DAX®14.130,25+1,79%TecDAX®3.099,07+1,75%Dow Jones 3031.455,52+0,65%Nasdaq 10011.875,63-0,44%
finanztreff.de

GS - Goldman Sachs Inc.

295,15 EUR +1,74%
WKN:920332 ISIN:US38141G1040 Symbol:GOS Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 15:24:38 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 8,02 7,52
KCV1: -- --
KUV1: 2,20 2,14
Dividende1: 8,50 USD 9,40 USD
Dividendenrendite1: 2,77% 3,06%
Marktkapitalisierung: 97,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 10,38 8,99
KCV: 13,11 10,93
KUV: 2,70 2,51
Dividendenrendite: 4,17% 4,66%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie9,8326,8122,7424,9460,25
Cash flow-17.742,0020.421,0023.868,00-13.728,00921,00
Cashflow je Aktie-20,0622,9126,62-38,522,63
Umsatz je Aktie---125,03169,30
Dividende1.164,641.214,011.542,141.720,442.168,23
Dividende je Aktie2,903,154,155,006,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite4,4810,938,759,8619,68
Umsatzrendite---21,2336,46
Gesamtrendite1,512,772,550,811,48
Return on Investment0,401,060,800,811,48
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalquote8,979,689,098,257,51
Fremdkapitalquote91,0390,3290,9191,7592,49
Verschuldungsgrad0,00933,210,00--
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert9,0125,2721,0324,7459,45
Anzahl der Mitarbeiter36.600,0036.600,0038.300,0040.500,0043.900,00
Personalkosten11.853,0012.328,0012.353,0013.309,0017.719,00
Umsatz pro Mitarbeiter---1.100.246,911.351.685,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 21,13%
Allzeithoch (02.11.2021): 367,80
Abstand Allzeittief: 85,18%
Allzeittief (21.11.2008): 43,00
Abstand 52W-Hoch: 21,13%
Abstand 52W-Tief: 4,12%
Abstand 200 Tage-Linie: -11,40%
Volatilität (250 Tage): 27,54
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 34,12
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 29,57 27,54 +7,34%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
GS - Goldman Sachs Inc. 21,13% 21,13% 4,12% -11,40% 27,54% 0,92
Dow Jones 30 15,42% 15,42% 0,76% -10,23% 15,08% 0,93
Dow Jones Composite Average 14,60% 14,60% 0,93% -8,98% 15,46% 0,94
STX AMERICAS 600 PR EUR 14,53% 14,53% 5,62% -7,99% 17,91% 0,95

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -0,39% 17.05.2022
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long -0,39% 17.05.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,15% 19.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +1,56% 18.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,39% 17.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +2,74% 16.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +1,55% 13.05.2022
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Aktuelles Signal für GS - Goldman Sachs Inc.

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 297,74 -2,57%
200 Tage: 327,41 -11,40%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
29.04.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

GOLDMAN SACHS GROUP: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

04.05.2022 - 03:22

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von GOLDMAN SACHS GROUP (US) im Sektor Wertpapierdienstleistungen geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 3. Mai 2022, betrug der Schlusskurs USD 314,66 mit einem Zielwert von USD 328,71.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 106 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist GS - Goldman Sachs Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 22.03.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.03.2022 bei einem Kurs von 343,01 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 0,83 8.88 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.88.
Langzeit KGV-Schätzung 6,75 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +2,78% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,80% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18,93% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 14.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 327,07 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +4,21% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +4,21%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 50,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,03% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,03%.
Beta 1,23% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,23% zu reagieren.
Korrelation 69,00% Starke Korrelation mit dem SP500 69,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 37,59 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 37,59 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 37,59. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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