DAX®13.882,30-0,90%TecDAX®3.045,84+0,14%Dow Jones 3031.253,13-0,75%Nasdaq 10011.875,63-0,44%
finanztreff.de

Fortum Oyj

16,80 EUR +0,72%
WKN:916660 ISIN:FI0009007132 Symbol:FOT Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 19.05.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 9,37 10,24
KCV1: 5,25 5,04
KUV1: 0,12 0,14
Dividende1: 1,16 EUR 1,17 EUR
Dividendenrendite1: 6,78% 6,87%
Marktkapitalisierung: 14,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 17,91 21,96
KCV: 8,98 8,19
KUV: 3,08 2,95
Dividendenrendite: 3,28% 3,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,970,951,672,050,83
Cash flow993,00804,002.015,002.555,004.970,00
Cashflow je Aktie1,120,912,272,885,59
Umsatz je Aktie5,095,906,1360,58140,47
Dividende977,00977,12977,12994,891.012,66
Dividende je Aktie1,101,101,101,121,14
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite6,647,1211,4214,086,09
Umsatzrendite19,1616,0827,213,390,59
Gesamtrendite4,734,427,063,450,63
Return on Investment3,983,766,343,150,49
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität72,7985,0883,7761,3233,01
Arbeitsintensität27,2114,9214,9238,1066,99
Eigenkapitalquote59,9852,8455,5626,959,13
Fremdkapitalquote40,0247,1644,4473,0590,87
Verschuldungsgrad66,7289,2579,97271,12995,22
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades187,5419,6481,0911,297,57
Liquidität 2. Grades218,2438,98112,6846,0822,40
Liquidität 3. Grades228,6346,82125,71107,71100,04
Working Capital438,00364,00394,001.576,0036,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 182,4062,1166,3343,9427,66
Deckungsgrad 2122,74100,70108,80104,81100,07
Deckungsgrad 3121,0999,49107,53100,8495,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,980,951,672,050,83
Anzahl der Mitarbeiter8.507,008.286,008.191,0019.933,0019.140,00
Personalkosten423,00459,00480,001.195,001.561,00
Umsatz pro Mitarbeiter531.327,14632.633,36664.998,172.699.894,656.519.331,24
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 40,17%
Allzeithoch (22.12.2021): 27,89
Abstand Allzeittief: 34,67%
Allzeittief (11.02.2016): 10,90
Abstand 52W-Hoch: 40,17%
Abstand 52W-Tief: 14,20%
Abstand 200 Tage-Linie: -27,59%
Volatilität (250 Tage): 38,87
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 37,74
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 60,70 38,87 +56,16%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Fortum Oyj 40,17% 40,17% 14,20% -27,59% 38,87% 0,77
EURO STOXX® EUR (Net Return) 14,02% 14,02% 7,15% -7,84% 19,34% 0,93
EURO STOXX® Select Dividend 30 EUR (Price) 53,42% 14,12% 10,93% -7,72% 17,70% 0,92
EURO STOXX® Utilities EUR (Net Return) 4,91% 4,91% 11,97% +0,92% 19,29% 0,98
OMX Helsinki 25 17,77% 17,77% 13,25% -9,58% 20,38% 0,92
OMX Nordic 40 16,26% 16,26% 7,02% -9,33% 20,21% 0,92

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 13.05.2022
Bollinger-Ausbruch long --% 13.05.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -2,32% 19.05.2022
Stochastik überkauft short -2,35% 17.05.2022
Stochastik schneidet Signallinie long -1,15% 13.05.2022
Momentum schneidet Nulllinie long -1,15% 13.05.2022
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long -2,32% 19.05.2022
CCI schneidet Signallinie long -1,15% 13.05.2022
Candlesticks
Piercing Line bullish -2,32% 19.05.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -2,32% 19.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,12% 18.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -2,35% 17.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -1,32% 16.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -1,15% 13.05.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +3,38%
200 Tage: -- -27,59%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
10.05.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

FORTUM gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

14.05.2022 - 02:35

FORTUM (FI), ein Unternehmen im Sektor Strom Alternativ, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 13. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 17,00 und sein Potenzial wurde auf EUR 19,44 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 16 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Fortum Oyj ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 10.05.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.05.2022 bei einem Kurs von 15,07 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 0,87 3.3 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.3.
Langzeit KGV-Schätzung 10,65 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +2,53% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,75% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71,86% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 13.05.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 16,11 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +14,43% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +14,43%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 62,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,87% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,87%.
Beta 1,31% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,31% zu reagieren.
Korrelation 59,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 59,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,27 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,27 oder 13,21% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,27. Das Risiko liegt deshalb bei 13,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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