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Evonik Industries AG

29,26 EUR +0,31%
WKN:EVNK01 ISIN:DE000EVNK013 Symbol:EVK Gattung:Aktie Branche:Mischkonzerne
Zeit: 28.07.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 15,62 14,30
KCV1: 8,00 7,49
KUV1: 1,04 1,01
Dividende1: 1,15 EUR 1,15 EUR
Dividendenrendite1: 3,94% 3,94%
Marktkapitalisierung: 13,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,48 19,11
KCV: 15,68 11,37
KUV: 1,93 1,81
Dividendenrendite: 2,39% 2,77%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,811,542,004,521,00
Cash flow1.758,001.551,001.704,001.321,001.727,00
Cashflow je Aktie3,773,333,662,833,71
Umsatz je Aktie27,3230,9432,2428,1326,18
Dividende535,90535,90535,90535,90535,90
Dividende je Aktie1,151,151,151,151,15
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite11,029,6412,0623,485,74
Umsatzrendite6,634,976,2016,073,81
Gesamtrendite5,464,815,6310,573,04
Return on Investment4,303,604,609,562,23
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität55,1672,7672,4270,0076,25
Arbeitsintensität44,8427,2427,5830,0023,75
Eigenkapitalquote38,9837,3138,1140,7338,76
Fremdkapitalquote61,0262,6961,8959,2761,24
Verschuldungsgrad156,53168,03162,41145,52158,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades144,6930,6329,4632,7819,24
Liquidität 2. Grades196,6884,8179,7376,9368,97
Liquidität 3. Grades249,23146,58148,42129,94169,62
Working Capital2.099,002.324,00--2.037,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 170,6751,2852,6258,1950,83
Deckungsgrad 2150,95114,24114,59119,23112,78
Deckungsgrad 3130,70100,2599,05106,24101,30
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,811,542,004,521,00
Anzahl der Mitarbeiter34.351,0036.523,0036.043,0032.423,0033.106,00
Personalkosten----3.168,00
Umsatz pro Mitarbeiter370.644,23394.792,32416.835,45404.280,91368.483,05
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 22,66%
Allzeithoch (10.08.2015): 37,72
Abstand Allzeittief: 47,91%
Allzeittief (18.03.2020): 15,20
Abstand 52W-Hoch: 5,01%
Abstand 52W-Tief: 29,86%
Abstand 200 Tage-Linie: +7,62%
Volatilität (250 Tage): 21,10
RS (Levy 27 Wochen): 1,01
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 50,70
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 19,28 21,10 -8,63%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Evonik Industries AG 22,66% 5,01% 29,86% +7,62% 21,10% 1,01
CDAX® (Performance) 1,77% 1,77% 26,39% +8,55% 16,47% 1,05
DAXsector Chemicals EUR (Performance) 0,42% 0,42% 29,11% +10,62% 19,44% 1,07
EURO STOXX® Chemicals EUR (Net Return) 0,25% 0,25% 24,80% +11,84% 16,51% 1,08
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,89% 0,89% 27,94% +11,84% 15,55% 1,07
EURO STOXX® Select Dividend 30 EUR (Price) 49,14% 2,96% 30,08% +10,47% 17,22% 1,04

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 27.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,45% 26.07.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,17% 27.07.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,45% 26.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,45% 26.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,10% 23.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,18% 22.07.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +2,14%
200 Tage: -- +7,62%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
09.07.2021 27.07.2021

Kurzanalyse

EVONIK INDUSTRIES gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

14.07.2021 - 04:13

EVONIK INDUSTRIES (DE), ein Unternehmen im Sektor Spezialitäten-Chemie, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 13. Juli 2021, betrug der Schlusskurs EUR 29,04 und sein Potenzial wurde auf EUR 31,96 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 16 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Evonik Industries AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 06.07.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 06.07.2021 bei einem Kurs von 27,87 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,48 39.3 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.3.
Langzeit KGV-Schätzung 12,04 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,81% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,05% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,82% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 30.04.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 29,28 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +3,79% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +3,79%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 27.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 0,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,67% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,67%.
Beta 1,07% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,07% zu reagieren.
Korrelation 68,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 68,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,51 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,51 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,51. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 27.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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