10,15%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Energiekontor AG 18,36% 18,36% 67,37% +24,00% 49,12% 1,10
CDAX® (Performance) 3,17% 3,17% 31,41% +9,98% 19,38% 1,10
General All Share EUR (Performance) 1,64% 1,64% 40,30% +20,19% 20,28% 1,15
General Standard (Performance) 1,30% 1,30% 40,82% +18,74% 13,51% 1,13

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -3,14%
200 Tage: -- +24,00%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
27.04.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

ENERGIEKONTOR ist nur leicht vom Verlust eines Sterns betroffen und verringert ihren Gesamteindruck auf Eher Positiv.

01.05.2021 - 05:58

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von ENERGIEKONTOR (DE) im Sektor Strom Alternativ leicht herabgesetzt. Das Wertpapier verliert einen Stern auf Basisebene und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Sein Risikotrend an der Börse bleibt jedoch schwach riskant. theScreener stuft den Gesamteindruck des Titels infolge des Verlusts eines Basissterns leicht auf Eher Positiv herab. Am Datum der Analyse, dem 30. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 56,30 und sein Potenzial wurde auf EUR 69,87 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Energiekontor AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 20.11.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.11.2020 bei einem Kurs von 43,70 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 2,12 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 12,52 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +24,73% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,77% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,15% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 30.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 57,56 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -9,42% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -9,42%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 28.08.2002 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -103,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -103 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,80% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,80%.
Beta 0,89% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,89% zu reagieren.
Korrelation 30,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 6,05 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,05 oder 11,23% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,05. Das Risiko liegt deshalb bei 11,23%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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