DAX®15.519,13-0,64%TecDAX®3.623,49-0,57%Dow Jones 3034.974,36-0,48%Nasdaq 10014.896,83-1,51%
finanztreff.de

Garmin Ltd.

127,00 EUR -0,78%
WKN:A1C06B ISIN:CH0114405324 Symbol:GEY Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 20:18:09 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 26,85 23,90
KCV1: 24,53 22,83
KUV1: 5,93 5,48
Dividende1: 2,62 USD 2,81 USD
Dividendenrendite1: 1,85% 1,99%
Marktkapitalisierung: 25,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,38 22,77
KCV: 26,25 20,92
KUV: 6,31 3,32
Dividendenrendite: 1,44% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,713,513,865,305,19
Cash flow705,68660,84919,52698,551.135,27
Cashflow je Aktie3,563,345,113,89-
Umsatz je Aktie15,2415,5818,62--
Dividende---216,52-
Dividende je Aktie2,042,042,121,14-
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite-14,9418,2816,6719,87
Umsatzrendite-16,9222,5120,73-
Gesamtrendite-11,2913,8712,8915,45
Return on Investment-11,2913,8712,8915,45
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität50,8649,9952,8250,4850,41
Arbeitsintensität49,1450,0147,1849,5249,59
Eigenkapitalquote74,3575,5375,8977,3477,73
Fremdkapitalquote25,6524,4724,1122,6622,27
Verschuldungsgrad34,5132,3931,7629,3028,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades121,04142,30127,09150,3099,19
Liquidität 2. Grades182,42209,64198,40212,15167,42
Liquidität 3. Grades240,22271,58260,87273,13240,10
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1146,18151,10143,69153,19154,18
Deckungsgrad 2158,78165,44158,01164,18154,19
Deckungsgrad 3130,28136,24132,16136,05124,13
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,703,683,664,995,17
Anzahl der Mitarbeiter11.600,0012.300,0013.000,0015.000,0016.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter260.229,74250.975,93257.495,69--
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 3,03%
Allzeithoch (05.07.2021): 132,00
Abstand Allzeittief: 93,19%
Allzeittief (20.05.2011): 8,72
Abstand 52W-Hoch: 3,03%
Abstand 52W-Tief: 41,49%
Abstand 200 Tage-Linie: +22,85%
Volatilität (250 Tage): 44,40
RS (Levy 27 Wochen): 1,18
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 54,88
RS (Levy 27 Wochen): 0,70
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 34,53 44,40 -22,22%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Garmin Ltd. 3,03% 3,03% 41,49% +22,85% 44,40% 1,18
NASDAQ Composite 0,15% 0,15% 29,94% +12,25% 20,39% 1,08

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 23.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -2,55% 23.07.2021
RSI überkauft short -2,55% 23.07.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -2,01% 26.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,55% 23.07.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,57% 22.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,57% 22.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,16% 21.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,26% 20.07.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,88%
200 Tage: -- +22,85%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
20.07.2021 23.07.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft GARMIN kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

24.07.2021 - 04:55

GARMIN (US), ein im Sektor Verbraucherelektronik tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 23. Juli 2021, betrug der Schlusskurs USD 154,13 mit einem Zielwert von USD 145,44.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 30 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Garmin Ltd. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.07.2021 bei einem Kurs von 149,81 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,83 8.39 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.39.
Langzeit KGV-Schätzung 25,13 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +19,08% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,79% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44,98% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 09.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 142,90 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +4,63% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +4,63%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 21.07.2020 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 23.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 18.08.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 1,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,30% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,30%.
Beta 1,00% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,00% zu reagieren.
Korrelation 66,00% Starke Korrelation mit dem SP500 66,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 23,57 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,57 oder 15,29% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,57. Das Risiko liegt deshalb bei 15,29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 23.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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