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Geely Automobile Ltd.

2,38 EUR +7,24%
WKN:A0CACX ISIN:KYG3777B1032 Symbol:GRU Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 16.04.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 19,09 15,31
KCV1: 12,25 10,65
KUV1: 1,54 1,40
Dividende1: 0,31 HKD 0,36 HKD
Dividendenrendite1: 1,62% 1,86%
Marktkapitalisierung: -- --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 19,43 15,55
KCV: 13,65 11,28
KUV: 4,09 3,61
Dividendenrendite: 1,85% 2,38%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
Cash flow11.993,5013.925,1212.537,70
Dividende2.159,772.767,092.057,75
Dividende je Aktie0,290,350,25
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CNY.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite30,8527,9315,04
Umsatzrendite11,4611,788,41
Gesamtrendite12,7013,857,71
Return on Investment12,5113,737,59
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
Anlageintensität37,6253,2253,66
Arbeitsintensität62,3846,7846,34
Eigenkapitalquote40,5649,1450,44
Fremdkapitalquote59,4450,8649,56
Verschuldungsgrad146,56103,5098,27
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades26,9536,0139,82
Liquidität 2. Grades28,3638,4845,08
Liquidität 3. Grades40,4447,8555,01
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1107,8092,3393,99
Deckungsgrad 2108,6497,11101,72
Deckungsgrad 391,4189,5793,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert1,161,370,89
Anzahl der Mitarbeiter41.600,0052.400,0043.000,00
Personalkosten4.538,166.072,566.037,66
Umsatz pro Mitarbeiter2.229.824,952.034.258,262.265.145,30
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 39,08%
Allzeithoch (20.01.2021): 3,64
Abstand Allzeittief: 93,96%
Allzeittief (26.09.2011): 0,13
Abstand 52W-Hoch: 39,08%
Abstand 52W-Tief: 44,22%
Abstand 200 Tage-Linie: -1,06%
Volatilität (250 Tage): 61,31
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 54,94
RS (Levy 27 Wochen): 0,89
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 65,60 61,31 +7,00%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Geely Automobile Ltd. 39,08% 39,08% 44,22% -1,06% 61,31% 0,90
Hang Seng Index 13,48% 7,10% 22,27% +8,89% 19,97% 1,07

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -14,90%
200 Tage: -- -1,06%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.03.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

GEELY AUTOMOBILE HDG. verschlechtert sich beim Risiko und dem neuen Gesamteindruck von Eher Negativ.

27.03.2021 - 06:40

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat das Börsenverhalten von GEELY AUTOMOBILE HDG. (HK) neu qualifiziert, das sich im Sektor Automobilteile & Zubehör betätigt. Auf der Ebene der Basisbewertung erhält der Wert einen zusätzlichen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten des Wertpapiers hat sich jedoch leicht verschlechtert und wird als riskant angezeigt. theScreener ist der Ansicht, dass diese Elemente zu einer Absenkung der allgemeinen Note auf Eher Negativ führen, wobei der Druck auf das Wertpapier nachhaltig bleibt. Am Datum der Analyse, dem 26. März 2021, betrug der Schlusskurs HKD 20,45 und sein Risiko wird HKD 17,54 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 24 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Geely Automobile Ltd. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 26.03.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 26.03.2021 bei einem Kurs von 20,45 HKD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,49 39.51 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.51.
Langzeit KGV-Schätzung 11,56 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +15,30% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,89% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,88% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 23.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.02.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 24,24 HKD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den HANGSENG -18,15% Unter Druck (vs. HANGSENG) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -18,15%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 26.03.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 26.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 85,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 85 zu verstärken.
Bad News Factor 3,45% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,45%.
Beta 1,89% Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,89% zu reagieren.
Korrelation 57,00% Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG 57,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,73 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,73 oder 24,56% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,73. Das Risiko liegt deshalb bei 24,56%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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