DAX®15.195,97+0,44%TecDAX®3.480,69+0,26%Dow Jones 3034.137,31+0,93%Nasdaq 10013.935,15+0,91%
finanztreff.de

GEA Group

35,02 EUR -0,31%
WKN:660200 ISIN:DE0006602006 Symbol:G1A Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 21.04.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 25,45 21,97
KCV1: 14,88 14,63
KUV1: 1,37 1,31
Dividende1: 0,85 EUR 0,89 EUR
Dividendenrendite1: 2,37% 2,49%
Marktkapitalisierung: 6,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 46,43 26,03
KCV: 30,16 24,54
KUV: 6,93 3,67
Dividendenrendite: 1,37% 1,53%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,481,260,63-0,950,54
Cash flow162,39262,00262,66478,00715,22
Cashflow je Aktie0,841,361,462,653,96
Umsatz je Aktie23,3423,9226,7527,0425,68
Dividende154,00153,42153,42153,42153,42
Dividende je Aktie0,800,850,850,850,85
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite9,509,724,63-8,165,04
Umsatzrendite6,335,282,35-3,502,09
Gesamtrendite5,394,762,57-2,432,21
Return on Investment4,664,231,98-2,991,70
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität48,7956,2754,4753,7050,99
Arbeitsintensität51,2143,7345,5346,3049,01
Eigenkapitalquote49,0343,5442,8236,5933,79
Fremdkapitalquote50,9756,4657,1863,4166,21
Verschuldungsgrad103,94129,68133,54173,28195,97
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades47,3412,0113,1217,0538,66
Liquidität 2. Grades118,1978,7362,0461,0573,66
Liquidität 3. Grades149,34110,34101,2996,69131,11
Working Capital1.107,401.043,25941,89905,65661,39
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1100,5177,3878,6168,1466,26
Deckungsgrad 2139,09113,17122,93118,39122,81
Deckungsgrad 3115,4194,0099,3095,34101,07
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,481,260,63-0,950,54
Anzahl der Mitarbeiter16.937,0017.863,0018.643,0018.491,0018.232,00
Personalkosten----1.417,54
Umsatz pro Mitarbeiter265.211,90257.768,24258.982,46263.896,06254.226,31
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 29,95%
Allzeithoch (22.09.2016): 50,15
Abstand Allzeittief: 61,93%
Allzeittief (19.03.2020): 13,38
Abstand 52W-Hoch: 2,66%
Abstand 52W-Tief: 42,87%
Abstand 200 Tage-Linie: +15,52%
Volatilität (250 Tage): 34,52
RS (Levy 27 Wochen): 1,17
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 60,28
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 20,40 34,52 -40,90%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
GEA Group 29,95% 2,66% 42,87% +15,52% 34,52% 1,17
CDAX® (Performance) 2,47% 2,47% 32,24% +12,29% 20,43% 1,13
DAXsector Industrial EUR (Performance) 4,09% 4,09% 47,55% +18,23% 29,18% 1,18
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,93% 1,93% 31,15% +13,72% 19,44% 1,13
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 2,46% 2,46% 39,44% +16,45% 22,78% 1,14
F.A.Z. Maschinenbau-Index EUR 4,60% 4,60% 43,01% +10,13% 30,42% 1,09

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,37% 20.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,24% 19.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,52% 16.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,77% 15.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für GEA Group

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +7,65%
200 Tage: -- +15,52%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.03.2021 20.04.2021

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich GEA GROUP auf Positiv.

10.03.2021 - 05:03

GEA GROUP (DE), ein im Sektor Sonstige Industrieprodukte tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 4 von 4 Sternen, sowie sein als schwach riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Positiv. Am Datum der Analyse, dem 9. März 2021, betrug der Schlusskurs EUR 32,10 und sein Potenzial wurde auf EUR 35,44 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 8 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist GEA Group ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.03.2021 bei einem Kurs von 31,82 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,17 23.18 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.18.
Langzeit KGV-Schätzung 15,68 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +15,62% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,75% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43,16% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 05.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 32,89 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +3,93% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +3,93%.
Gesamteindruck Positiv Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -82,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -82 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,19% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,19%.
Beta 0,66% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,66% zu reagieren.
Korrelation 37,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 3,98 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,98 oder 11,36% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,98. Das Risiko liegt deshalb bei 11,36%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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