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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2022e | 2023e |
|---|---|---|
| KGV1: | 8,79 | 7,02 |
| KCV1: | 4,06 | 3,83 |
| KUV1: | 1,37 | 1,34 |
| Dividende1: | 0,00 CAD | 0,00 CAD |
| Dividendenrendite1: | 0,00% | 0,00% |
| Marktkapitalisierung: | 937,3Mio | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2022e | 2023e |
|---|---|---|
| KGV: | 20,96 | 16,16 |
| KCV: | 10,16 | 6,56 |
| KUV: | 70,52 | 69,89 |
| Dividendenrendite: | 2,82% | 3,33% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 0,12 | 0,24 |
| Cash flow | 93,39 | 147,14 |
| Cashflow je Aktie | 0,53 | 0,62 |
| Umsatz je Aktie | 1,59 | 2,52 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 2,97 | 4,21 |
| Umsatzrendite | 7,73 | 9,65 |
| Gesamtrendite | 2,04 | 3,37 |
| Return on Investment | 2,04 | 2,86 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Anlageintensität | 76,49 | 86,10 |
| Arbeitsintensität | 23,51 | 13,90 |
| Eigenkapitalquote | 68,77 | 70,70 |
| Fremdkapitalquote | 31,23 | 29,30 |
| Verschuldungsgrad | 45,41 | 41,44 |
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
Liquiditätskennzahlen
Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades
Working Capital
| Kennzahlen (kurzfristig) | 2020 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität 1. Grades | 136,77 | 64,22 | |||
| Liquidität 2. Grades | 164,05 | 79,64 | |||
| Liquidität 3. Grades | 257,22 | 168,54 | |||
| Working Capital | 151,63 | 114,31 | |||
| Kennzahlen (langfristig) | |||||
| Deckungsgrad 1 | 89,90 | 82,12 | |||
| Deckungsgrad 2 | 118,78 | 106,57 | |||
| Deckungsgrad 3 | 113,81 | 101,56 | |||
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 0,12 | 0,23 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 1.236,00 | 2.297,00 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 225.700,65 | 261.146,28 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 62,74% |
| Allzeithoch (02.08.2016): | 8,67 |
| Abstand Allzeittief: | 58,42% |
| Allzeittief (16.03.2020): | 1,34 |
| Abstand 52W-Hoch: | 42,53% |
| Abstand 52W-Tief: | 21,46% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | -7,22% |
| Volatilität (250 Tage): | 60,95 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 0,96 |
| Relatives Handelsvolumen: | hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 83,24 | 60,95 | +36,57% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Silver Mines Inc. | 62,74% | 42,53% | 21,46% | -7,22% | 60,95% | 0,96 |
| S&P/TSX Composite | 6,59% | 6,59% | 6,11% | -1,30% | 11,99% | 0,98 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
keine Technische Handelssignale vorhanden
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | -- | -3,16% |
| 200 Tage: | -- | -7,22% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 24.05.2022 | 27.05.2022 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 1 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Fortuna Silver Mines Inc. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.05.2022 bei einem Kurs von 4,37 CAD eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| G/PE Ratio | 0,69 | 30.3 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.3. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 11,64 | Erwartetes PE für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +8,04% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | ±0,00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 22.04.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 4,59 CAD. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den TSX Composite | +2,06% | vs. TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt +2,06%. | |
| Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 17.05.2022 als eher negativ eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | 131,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 131 zu verstärken. | |
| Bad News Factor | 4,06% | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,06%. | |
| Beta | 1,68% | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,68% zu reagieren. | |
| Korrelation | 35,00% | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Value at Risk | 2,01 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,01 oder 45,49% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,01. Das Risiko liegt deshalb bei 45,49%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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