DAX®15.544,39-0,61%TecDAX®3.681,37+0,04%Dow Jones 3034.935,47-0,42%Nasdaq 10014.959,90-0,59%
finanztreff.de

Georg Fischer AG

1.355,00 EUR +0,15%
WKN:851082 ISIN:CH0001752309 Symbol:GFIN Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 30.07.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 26,78 21,09
KCV1: 16,91 13,72
KUV1: 1,52 1,40
Dividende1: 20,00 CHF 25,00 CHF
Dividendenrendite1: 1,56% 1,95%
Marktkapitalisierung: 3,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,16 25,16
KCV: 18,28 16,52
KUV: 2,10 1,88
Dividendenrendite: 1,54% 1,86%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie52,8361,5568,6542,2628,00
Cash flow400,00410,00397,00318,00342,00
Cashflow je Aktie97,5499,9896,8177,5483,55
Umsatz je Aktie912,971.011,971.114,90907,12788,33
Dividende82,0294,32102,33102,3461,40
Dividende je Aktie20,0023,0025,0025,0015,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite18,6919,1320,3312,398,57
Umsatzrendite5,776,076,154,653,59
Gesamtrendite7,687,769,065,954,06
Return on Investment6,756,988,165,173,37
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität36,7936,9338,2140,2237,82
Arbeitsintensität63,2163,0761,7959,7862,18
Eigenkapitalquote36,1036,4840,1341,7540,32
Fremdkapitalquote63,9063,5259,8758,2559,68
Verschuldungsgrad176,99174,11149,20139,54148,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades54,2644,6448,2252,3785,29
Liquidität 2. Grades116,6897,81110,23111,36141,08
Liquidität 3. Grades179,76152,33179,54185,57217,24
Working Capital819,00869,00904,00833,001.156,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 198,1398,80105,02103,79106,60
Deckungsgrad 2177,50160,54172,80170,26188,72
Deckungsgrad 3112,97101,61108,54109,26126,69
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert52,8361,5568,6542,2628,00
Anzahl der Mitarbeiter14.808,0015.835,0015.027,0014.678,0014.118,00
Personalkosten978,001.048,001.139,001.012,00883,00
Umsatz pro Mitarbeiter252.836,30262.077,68304.259,00253.440,52228.573,45
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 0,00%
Allzeithoch (30.07.2021): 1.355,00
Abstand Allzeittief: 65,22%
Allzeittief (16.12.2014): 471,22
Abstand 52W-Hoch: 0,00%
Abstand 52W-Tief: 42,71%
Abstand 200 Tage-Linie: +22,52%
Volatilität (250 Tage): 23,24
RS (Levy 27 Wochen): 1,15
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 42,01
RS (Levy 27 Wochen): 0,74
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 15,84 23,24 -31,87%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Georg Fischer AG 0,00% 0,00% 42,71% +22,52% 23,24% 1,15
SMIM® (Price) 0,47% 0,47% 28,03% +13,59% 13,50% 1,09
SPI® ICB Supersector 2700 'Industrial Goods & Services' (Total Return) 1,07% 1,07% 34,12% +17,41% 14,34% 1,10
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 0,55% 0,55% 27,94% +12,64% 14,24% 1,07
STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 1,19% 1,19% 32,24% +15,41% 16,93% 1,08
Swiss All Share Index (Total Return) 0,19% 0,19% 23,75% +12,08% 11,67% 1,08

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 29.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
RSI überkauft short -1,17% 29.07.2021
Stochastik überkauft short +1,45% 27.07.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Shooting Star bearish +1,73% 26.07.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -1,17% 29.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,74% 28.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,45% 27.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,73% 26.07.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Georg Fischer AG

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +7,35%
200 Tage: -- +22,52%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.07.2021 30.07.2021

Kurzanalyse

GEORG FISCHER gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

28.07.2021 - 04:57

GEORG FISCHER (CH), ein Unternehmen im Sektor Industriemaschinen, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 27. Juli 2021, betrug der Schlusskurs CHF 1.435,00 und sein Potenzial wurde auf CHF 1.506,75 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 7 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Georg Fischer AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 27.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.07.2021 bei einem Kurs von 1.435,00 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,52 >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Langzeit KGV-Schätzung 19,05 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +27,27% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,62% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,83% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 28.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 1.343,50 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +4,81% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +4,81%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 30.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 21.01.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -30,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,29% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,29%.
Beta 1,01% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,01% zu reagieren.
Korrelation 71,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 71,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 176,07 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 176,07 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 176,07. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 30.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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