DAX®15.383,62+0,83%TecDAX®3.839,14+0,45%S&P 500 I4.640,29+1,30%Nasdaq 10016.025,58-2,09%
finanztreff.de

FinecoBank S.p.A.

15,59 EUR +0,74%
WKN:A116MH ISIN:IT0000072170 Symbol:ZS3 Gattung:Aktie Branche:--
Zeit: 08:17:54 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 24,74 24,29
KCV1: 18,83 18,73
KUV1: 10,09 9,67
Dividende1: 0,39 EUR 0,42 EUR
Dividendenrendite1: 2,85% 3,07%
Marktkapitalisierung: 9,4Mrd --
theScreener Rating: -- --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,350,350,380,480,53
Cash flow1.558,812.325,5945,11-1.071,671.098,61
Cashflow je Aktie2,573,830,07-1,761,80
Umsatz je Aktie---1,071,27
Dividende170,16173,18183,920,000,00
Dividende je Aktie0,280,280,300,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite31,0929,2823,6820,8619,18
Umsatzrendite---44,2841,98
Gesamtrendite1,030,980,981,031,02
Return on Investment1,010,960,921,031,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote3,253,283,894,935,31
Fremdkapitalquote96,7596,7296,1195,0794,69
Verschuldungsgrad0,000,000,00--
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
Kennzahlen (langfristig)
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,350,350,370,470,53
Anzahl der Mitarbeiter1.079,001.115,001.140,001.225,001.262,00
Personalkosten79,2078,8984,4390,1599,55
Umsatz pro Mitarbeiter---531.599,18610.773,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 10,45%
Allzeithoch (08.11.2021): 17,28
Abstand Allzeittief: 76,03%
Allzeittief (13.08.2014): 3,71
Abstand 52W-Hoch: 10,45%
Abstand 52W-Tief: 17,71%
Abstand 200 Tage-Linie: +3,10%
Volatilität (250 Tage): 22,18
RS (Levy 27 Wochen): 1,00
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): --
RS (Levy 27 Wochen): --
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 21,35 22,18 -3,74%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
FinecoBank S.p.A. 10,45% 10,45% 17,71% +3,10% 22,18% 1,00
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 68,23% 5,48% 32,71% +9,50% 24,84% 1,03
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 79,66% 5,84% 30,54% +7,30% 24,89% 1,02
EURO STOXX® EUR (Net Return) 2,46% 2,46% 20,25% +6,59% 12,69% 1,05
STOXX® Europe 600 Banks EUR (Net Return) 57,57% 3,93% 32,15% +10,63% 22,92% 1,05
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 2,19% 2,19% 22,08% +7,39% 11,84% 1,05

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 26.11.2021
Bollinger-Ausbruch short --% 25.11.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 23.11.2021
Bollinger-Ausbruch short --% 23.11.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
RSI überverkauft long +0,48% 26.11.2021
Stochastik überverkauft long -2,26% 25.11.2021
Momentum schneidet Nulllinie short -6,67% 22.11.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short -6,67% 22.11.2021
Candlesticks
Shooting Star bearish -6,67% 22.11.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,48% 26.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,26% 25.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase -3,71% 24.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase -3,47% 23.11.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 16,53 -6,36%
200 Tage: 15,01 +3,10%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
19.11.2021 26.11.2021

Kurzanalyse

Ein weniger kaufwilliges Umfeld lastet auf FINECOBANK, die ihren Gesamteindruck auf Eher Negativ verschlechtert.

27.11.2021 - 06:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von FINECOBANK (IT) im Sektor Banken neu eingestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung erreicht das Wertpapier durchgehend 0 von 4 Sternen, und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant wahrgenommen. theScreener ist jedoch der Ansicht, dass ein ungünstigeres Umfeld auf dem Sektor lastet, was zu einer Verschlechterung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ führt. Am Datum der Analyse, dem 26. November 2021, betrug der Schlusskurs EUR 15,52 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 14,68.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 11 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist FinecoBank S.p.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 01.10.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 01.10.2021 bei einem Kurs von 15,40 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,78 15.89 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.89.
Langzeit KGV-Schätzung 22,91 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,97% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,83% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64,81% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 23.11.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.11.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 16,77 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -2,74% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2,74%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 26.11.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 26.11.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 5,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,76% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,76%.
Beta 0,99% Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,99% zu reagieren.
Korrelation 53,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,86 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,86 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,86. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 26.11.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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