DAX®15.587,36+0,81%TecDAX®3.726,24+0,40%Dow Jones 3035.294,76+1,09%Nasdaq 10015.146,92+0,63%
finanztreff.de

Evonik Industries AG

27,35 EUR +0,74%
WKN:EVNK01 ISIN:DE000EVNK013 Symbol:EVK Gattung:Aktie Branche:Mischkonzerne
Zeit: 15.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 15,62 14,30
KCV1: 8,00 7,49
KUV1: 1,04 1,01
Dividende1: 1,15 EUR 1,15 EUR
Dividendenrendite1: 3,94% 3,94%
Marktkapitalisierung: 12,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 22,99 19,06
KCV: 15,57 11,25
KUV: 1,95 1,82
Dividendenrendite: 2,40% 2,79%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,811,542,004,521,00
Cash flow1.758,001.551,001.704,001.321,001.727,00
Cashflow je Aktie3,773,333,662,833,71
Umsatz je Aktie27,3230,9432,2428,1326,18
Dividende535,90535,90535,90535,90535,90
Dividende je Aktie1,151,151,151,151,15
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite11,029,6412,0623,485,74
Umsatzrendite6,634,976,2016,073,81
Gesamtrendite5,464,815,6310,573,04
Return on Investment4,303,604,609,562,23
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität55,1672,7672,4270,0076,25
Arbeitsintensität44,8427,2427,5830,0023,75
Eigenkapitalquote38,9837,3138,1140,7338,76
Fremdkapitalquote61,0262,6961,8959,2761,24
Verschuldungsgrad156,53168,03162,41145,52158,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades144,6930,6329,4632,7819,24
Liquidität 2. Grades196,6884,8179,7376,9368,97
Liquidität 3. Grades249,23146,58148,42129,94169,62
Working Capital2.099,002.324,00--2.037,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 170,6751,2852,6258,1950,83
Deckungsgrad 2150,95114,24114,59119,23112,78
Deckungsgrad 3130,70100,2599,05106,24101,30
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,811,542,004,521,00
Anzahl der Mitarbeiter34.351,0036.523,0036.043,0032.423,0033.106,00
Personalkosten----3.168,00
Umsatz pro Mitarbeiter370.644,23394.792,32416.835,45404.280,91368.483,05
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 27,49%
Allzeithoch (10.08.2015): 37,72
Abstand Allzeittief: 44,44%
Allzeittief (18.03.2020): 15,20
Abstand 52W-Hoch: 10,94%
Abstand 52W-Tief: 25,19%
Abstand 200 Tage-Linie: -3,91%
Volatilität (250 Tage): 19,83
RS (Levy 27 Wochen): 0,95
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 49,06
RS (Levy 27 Wochen): 0,80
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 20,31 19,83 +2,39%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Evonik Industries AG 27,49% 10,94% 25,19% -3,91% 19,83% 0,95
CDAX® (Performance) 3,20% 3,20% 26,38% +2,96% 15,02% 1,00
DAXsector Chemicals EUR (Performance) 1,99% 1,99% 30,41% +6,08% 18,23% 1,03
EURO STOXX® Chemicals EUR (Net Return) 2,82% 2,82% 25,14% +6,16% 15,43% 1,02
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,67% 1,67% 29,80% +7,14% 14,52% 1,03
EURO STOXX® Select Dividend 30 EUR (Price) 48,30% 1,88% 31,22% +5,04% 15,24% 1,01

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short +0,63% 14.10.2021
CCI schneidet Signallinie long -0,94% 11.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,63% 14.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,00% 13.10.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,15% 12.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,15% 12.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,94% 11.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,58%
200 Tage: -- -3,91%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
28.09.2021 15.10.2021

Kurzanalyse

EVONIK INDUSTRIES wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

02.10.2021 - 03:32

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat EVONIK INDUSTRIES (DE), im Sektor Spezialitäten-Chemie einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 1. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 26,89 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 25,28.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 15 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Evonik Industries AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 01.10.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 01.10.2021 bei einem Kurs von 26,89 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,54 >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Langzeit KGV-Schätzung 10,97 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,57% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,33% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47,54% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 20.08.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.08.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 28,32 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -1,33% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,33%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -24,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,78% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,78%.
Beta 0,91% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,91% zu reagieren.
Korrelation 61,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,17 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,17 oder 15,11% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,17. Das Risiko liegt deshalb bei 15,11%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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