DAX®15.599,23+0,36%TecDAX®3.826,85+0,80%Dow Jones 3035.741,15+0,18%Nasdaq 10015.514,19+1,04%
finanztreff.de

Franklin Resources

26,01 EUR +0,58%
WKN:870315 ISIN:US3546131018 Symbol:FRK Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: 15.10.21 Lang & Schwarz

Werbung

Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,53 9,85
KCV1: 9,16 9,65
KUV1: 2,77 2,68
Dividende1: 1,12 USD 1,16 USD
Dividendenrendite1: 3,36% 3,48%
Marktkapitalisierung: 13,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 22,48 24,11
KCV: 41,00 21,21
KUV: 7,23 6,19
Dividendenrendite: 2,89% 3,06%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,983,061,472,401,61
Cash flow1.727,701.135,402.229,70201,601.021,40
Cashflow je Aktie3,032,054,300,402,06
Umsatz je Aktie11,6011,5212,1711,57-
Dividende420,34447,042.106,61523,74531,25
Dividende je Aktie0,720,803,921,041,08
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite14,2313,447,7212,077,90
Umsatzrendite25,6726,5412,1020,71-
Gesamtrendite10,869,975,658,404,12
Return on Investment10,559,685,318,233,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2010
2011
Eigenkapitalquote--
Fremdkapitalquote--
Verschuldungsgrad--
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2010
2011
Liquidität 1. Grades515,76442,97
Liquidität 2. Grades583,73501,85
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1198,22142,01
Deckungsgrad 2243,13196,26
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,943,011,392,351,59
Anzahl der Mitarbeiter9.100,009.400,009.700,009.600,0011.800,00
Personalkosten1.360,901.333,701.390,60--
Umsatz pro Mitarbeiter727.252,75680.021,28651.453,61601.510,42-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 46,87%
Allzeithoch (23.03.2015): 49,59
Abstand Allzeittief: 47,81%
Allzeittief (16.03.2020): 13,75
Abstand 52W-Hoch: 10,63%
Abstand 52W-Tief: 41,55%
Abstand 200 Tage-Linie: +2,96%
Volatilität (250 Tage): 37,43
RS (Levy 27 Wochen): 0,98
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,49
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 31,42 37,43 -16,05%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 25.10.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -2,98% 25.10.2021
Momentum schneidet Nulllinie short -0,87% 20.10.2021
Momentum schneidet Nulllinie long +0,85% 19.10.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long -1,78% 22.10.2021
MACD schneidet Signallinie long +0,85% 19.10.2021
Candlesticks
Bullish Inside Day bullish -1,78% 22.10.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -1,78% 22.10.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,09% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,09% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,87% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,85% 19.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +0,23%
200 Tage: -- +2,96%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
21.09.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

FRANKLIN RESOURCES wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Eher Negativ.

25.09.2021 - 03:24

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat FRANKLIN RESOURCES (US), im Sektor Vermögensverwalter einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 24. September 2021, betrug der Schlusskurs USD 31,66 , die untere Kurserwartung lag bei USD 25,55.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 15 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Franklin Resources ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 24.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 24.09.2021 bei einem Kurs von 31,66 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,14 20.81 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.81.
Langzeit KGV-Schätzung 8,81 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,23% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,78% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,27% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 07.09.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.09.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 31,18 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -2,61% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,61%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 10.09.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 96,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 96 zu verstärken.
Bad News Factor 2,56% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,56%.
Beta 1,59% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,59% zu reagieren.
Korrelation 56,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 56,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,42 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,42 oder 30,64% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,42. Das Risiko liegt deshalb bei 30,64%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Mit zusätzlichen Sprinterverbindungen auf ausgewählten Strecken will die Deutsche Bahn mit ihrem neuen Fahrplan Inlandsflüge unattraktiver machen. Auf acht der zehn stärksten innerdeutschen Flugstrecken bietet die Bahn ab 2022 eine schnelle und umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug an. Glauben Sie, dass sich somit mehr Leute für die Bahn, statt für das Flugzeug, entscheiden?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen