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Gerresheimer

88,90 EUR +0,57%
WKN:A0LD6E ISIN:DE000A0LD6E6 Symbol:GXI Gattung:Aktie Branche:Industrie
Zeit: 09:28:45 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 20,15 17,85
KCV1: 12,85 10,95
KUV1: 1,88 1,77
Dividende1: 1,30 EUR 1,50 EUR
Dividendenrendite1: 1,51% 1,75%
Marktkapitalisierung: 2,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 51,46 23,99
KCV: 17,72 14,12
KUV: 4,26 2,57
Dividendenrendite: 2,19% 2,33%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,873,214,112,572,82
Cash flow173,49219,16173,47192,92222,19
Cashflow je Aktie5,536,985,526,147,08
Umsatz je Aktie43,8042,9443,5644,3445,18
Dividende32,9734,5436,1137,6839,25
Dividende je Aktie1,051,101,151,201,25
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite16,7513,4014,788,739,84
Umsatzrendite8,847,489,435,806,24
Gesamtrendite6,565,565,813,994,18
Return on Investment5,124,134,723,063,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität77,1470,7479,0679,3778,93
Arbeitsintensität22,8629,2620,9420,6321,07
Eigenkapitalquote30,5830,8131,9535,0334,38
Fremdkapitalquote69,4269,1968,0564,9765,62
Verschuldungsgrad226,96224,55212,94185,51190,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades21,8842,6310,499,6415,18
Liquidität 2. Grades64,7778,6746,0934,8052,36
Liquidität 3. Grades93,50100,7068,4155,5895,15
Working Capital200,30185,68202,69187,77-28,09
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 139,6543,5640,4244,1343,56
Deckungsgrad 298,06100,3190,0982,7198,64
Deckungsgrad 390,3992,3983,4676,0090,33
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,873,214,112,572,82
Anzahl der Mitarbeiter10.508,009.791,009.887,009.880,009.880,00
Personalkosten----435,35
Umsatz pro Mitarbeiter130.896,46137.703,50138.336,20140.916,50143.601,82
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 14,75%
Allzeithoch (16.11.2020): 103,70
Abstand Allzeittief: 85,27%
Allzeittief (30.03.2009): 13,02
Abstand 52W-Hoch: 14,75%
Abstand 52W-Tief: 24,55%
Abstand 200 Tage-Linie: -4,05%
Volatilität (250 Tage): 27,19
RS (Levy 27 Wochen): 0,98
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 63,84
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 18,46 27,19 -32,11%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Gerresheimer 14,75% 14,75% 24,55% -4,05% 27,19% 0,98
CDAX® (Performance) 2,47% 2,47% 32,24% +12,29% 20,43% 1,13
DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) 17,18% 4,19% 18,21% +6,34% 21,00% 1,08
EURO STOXX® Health Care EUR (Net Return) 3,37% 2,24% 13,74% +4,70% 17,70% 1,06
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,93% 1,93% 31,15% +13,72% 19,44% 1,13
F.A.Z. Chemie und Pharma-Index EUR 21,35% 1,81% 22,15% +8,78% 20,98% 1,09

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 20.04.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 19.04.2021
Bollinger-Ausbruch long --% 14.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +0,57% 15.04.2021
Stochastik schneidet Signallinie long +0,28% 14.04.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +0,28% 14.04.2021
Candlesticks
Dark Cloud Cover bearish +0,57% 15.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,57% 20.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,39% 19.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,17% 16.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,57% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,28% 14.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 85,42 +3,49%
200 Tage: 92,13 -4,05%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
16.04.2021 20.04.2021

Kurzanalyse

GERRESHEIMER: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

21.04.2021 - 05:03

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von GERRESHEIMER (DE) im Sektor Medizinische Geräte geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 20. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 88,85 mit einem Zielwert von EUR 86,92.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Gerresheimer ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 13.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.04.2021 bei einem Kurs von 86,70 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,02 11.35 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.35.
Langzeit KGV-Schätzung 15,71 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,42% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,53% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,99% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 16.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 85,40 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +2,74% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +2,74%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -8,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,37% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,37%.
Beta 0,67% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren.
Korrelation 44,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 44,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 13,10 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,10 oder 14,75% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,10. Das Risiko liegt deshalb bei 14,75%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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