DAX®15.809,72+0,24%TecDAX®3.527,93+0,75%Dow Jones 3035.028,65-0,96%Nasdaq 10015.047,84-1,07%
finanztreff.de

Extra Space Storage Inc.

177,60 EUR +1,49%
WKN:A0B7S6 ISIN:US30225T1025 Symbol:FG8 Gattung:Aktie Branche:Immobilien
Zeit: 22:30:50 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 39,58 37,78
KCV1: 30,84 28,77
KUV1: 18,00 16,39
Dividende1: 4,50 USD 5,14 USD
Dividendenrendite1: 2,16% 2,47%
Marktkapitalisierung: 23,3Mrd --
theScreener Rating: -- --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 61,48 54,53
KCV: 50,63 40,92
KUV: 8,39 7,72
Dividendenrendite: 4,00% 4,34%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,913,803,273,243,71
Cash flow539,26597,38677,80707,69771,23
Cashflow je Aktie4,284,745,335,465,95
Umsatz je Aktie7,888,779,4110,1010,47
Dividende366,51393,02423,65456,40472,89
Dividende je Aktie2,933,123,363,563,60
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite16,3120,3817,2116,5318,91
Umsatzrendite36,9143,3534,7132,1035,52
Gesamtrendite7,058,487,574,926,92
Return on Investment5,166,435,294,925,13
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2020
Anlageintensität97,25
Arbeitsintensität1,16
Eigenkapitalquote31,25
Fremdkapitalquote68,75
Verschuldungsgrad220,01
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2020
Liquidität 1. Grades61,60
Liquidität 2. Grades61,60
Liquidität 3. Grades61,60
Working Capital-68,01
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 132,13
Deckungsgrad 297,91
Deckungsgrad 397,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,913,763,273,243,71
Anzahl der Mitarbeiter3.287,003.380,003.624,004.048,004.013,00
Umsatz pro Mitarbeiter301.756,92326.925,74330.188,74323.234,68337.954,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 13,88%
Allzeithoch (03.01.2022): 203,20
Abstand Allzeittief: 64,31%
Allzeittief (09.11.2016): 62,46
Abstand 52W-Hoch: 13,88%
Abstand 52W-Tief: 47,86%
Abstand 200 Tage-Linie: +15,43%
Volatilität (250 Tage): 25,33
RS (Levy 27 Wochen): 1,09
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 35,93
RS (Levy 27 Wochen): 0,73
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 37,09 25,33 +46,44%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 14.01.2022
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 13.01.2022
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 12.01.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +0,64% 18.01.2022
Stochastik überverkauft long +0,64% 18.01.2022
Stochastik schneidet Signallinie long -1,04% 14.01.2022
Momentum schneidet Nulllinie short -2,48% 13.01.2022
Stochastik überverkauft long -2,48% 13.01.2022
Momentum schneidet Nulllinie long -4,83% 12.01.2022
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie short +0,64% 18.01.2022
Candlesticks
Bearish Engulfing bearish -2,48% 13.01.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,64% 18.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -1,04% 14.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -2,48% 13.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -4,83% 12.01.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -6,01%
200 Tage: -- +15,43%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
14.01.2022 18.01.2022

Kurzanalyse

EXTRA SPACE STORAGE sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Neutral.

19.01.2022 - 05:16

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von EXTRA SPACE STORAGE (US) im Sektor Immobilien Investments herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 0 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als schwach riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 18. Januar 2022, betrug der Schlusskurs USD 200,21 , die untere Kurserwartung lag bei USD 188,76.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 27 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Extra Space Storage Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 18.01.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.01.2022 bei einem Kurs von 200,21 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,65 38.39 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.39.
Langzeit KGV-Schätzung 32,63 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,54% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,68% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87,48% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 14.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 213,73 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -6,00% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6,00%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 18.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -87,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -87 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,29% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,29%.
Beta 0,68% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,68% zu reagieren.
Korrelation 37,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 18,53 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 18,53 oder 9,25% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 18,53. Das Risiko liegt deshalb bei 9,25%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 18.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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