DAX®15.490,17-1,03%TecDAX®3.882,56-0,47%Dow Jones 3034.584,88-0,48%Nasdaq 10015.333,47-1,18%
finanztreff.de

Evotec SE

44,01 EUR -2,72%
WKN:566480 ISIN:DE0005664809 Symbol:EVT Gattung:Aktie Branche:Biotechnologie
Zeit: 17.09.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 129,42 135,25
KCV1: 57,69 49,59
KUV1: 10,63 9,06
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 7,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 70,76 46,18
KCV: 37,71 28,60
KUV: 300,71 62,36
Dividendenrendite: 0,48% 0,51%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,210,160,570,250,04
Cash flow67,3610,83156,2442,2244,72
Cashflow je Aktie0,510,071,050,280,29
Umsatz je Aktie1,241,752,522,963,26
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite12,927,3319,857,980,86
Umsatzrendite16,739,4222,428,531,25
Gesamtrendite8,273,8210,573,861,01
Return on Investment7,843,6410,903,220,43
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität51,8472,9967,6460,2454,96
Arbeitsintensität48,1727,0132,3639,7645,04
Eigenkapitalquote60,6449,5754,9340,3949,41
Fremdkapitalquote39,3650,4345,0759,6150,59
Verschuldungsgrad64,92101,7482,05147,56102,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades172,0537,0976,14178,83231,19
Liquidität 2. Grades209,4555,6499,55224,79269,09
Liquidität 3. Grades215,3259,31102,43230,80316,05
Working Capital19,2028,1920,4661,68450,39
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1116,9767,9181,2167,0689,90
Deckungsgrad 2152,1386,34110,08140,85156,01
Deckungsgrad 3148,6284,77108,90138,75153,42
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,200,160,560,250,04
Anzahl der Mitarbeiter1.072,001.652,002.442,002.847,003.572,00
Personalkosten----250,08
Umsatz pro Mitarbeiter153.458,02155.950,36153.728,50156.809,62140.236,28
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 0,81%
Allzeithoch (15.09.2021): 45,61
Abstand Allzeittief: 96,48%
Allzeittief (09.08.2011): 1,59
Abstand 52W-Hoch: 0,81%
Abstand 52W-Tief: 52,74%
Abstand 200 Tage-Linie: +34,32%
Volatilität (250 Tage): 34,07
RS (Levy 27 Wochen): 1,22
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 74,26
RS (Levy 27 Wochen): 0,69
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 22,75 34,07 -33,24%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Evotec SE 0,81% 0,81% 52,74% +34,32% 34,07% 1,22
CDAX® (Performance) 2,37% 2,37% 27,01% +5,22% 15,25% 1,02
DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) 11,09% 4,85% 23,81% +6,34% 15,98% 1,05
EURO STOXX® Health Care EUR (Net Return) 3,82% 3,82% 18,00% +5,97% 13,76% 1,04
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,69% 1,69% 29,79% +9,08% 14,52% 1,05
F.A.Z. Chemie und Pharma-Index EUR 14,53% 7,76% 28,37% +8,66% 17,70% 1,07

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 14.09.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -2,13% 14.09.2021
RSI überkauft short -2,13% 14.09.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long -2,95% 15.09.2021
Candlesticks
Bearish Engulfing bearish -2,33% 16.09.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -2,33% 16.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,95% 15.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,13% 14.09.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Evotec SE

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +11,31%
200 Tage: -- +34,32%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
06.08.2021 14.09.2021

Kurzanalyse

EVOTEC verbessert Risikoeinschätzung und hebt Gesamtnote auf Eher Positiv an.

14.08.2021 - 04:58

EVOTEC (DE), ein im Sektor Biotechnologie tätiges Unternehmen, verbessert sein Risiko und seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat das Chancenrating mit 3 von 4 Sternen bestätigt. Sein Börsenverhalten hat sich auf schwach riskant verbessert. theScreener ist der Ansicht, dass diese neue Wahrnehmung des Risikos dazu führt, den Gesamteindruck auf Eher Positiv zu verbessern. Am Datum der Analyse, dem 13. August 2021, betrug der Schlusskurs EUR 41,49 und sein Potenzial wurde auf EUR 43,56 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 9 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Evotec SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 03.08.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.08.2021 bei einem Kurs von 35,70 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,86 4.37 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.37.
Langzeit KGV-Schätzung 54,14 Erwartetes PE für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langzeit Wachstum-Schätzung +46,69% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 06.08.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 39,94 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +10,13% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +10,13%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -77,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -77 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,74% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,74%.
Beta 0,51% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,51% zu reagieren.
Korrelation 19,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 5,40 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,40 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,40. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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