DAX®15.195,97+0,44%TecDAX®3.480,69+0,26%Dow Jones 3034.028,86+0,61%Nasdaq 10013.875,77+0,48%
finanztreff.de

Freeport-McMoRan Inc.

29,66 EUR -0,13%
WKN:896476 ISIN:US35671D8570 Symbol:FPMB Gattung:Aktie Branche:Rohstoffe
Zeit: 17:09:32 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 15,89 14,25
KCV1: 8,94 8,62
KUV1: 2,68 2,46
Dividende1: 0,23 USD 0,30 USD
Dividendenrendite1: 0,67% 0,88%
Marktkapitalisierung: 46,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 19,65 20,42
KCV: 10,78 10,35
KUV: 298,17 262,60
Dividendenrendite: 2,79% 2,97%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-2,871,251,80-0,160,41
Cash flow3.729,004.682,003.863,001.482,003.017,00
Cashflow je Aktie2,372,972,450,942,08
Umsatz je Aktie9,4210,3911,809,109,77
Dividende0,00-289,80290,20437,54
Dividende je Aktie0,00-0,200,200,30
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-68,6522,7826,56-2,573,21
Umsatzrendite-28,0111,0813,97-1,664,22
Gesamtrendite-9,117,028,400,932,84
Return on Investment-11,134,876,16-0,591,42
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität72,0471,1074,6180,6077,93
Arbeitsintensität27,9628,9025,3919,4022,07
Eigenkapitalquote16,2221,3823,2122,7844,30
Fremdkapitalquote83,7878,6276,7977,2255,70
Verschuldungsgrad516,71367,62330,86338,90125,76
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades99,5388,27126,6762,95107,02
Liquidität 2. Grades125,93113,00151,5886,04133,13
Liquidität 3. Grades211,32190,27294,53212,96272,26
Working Capital----5.886,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 122,5130,0831,1128,2756,84
Deckungsgrad 2111,03109,1397,7789,53117,92
Deckungsgrad 397,7895,1684,9379,67105,43
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,251,78-0,170,41
Anzahl der Mitarbeiter25.200,0026.800,0027.500,00-
Umsatz pro Mitarbeiter650.912,70695.074,63523.709,09-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 37,20%
Allzeithoch (12.01.2011): 47,30
Abstand Allzeittief: 89,06%
Allzeittief (20.01.2016): 3,25
Abstand 52W-Hoch: 9,15%
Abstand 52W-Tief: 76,96%
Abstand 200 Tage-Linie: +52,03%
Volatilität (250 Tage): 52,59
RS (Levy 27 Wochen): 1,43
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 114,00
RS (Levy 27 Wochen): 0,85
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 57,45 52,59 +9,25%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 15.04.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 14.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -5,66% 15.04.2021
Momentum schneidet Nulllinie long -1,71% 14.04.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long -5,66% 15.04.2021
MACD schneidet Signallinie long -1,71% 14.04.2021
CCI schneidet Signallinie long -1,71% 14.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,53% 20.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -4,40% 19.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -6,43% 16.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -5,66% 15.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Freeport-McMoRan Inc.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: FSE 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 29,19 +1,76%
200 Tage: 19,54 +52,03%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
16.04.2021 20.04.2021

Kurzanalyse

FREEPORT-MCMORAN behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

21.04.2021 - 05:03

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von FREEPORT-MCMORAN (US) im Sektor Nichteisen-Metalle bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 20. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 35,88 und sein Potenzial wurde auf USD 42,61 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 52 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Freeport-McMoRan Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 19.03.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 19.03.2021 bei einem Kurs von 34,99 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,73 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 14,45 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +52,84% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,12% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16,13% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 06.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 33,24 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -2,94% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,94%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 16.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -27,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,52% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,52%.
Beta 1,81% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,81% zu reagieren.
Korrelation 51,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,69 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,69 oder 18,65% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,69. Das Risiko liegt deshalb bei 18,65%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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