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Fresenius Medical Care

53,90 EUR +0,11%
WKN:578580 ISIN:DE0005785802 Symbol:FME Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 03.12.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 18,16 15,07
KCV1: 7,70 7,32
KUV1: 1,09 1,04
Dividende1: 1,28 EUR 1,39 EUR
Dividendenrendite1: 1,94% 2,10%
Marktkapitalisierung: 15,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 45,47 41,34
KCV: 39,30 22,51
KUV: 29,09 15,12
Dividendenrendite: 1,18% 1,21%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,744,186,464,023,96
Cash flow1.931,972.191,812.061,912.567,004.233,16
Cashflow je Aktie6,297,116,708,4314,40
Umsatz je Aktie53,9357,7253,7457,4160,73
Dividende293,97324,84359,05357,98392,45
Dividende je Aktie0,961,061,171,201,34
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite11,4713,0316,8610,0310,38
Umsatzrendite6,907,2011,986,866,52
Gesamtrendite6,096,989,265,134,97
Return on Investment4,495,337,553,643,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität73,0173,4770,1078,2477,04
Arbeitsintensität26,9926,5329,9021,7622,96
Eigenkapitalquote39,1240,8744,8136,3138,91
Fremdkapitalquote60,8859,1355,1963,6961,09
Verschuldungsgrad155,61144,65123,18175,42156,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades13,3818,4634,2314,3917,56
Liquidität 2. Grades76,4882,4187,4863,2168,75
Liquidität 3. Grades101,72106,76110,8886,94118,11
Working Capital----1.115,67
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 153,5955,6463,9246,4050,51
Deckungsgrad 2102,75100,38102,3795,69104,57
Deckungsgrad 395,8693,5494,8189,8997,04
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,734,166,453,963,96
Anzahl der Mitarbeiter109.319,00114.000,00112.658,00120.659,00125.364,00
Personalkosten6.290,506.900,026.439,656.799,367.067,41
Umsatz pro Mitarbeiter151.572,14155.996,23146.877,03144.846,22142.457,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 42,54%
Allzeithoch (01.02.2018): 93,80
Abstand Allzeittief: 53,06%
Allzeittief (04.08.2014): 25,30
Abstand 52W-Hoch: 24,11%
Abstand 52W-Tief: 3,12%
Abstand 200 Tage-Linie: -15,03%
Volatilität (250 Tage): 21,82
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 53,60
RS (Levy 27 Wochen): 0,73
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,64 21,82 +12,90%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Fresenius Medical Care 42,54% 24,11% 3,12% -15,03% 21,82% 0,84
CDAX® (Performance) 7,05% 7,05% 13,62% -2,22% 13,47% 0,96
DAX ® 6,88% 6,88% 14,24% -1,60% 14,17% 0,97
DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) 13,77% 7,72% 14,38% -0,28% 13,91% 0,97
EURO STOXX® Health Care EUR (Net Return) 8,07% 8,07% 10,16% -0,87% 12,12% 0,97
EURO STOXX® EUR (Net Return) 6,37% 6,37% 16,92% +1,92% 12,94% 0,99

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,63% 01.12.2021
Stochastik schneidet Signallinie short +0,71% 29.11.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,52% 02.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,63% 01.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,12% 30.11.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,71% 29.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,71% 29.11.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Fresenius Medical Care

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 190,80
% bis Kursziel Level 133,59%
Stop-Loss59,44
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -7,69%
200 Tage: -- -15,03%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
05.11.2021 03.12.2021

Kurzanalyse

FRESENIUS MED.CARE sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Neutral.

10.11.2021 - 05:58

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von FRESENIUS MED.CARE (DE) im Sektor Gesundheitsdienstleister herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 9. November 2021, betrug der Schlusskurs EUR 58,50 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 54,00.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 18 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Fresenius Medical Care ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 09.11.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.11.2021 bei einem Kurs von 58,50 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,20 25.2 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.2.
Langzeit KGV-Schätzung 12,31 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,58% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,23% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,40% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 30.07.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 59,05 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -3,01% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3,01%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 09.11.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 03.12.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 33,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,54% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,54%.
Beta 0,61% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,61% zu reagieren.
Korrelation 31,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 6,47 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,47 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,47. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 03.12.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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