DAX®15.234,35-1,54%TecDAX®3.779,90-2,49%S&P 500 I4.532,37+0,49%Nasdaq 10015.877,72-1,60%
finanztreff.de

Gazprom (ADR)

8,25 EUR -0,30%
WKN:903276 ISIN:US3682872078 Symbol:GAZ Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 13:55:29 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 4,71 4,61
KCV1: 3,09 2,71
KUV1: 0,75 0,71
Dividende1: 0,75 USD 0,83 USD
Dividendenrendite1: 10,52% 11,66%
Marktkapitalisierung: 188,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 26,35 25,78
KCV: 7,51 6,52
KUV: 2,09 1,83
Dividendenrendite: 2,61% 2,92%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Gewinn je Aktie6,9334,2944,5233,4168,12
Cash flow1.915.769,002.030.927,001.571.323,001.187.022,001.617.718,00
Cashflow je Aktie80,9285,7966,3750,1468,33
Umsatz je Aktie236,12256,54258,14276,52347,40
Dividende165.247,00181.083,00171.868,79171.875,20192.822,00
Dividende je Aktie7,207,898,048,049,02
Angaben (außer je Aktie) in Millionen RUB.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Eigenkapitalrendite1,627,438,586,0410,95
Umsatzrendite2,8412,9615,5710,9117,71
Gesamtrendite1,345,016,054,217,24
Return on Investment1,054,625,623,927,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Anlageintensität77,2076,5880,8880,9879,76
Arbeitsintensität22,8023,4219,1219,0220,24
Eigenkapitalquote64,6862,1065,5764,8663,91
Fremdkapitalquote35,3237,9034,4335,1436,09
Verschuldungsgrad54,6161,0352,5054,1956,47
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2014
2015
2016
2017
2018
Liquidität 1. Grades56,6364,6447,4434,8735,42
Liquidität 2. Grades93,4898,8285,5164,1572,30
Liquidität 3. Grades129,69136,68122,5193,97108,95
Working Capital840.830,001.055.820,001.002.070,001.028.961,001.181.592,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 183,7981,0981,0780,0980,13
Deckungsgrad 2111,11111,82107,05104,69107,61
Deckungsgrad 3105,08105,34101,7699,49102,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Ergebnis je Aktie verwässert6,9334,2942,1932,3265,89
Anzahl der Mitarbeiter450.000,00449.000,00456.000,00463.000,00462.000,00
Personalkosten516.778,00590.981,00641.036,00682.060,00600.812,00
Umsatz pro Mitarbeiter12.421.802,2213.526.320,7113.401.427,6314.138.537,8017.801.248,92
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 61,42%
Allzeithoch (09.05.2006): 21,45
Abstand Allzeittief: 85,45%
Allzeittief (24.05.2000): 1,20
Abstand 52W-Hoch: 12,34%
Abstand 52W-Tief: 52,02%
Abstand 200 Tage-Linie: +24,74%
Volatilität (250 Tage): 28,96
RS (Levy 27 Wochen): 1,04
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 70,46
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 53,48 28,96 +84,67%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Gazprom (ADR) 61,42% 12,34% 52,02% +24,74% 28,96% 1,04
RDX Russian Depositary Index USD 38,91% 14,14% 26,70% +4,32% 23,69% 0,93

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
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Aktuelles Signal für Gazprom (ADR)

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 8,43 -1,87%
200 Tage: 6,63 +24,74%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
26.11.2021 30.11.2021

Kurzanalyse

GAZPROM OAO: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

01.12.2021 - 06:01

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von GAZPROM OAO (RU) im Sektor Erschliessung & Produktion geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 30. November 2021, betrug der Schlusskurs USD 8,92 mit einem Zielwert von USD 9,46.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 106 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Gazprom (ADR) ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 21.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.09.2021 bei einem Kurs von 9,12 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 7,44 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 3,29 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,67% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +15,77% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51,84% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 12.11.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 9,63 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den RTS Interfax +1,70% vs. RTS Interfax Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum RTS Interfax beträgt +1,70%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 02.11.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 30.11.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 17.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -13,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,58% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,58%.
Beta 1,22% Hohe Anfälligkeit vs. RTS Interfax Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,22% zu reagieren.
Korrelation 86,00% Starke Korrelation mit dem RTS Interfax 86,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,07 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,07 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,07. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 30.11.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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