DAX®15.011,13-3,80%TecDAX®3.344,11-4,57%Dow Jones 3034.364,50+0,29%Nasdaq 10014.509,58+0,49%
finanztreff.de

Erste Group Bank AG

40,13 EUR -4,38%
WKN:909943 ISIN:AT0000652011 Symbol:EBO Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 24.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,87 10,88
KCV1: -- --
KUV1: 2,46 2,36
Dividende1: 1,60 EUR 1,78 EUR
Dividendenrendite1: 3,65% 4,05%
Marktkapitalisierung: 16,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 12,17 12,80
KCV: 17,45 11,87
KUV: 3,16 3,09
Dividendenrendite: 3,29% 3,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,093,224,393,601,57
Cash flow6.176,003.479,00-2.907,00-6.194,0024.493,40
Cashflow je Aktie14,378,09-6,76-14,4157,45
Umsatz je Aktie----16,78
Dividende409,50491,05572,06306,10202,74
Dividende je Aktie1,001,201,400,750,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite10,159,4912,489,414,58
Umsatzrendite----9,34
Gesamtrendite1,341,171,761,600,24
Return on Investment0,610,600,760,600,24
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote5,986,296,076,368,08
Fremdkapitalquote94,0293,7193,9393,6491,92
Verschuldungsgrad0,000,000,000,00-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,093,224,393,601,57
Anzahl der Mitarbeiter46.955,0047.659,0047.533,0047.284,0045.690,00
Personalkosten2.339,292.388,582.474,202.537,132.520,70
Umsatz pro Mitarbeiter----156.601,01
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 7,47%
Allzeithoch (18.01.2022): 45,50
Abstand Allzeittief: 77,05%
Allzeittief (10.10.2011): 9,66
Abstand 52W-Hoch: 7,47%
Abstand 52W-Tief: 41,14%
Abstand 200 Tage-Linie: +18,26%
Volatilität (250 Tage): 25,37
RS (Levy 27 Wochen): 1,14
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 31,99
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 23,74 25,37 -6,41%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Erste Group Bank AG 7,47% 7,47% 41,14% +18,26% 25,37% 1,14
ATX Austrian Traded EUR (Preis) 22,96% 4,23% 26,96% +6,93% 15,52% 1,05
ATX Prime EUR (Preis) 23,00% 4,06% 25,85% +6,04% 14,95% 1,04
CTX Czech Traded Index USD (Preis) 51,44% 3,13% 30,99% +13,22% 13,94% 1,10
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 66,66% 4,70% 35,87% +9,72% 23,43% 1,07
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 78,67% 4,70% 33,77% +8,12% 23,49% 1,06

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 24.01.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short -0,86% 24.01.2022
Stochastik schneidet Signallinie short -7,58% 19.01.2022
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short -5,22% 21.01.2022
CCI schneidet Signallinie short -5,22% 21.01.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,86% 24.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -5,22% 21.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -7,49% 20.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -7,58% 19.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -10,06% 18.01.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +2,52%
200 Tage: -- +18,26%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
14.01.2022 21.01.2022

Kurzanalyse

ERSTE GROUP BANK wird wegen steigendem Risiko im Gesamteindruck auf Eher Positiv runtergestuft.

22.01.2022 - 06:04

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von ERSTE GROUP BANK (AT) im Sektor Banken leicht herabgestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung behält der Wert durchgehend 3 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten hat sich leicht verschlechtert und erweist sich nun als durchschnittlich riskant. Dieses vermehrte Risiko, das jedoch keine große Erschwernis darstellt, zwingt theScreener dazu, den Titel leicht herabzustufen auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 21. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 42,34 und sein Potenzial wurde auf EUR 45,94 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 21 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Erste Group Bank AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 18.01.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.01.2022 bei einem Kurs von 44,62 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,24 27.36 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.36.
Langzeit KGV-Schätzung 9,04 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,65% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,56% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41,18% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 30.07.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 40,64 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +5,78% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +5,78%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 21.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -42,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,58% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,58%.
Beta 0,86% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,86% zu reagieren.
Korrelation 46,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,09 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,09 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,09. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 21.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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