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Fraport AG

54,90 EUR -0,22%
WKN:577330 ISIN:DE0005773303 Symbol:FRA Gattung:Aktie Branche:Transport+Logistik
Zeit: 04.12.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: -- 21,95
KCV1: 28,10 7,41
KUV1: 2,53 1,78
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 5,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 72,13 22,51
KCV: 18,59 8,41
KUV: 2,65 2,13
Dividendenrendite: 2,03% 2,45%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie4,073,575,134,55-7,12
Cash flow583,20790,70802,30952,30-236,20
Cashflow je Aktie6,318,558,6810,30-2,56
Umsatz je Aktie27,9931,7437,6240,0819,45
Dividende138,54138,59184,780,000,00
Dividende je Aktie1,501,502,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite10,048,5411,349,47-18,17
Umsatzrendite14,5211,2513,6211,35-36,60
Gesamtrendite5,804,775,904,89-3,30
Return on Investment4,233,054,143,33-4,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität86,7690,2888,2790,1583,36
Arbeitsintensität13,249,7211,589,8516,64
Eigenkapitalquote42,1535,7136,5135,1926,69
Fremdkapitalquote57,8564,2963,4964,8173,31
Verschuldungsgrad137,22180,04173,88184,20274,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades80,1049,9556,6154,21100,14
Liquidität 2. Grades94,2061,3469,1868,17106,88
Liquidität 3. Grades98,3263,6671,2269,79125,86
Working Capital-22,80-59,40-127,80-114,30481,40
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 148,5939,5541,3639,0332,02
Deckungsgrad 2102,0196,2497,3496,56104,10
Deckungsgrad 3101,5295,9597,0696,36103,90
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,063,565,114,54-7,09
Anzahl der Mitarbeiter20.322,0020.673,0021.961,0022.514,0021.218,00
Personalkosten1.066,701.092,901.182,301.222,801.212,10
Umsatz pro Mitarbeiter127.261,10141.962,95158.385,32164.599,8084.678,10
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 43,34%
Allzeithoch (22.01.2018): 97,11
Abstand Allzeittief: 48,86%
Allzeittief (16.03.2020): 28,14
Abstand 52W-Hoch: 21,06%
Abstand 52W-Tief: 24,17%
Abstand 200 Tage-Linie: -2,43%
Volatilität (250 Tage): 35,06
RS (Levy 27 Wochen): 0,94
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,14
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 44,62 35,06 +27,26%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Fraport AG 43,34% 21,06% 24,17% -2,43% 35,06% 0,94
CDAX® (Performance) 7,05% 7,05% 13,62% -2,22% 13,47% 0,96
DAXsector Transp. & Logistic EUR (Performance) 12,31% 12,31% 25,65% -2,55% 21,16% 0,93
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 7,36% 7,36% 13,98% -0,71% 16,21% 0,96
F.A.Z. Handel und Verkehrs-Index EUR 8,85% 8,85% 29,47% +2,67% 20,53% 0,97
F.A.Z. Index 6,42% 6,42% 13,97% -0,96% 13,62% 0,97

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Bullish harami bullish +0,29% 29.11.2021
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -3,14% 02.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase -3,14% 02.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase -4,22% 01.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,40% 30.11.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,29% 29.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,29% 29.11.2021
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Aktuelles Signal für Fraport AG

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -11,07%
200 Tage: -- -2,43%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
16.11.2021 03.12.2021

Kurzanalyse

FRAPORT sieht seinen Gesamteindruck wegen steigendem Risiko auf Neutral abgesenkt.

27.11.2021 - 06:36

FRAPORT (DE), ein im Sektor Transportwesen tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanlayseunternehmen theScreener bestätigt das Chancenrating mit 2 von 4 Sternen, aber eine Verschlechterung des Börsenverhaltens führt zu einer Revision des Risikos, das entsprechend als durchschnittlich riskant eingestuft wird. theScreener ist der Ansicht, dass ein vermehrtes Risiko eine Revision der allgemeinen Note veranlasst, die auf Neutral absinkt. Am Datum der Analyse, dem 26. November 2021, betrug der Schlusskurs EUR 54,78 mit einem Zielwert von EUR 61,25.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 6 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Fraport AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 16.11.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.11.2021 bei einem Kurs von 63,50 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 20,05 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 10,96 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +219,57% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,05% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0,50% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 19.11.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 61,74 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -9,83% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9,83%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 26.11.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 03.12.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 26.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -42,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,66% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,66%.
Beta 0,74% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,74% zu reagieren.
Korrelation 26,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 6,60 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,60 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,60. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 03.12.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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