DAX®15.524,27+0,42%TecDAX®3.411,87+0,02%Dow Jones 3034.160,78-0,02%Nasdaq 10014.003,11-1,20%
finanztreff.de

Galenica AG

61,05 EUR +0,58%
WKN:A2DN0K ISIN:CH0360674466 Symbol:G70 Gattung:Aktie Branche:--
Zeit: 25.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 19,80 19,85
KCV1: 13,68 12,04
KUV1: 0,84 0,83
Dividende1: 1,93 CHF 2,06 CHF
Dividendenrendite1: 3,10% 3,31%
Marktkapitalisierung: 3,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,672,423,002,533,48
Cash flow156,82144,40173,55250,44224,36
Cashflow je Aktie3,142,893,475,014,54
Umsatz je Aktie60,1864,2863,3066,0270,40
Dividende-51,6583,6090,0089,10
Dividende je Aktie-1,651,701,801,80
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite25,3013,8615,9312,5816,45
Umsatzrendite2,773,704,663,794,95
Gesamtrendite5,246,788,105,977,86
Return on Investment4,206,617,935,667,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität48,5356,1757,9862,7664,05
Arbeitsintensität51,4743,8342,0237,2435,95
Eigenkapitalquote16,6047,6749,8144,9646,63
Fremdkapitalquote83,4052,3350,1955,0453,37
Verschuldungsgrad502,37109,75100,77122,40114,45
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades45,3421,0223,7216,3610,93
Liquidität 2. Grades92,09104,86107,4691,2082,13
Liquidität 3. Grades126,40164,72169,96141,40148,52
Working Capital----265,28
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 134,2184,8885,9071,6472,80
Deckungsgrad 2125,50132,27130,77118,99118,33
Deckungsgrad 398,45104,03104,0799,1397,64
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,672,423,002,533,48
Anzahl der Mitarbeiter4.657,004.944,005.106,005.449,007.205,00
Personalkosten407,09427,67474,45464,12442,91
Umsatz pro Mitarbeiter646.092,12650.127,63619.862,12605.799,60482.963,64
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 10,94%
Allzeithoch (29.04.2020): 68,55
Abstand Allzeittief: 38,62%
Allzeittief (06.02.2018): 37,47
Abstand 52W-Hoch: 9,92%
Abstand 52W-Tief: 16,13%
Abstand 200 Tage-Linie: -1,74%
Volatilität (250 Tage): 18,24
RS (Levy 27 Wochen): 0,95
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): --
RS (Levy 27 Wochen): --
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 25,64 18,24 +40,57%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Galenica AG 10,94% 9,92% 16,13% -1,74% 18,24% 0,95
SMIM® (Price) 12,64% 12,64% 10,18% -7,23% 14,48% 0,93
SPI® ICB Supersector 5300 'Retail' (Total Return) 88,35% 25,21% 5,16% -14,74% 24,53% 0,87
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 5,65% 5,65% 17,40% +1,26% 13,15% 1,01
Swiss All Share Index (Total Return) 7,59% 7,59% 14,52% -0,75% 11,37% 1,00
SPI® Swiss Performance Index (Total Return) 7,58% 7,58% 14,50% -0,74% 11,37% 1,00

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 24.01.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,23% 26.01.2022
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +1,52% 25.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +1,52% 25.01.2022
ADX in Trendphase Trendphase +1,52% 25.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +2,01% 24.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,24% 21.01.2022
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Galenica AG

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -3,24%
200 Tage: -- -1,74%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
11.01.2022 25.01.2022

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft GALENICA SANTE kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

15.01.2022 - 03:42

GALENICA SANTE (CH), ein im Sektor Apotheken tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 14. Januar 2022, betrug der Schlusskurs CHF 64,70 mit einem Zielwert von CHF 66,77.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Galenica AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 07.12.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 07.12.2021 bei einem Kurs von 63,35 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,86 4.93 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.93.
Langzeit KGV-Schätzung 17,72 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +11,80% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,40% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60,16% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 14.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 67,29 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -2,19% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2,19%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -27,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,66% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,66%.
Beta 0,67% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren.
Korrelation 51,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,49 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,49 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,49. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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