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Fortuna Silver Mines Inc.

3,23 EUR -0,19%
WKN:A0ETVA ISIN:CA3499151080 Symbol:F4S Gattung:Aktie Branche:Metalle
Zeit: 27.05.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 8,79 7,02
KCV1: 4,06 3,83
KUV1: 1,37 1,34
Dividende1: 0,00 CAD 0,00 CAD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 937,3Mio --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 20,96 16,16
KCV: 10,16 6,56
KUV: 70,52 69,89
Dividendenrendite: 2,82% 3,33%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2020
2021
Gewinn je Aktie0,120,24
Cash flow93,39147,14
Cashflow je Aktie0,530,62
Umsatz je Aktie1,592,52
Dividende0,000,00
Dividende je Aktie0,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2020
2021
Eigenkapitalrendite2,974,21
Umsatzrendite7,739,65
Gesamtrendite2,043,37
Return on Investment2,042,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2020
2021
Anlageintensität76,4986,10
Arbeitsintensität23,5113,90
Eigenkapitalquote68,7770,70
Fremdkapitalquote31,2329,30
Verschuldungsgrad45,4141,44
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2020
2021
Liquidität 1. Grades136,7764,22
Liquidität 2. Grades164,0579,64
Liquidität 3. Grades257,22168,54
Working Capital151,63114,31
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 189,9082,12
Deckungsgrad 2118,78106,57
Deckungsgrad 3113,81101,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,120,23
Anzahl der Mitarbeiter1.236,002.297,00
Umsatz pro Mitarbeiter225.700,65261.146,28
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 62,74%
Allzeithoch (02.08.2016): 8,67
Abstand Allzeittief: 58,42%
Allzeittief (16.03.2020): 1,34
Abstand 52W-Hoch: 42,53%
Abstand 52W-Tief: 21,46%
Abstand 200 Tage-Linie: -7,22%
Volatilität (250 Tage): 60,95
RS (Levy 27 Wochen): 0,96
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 82,77
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 83,24 60,95 +36,57%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Fortuna Silver Mines Inc. 62,74% 42,53% 21,46% -7,22% 60,95% 0,96
S&P/TSX Composite 6,59% 6,59% 6,11% -1,30% 11,99% 0,98

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -3,16%
200 Tage: -- -7,22%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
24.05.2022 27.05.2022

Kurzanalyse

FORTUNA SILVER MINES behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

28.05.2022 - 05:02

FORTUNA SILVER MINES (CA), ein im Sektor Minen tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 2 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 27. Mai 2022, betrug der Schlusskurs CAD 4,42 , die untere Kurserwartung lag bei CAD 3,18.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Fortuna Silver Mines Inc. ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 20.05.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.05.2022 bei einem Kurs von 4,37 CAD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,69 30.3 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.3.
Langzeit KGV-Schätzung 11,64 Erwartetes PE für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,04% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 22.04.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 4,59 CAD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den TSX Composite +2,06% vs. TSX Composite Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt +2,06%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 17.05.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 27.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 27.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 131,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 131 zu verstärken.
Bad News Factor 4,06% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,06%.
Beta 1,68% Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,68% zu reagieren.
Korrelation 35,00% Schwache Korrelation mit dem TSX Composite Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,01 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,01 oder 45,49% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,01. Das Risiko liegt deshalb bei 45,49%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 27.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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