DAX®15.150,22+0,20%TecDAX®3.262,39-1,02%Dow Jones 3033.587,66-1,99%Nasdaq 10013.001,63-2,62%
finanztreff.de

Exelon Corporation

36,10 EUR -2,06%
WKN:852011 ISIN:US30161N1019 Symbol:PEO Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 11.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 15,55 14,53
KCV1: 5,58 5,26
KUV1: 1,33 1,33
Dividende1: 1,53 USD 1,57 USD
Dividendenrendite1: 3,41% 3,49%
Marktkapitalisierung: 35,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,48 19,13
KCV: 8,70 8,20
KUV: 2,95 2,82
Dividendenrendite: 3,35% 3,48%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,283,922,083,022,01
Cash flow8.445,007.480,008.644,006.659,004.235,00
Cashflow je Aktie9,147,768,936,834,34
Umsatz je Aktie33,9434,8137,1735,3433,85
Dividende1.164,241.240,571.334,461.410,85373,45
Dividende je Aktie1,261,311,381,450,38
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite4,3912,636,539,116,02
Umsatzrendite3,6211,245,598,535,94
Gesamtrendite2,324,572,983,641,90
Return on Investment0,993,231,682,351,52
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität89,2089,8688,8490,3790,29
Arbeitsintensität10,8010,1411,169,639,71
Eigenkapitalquote22,4925,5825,7125,7826,96
Fremdkapitalquote77,5174,4274,2974,2273,04
Verschuldungsgrad344,73290,86288,98287,84270,88
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades6,6010,2414,006,668,62
Liquidität 2. Grades37,5051,0054,3950,1933,92
Liquidität 3. Grades49,6766,2969,1762,6698,36
Working Capital-----209,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 125,2128,4728,9428,5329,86
Deckungsgrad 297,2598,8299,6796,0299,82
Deckungsgrad 395,7297,2998,1294,5498,37
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,223,972,073,012,01
Anzahl der Mitarbeiter34.396,0034.621,0033.383,0032.713,0032.340,00
Umsatz pro Mitarbeiter911.733,92968.516,221.077.943,861.052.731,331.021.614,10
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 22,85%
Allzeithoch (19.02.2020): 46,80
Abstand Allzeittief: 46,29%
Allzeittief (27.12.2013): 19,39
Abstand 52W-Hoch: 6,69%
Abstand 52W-Tief: 19,96%
Abstand 200 Tage-Linie: +5,21%
Volatilität (250 Tage): 26,90
RS (Levy 27 Wochen): 1,04
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,64
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,23 26,90 -39,67%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Exelon Corporation 22,85% 6,69% 19,96% +5,21% 26,90% 1,04
Dow Jones Composite Average 2,35% 2,35% 37,03% +15,49% 17,69% 1,13
Dow Jones Utility Average 5,57% 2,91% 19,76% +6,31% 18,22% 1,05
NASDAQ 100 5,13% 5,13% 33,63% +7,33% 23,36% 1,07
NASDAQ Composite 5,78% 5,78% 34,98% +7,64% 22,07% 1,06

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 12.05.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 11.05.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 06.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,16% 12.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,88% 11.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,06% 10.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,41% 07.05.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -1,97% 06.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,97% 06.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -2,64%
200 Tage: -- +5,21%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
20.04.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft EXELON kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

24.04.2021 - 05:20

EXELON (US), ein im Sektor Stromversorger tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 23. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 44,91 mit einem Zielwert von USD 43,70.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 43 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Exelon Corporation ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 02.03.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 02.03.2021 bei einem Kurs von 39,31 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,82 10.43 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.43.
Langzeit KGV-Schätzung 14,14 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,05% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,47% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,13% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 12.03.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.03.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 43,30 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -1,43% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1,43%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 1,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,93% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,93%.
Beta 0,97% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,97% zu reagieren.
Korrelation 67,00% Starke Korrelation mit dem SP500 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,72 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,72 oder 12,87% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,72. Das Risiko liegt deshalb bei 12,87%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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