DAX®15.121,28-1,81%TecDAX®3.297,57-1,88%S&P 500 I4.156,24-0,78%Nasdaq 10013.359,08-2,63%
finanztreff.de

Fortum Oyj

22,72 EUR -1,94%
WKN:916660 ISIN:FI0009007132 Symbol:FOT Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 08:06:45 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 15,08 17,06
KCV1: 7,86 8,17
KUV1: 0,31 0,30
Dividende1: 1,12 EUR 1,15 EUR
Dividendenrendite1: 5,00% 5,11%
Marktkapitalisierung: 20,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,48 19,13
KCV: 8,70 8,20
KUV: 2,95 2,82
Dividendenrendite: 3,35% 3,48%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,560,970,951,672,05
Cash flow621,00993,00804,002.015,002.555,00
Cashflow je Aktie0,701,120,912,272,88
Umsatz je Aktie4,095,095,906,1360,58
Dividende-977,00977,12977,12994,89
Dividende je Aktie1,101,101,101,101,12
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite3,696,647,1211,4214,08
Umsatzrendite13,6619,1616,0827,213,39
Gesamtrendite3,034,734,427,063,45
Return on Investment2,263,983,766,343,15
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität67,9272,7985,0883,7761,32
Arbeitsintensität32,0827,2114,9214,9238,10
Eigenkapitalquote61,2859,9852,8455,5626,95
Fremdkapitalquote38,7240,0247,1644,4473,05
Verschuldungsgrad63,1966,7289,2579,97271,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades274,79187,5419,6481,0911,29
Liquidität 2. Grades304,74218,2438,98112,6846,08
Liquidität 3. Grades317,16228,6346,82125,71107,71
Working Capital453,00438,00364,00394,001.576,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 190,2282,4062,1166,3343,94
Deckungsgrad 2134,10122,74100,70108,80104,81
Deckungsgrad 3132,04121,0999,49107,53100,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,560,980,951,672,05
Anzahl der Mitarbeiter7.994,008.507,008.286,008.191,0019.933,00
Personalkosten334,00423,00459,00480,001.195,00
Umsatz pro Mitarbeiter454.340,76531.327,14632.633,36664.998,172.699.894,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 29,75%
Allzeithoch (30.06.2008): 32,98
Abstand Allzeittief: 84,03%
Allzeittief (02.11.2000): 3,70
Abstand 52W-Hoch: 1,61%
Abstand 52W-Tief: 35,46%
Abstand 200 Tage-Linie: +18,56%
Volatilität (250 Tage): 28,82
RS (Levy 27 Wochen): 1,12
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,75
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 17,35 28,82 -39,79%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Fortum Oyj 29,75% 1,61% 35,46% +18,56% 28,82% 1,12
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 32,54% +15,38% 18,27% 1,11
EURO STOXX® Select Dividend 30 EUR (Price) 49,37% 1,45% 35,93% +16,87% 21,70% 1,12
EURO STOXX® Utilities EUR (Net Return) 3,47% 3,47% 26,45% +6,45% 18,57% 1,05
OMX Helsinki 25 0,73% 0,73% 33,54% +13,03% 17,22% 1,10
OMX Nordic 40 0,29% 0,29% 30,30% +12,18% 16,17% 1,09

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 22,64 +2,36%
200 Tage: 19,54 +18,56%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.05.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

FORTUM: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

08.05.2021 - 04:59

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von FORTUM (FI) im Sektor Strom Alternativ geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 4 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 7. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 23,00 mit einem Zielwert von EUR 22,36.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 25 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Fortum Oyj ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 16.03.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 16.03.2021 bei einem Kurs von 22,54 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,71 25.88 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.88.
Langzeit KGV-Schätzung 15,95 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,31% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,09% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81,28% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 07.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 21,97 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +4,85% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +4,85%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 13.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 31.01.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 9,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,03% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,03%.
Beta 1,05% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,05% zu reagieren.
Korrelation 64,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 64,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,67 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,67 oder 15,97% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,67. Das Risiko liegt deshalb bei 15,97%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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