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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 20,15 | 17,85 |
KCV1: | 12,85 | 10,95 |
KUV1: | 1,88 | 1,77 |
Dividende1: | 1,30 EUR | 1,50 EUR |
Dividendenrendite1: | 1,51% | 1,75% |
Marktkapitalisierung: | 2,8Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 51,46 | 23,99 |
KCV: | 17,72 | 14,12 |
KUV: | 4,26 | 2,57 |
Dividendenrendite: | 2,19% | 2,33% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 3,87 | 3,21 | 4,11 | 2,57 | 2,82 |
Cash flow | 173,49 | 219,16 | 173,47 | 192,92 | 222,19 |
Cashflow je Aktie | 5,53 | 6,98 | 5,52 | 6,14 | 7,08 |
Umsatz je Aktie | 43,80 | 42,94 | 43,56 | 44,34 | 45,18 |
Dividende | 32,97 | 34,54 | 36,11 | 37,68 | 39,25 |
Dividende je Aktie | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 16,75 | 13,40 | 14,78 | 8,73 | 9,84 |
Umsatzrendite | 8,84 | 7,48 | 9,43 | 5,80 | 6,24 |
Gesamtrendite | 6,56 | 5,56 | 5,81 | 3,99 | 4,18 |
Return on Investment | 5,12 | 4,13 | 4,72 | 3,06 | 3,38 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 77,14 | 70,74 | 79,06 | 79,37 | 78,93 |
Arbeitsintensität | 22,86 | 29,26 | 20,94 | 20,63 | 21,07 |
Eigenkapitalquote | 30,58 | 30,81 | 31,95 | 35,03 | 34,38 |
Fremdkapitalquote | 69,42 | 69,19 | 68,05 | 64,97 | 65,62 |
Verschuldungsgrad | 226,96 | 224,55 | 212,94 | 185,51 | 190,84 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 21,88 | 42,63 | 10,49 | 9,64 | 15,18 |
Liquidität 2. Grades | 64,77 | 78,67 | 46,09 | 34,80 | 52,36 |
Liquidität 3. Grades | 93,50 | 100,70 | 68,41 | 55,58 | 95,15 |
Working Capital | 200,30 | 185,68 | 202,69 | 187,77 | -28,09 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 39,65 | 43,56 | 40,42 | 44,13 | 43,56 |
Deckungsgrad 2 | 98,06 | 100,31 | 90,09 | 82,71 | 98,64 |
Deckungsgrad 3 | 90,39 | 92,39 | 83,46 | 76,00 | 90,33 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 3,87 | 3,21 | 4,11 | 2,57 | 2,82 |
Anzahl der Mitarbeiter | 10.508,00 | 9.791,00 | 9.887,00 | 9.880,00 | 9.880,00 |
Personalkosten | - | - | - | - | 435,35 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 130.896,46 | 137.703,50 | 138.336,20 | 140.916,50 | 143.601,82 |
Abstand Allzeithoch: | 14,75% |
Allzeithoch (16.11.2020): | 103,70 |
Abstand Allzeittief: | 85,27% |
Allzeittief (30.03.2009): | 13,02 |
Abstand 52W-Hoch: | 14,75% |
Abstand 52W-Tief: | 24,55% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -4,05% |
Volatilität (250 Tage): | 27,19 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,98 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 18,46 | 27,19 | -32,11% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gerresheimer | 14,75% | 14,75% | 24,55% | -4,05% | 27,19% | 0,98 |
CDAX® (Performance) | 2,47% | 2,47% | 32,24% | +12,29% | 20,43% | 1,13 |
DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) | 17,18% | 4,19% | 18,21% | +6,34% | 21,00% | 1,08 |
EURO STOXX® Health Care EUR (Net Return) | 3,37% | 2,24% | 13,74% | +4,70% | 17,70% | 1,06 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 1,93% | 1,93% | 31,15% | +13,72% | 19,44% | 1,13 |
F.A.Z. Chemie und Pharma-Index EUR | 21,35% | 1,81% | 22,15% | +8,78% | 20,98% | 1,09 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Kurs schneidet 100 Tagelinie | short | --% | 20.04.2021 |
Kurs schneidet 100 Tagelinie | long | --% | 19.04.2021 |
Bollinger-Ausbruch | long | --% | 14.04.2021 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik überkauft | short | +0,57% | 15.04.2021 |
Stochastik schneidet Signallinie | long | +0,28% | 14.04.2021 |
TRIX schneidet Nulllinie | long | +0,28% | 14.04.2021 |
Dark Cloud Cover | bearish | +0,57% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,57% | 20.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,39% | 19.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,17% | 16.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,57% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,28% | 14.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 85,42 | +3,49% |
200 Tage: | 92,13 | -4,05% |
Aktuelle Einstufung | ||
16.04.2021 | 20.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 3 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Gerresheimer ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 13.04.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.04.2021 bei einem Kurs von 86,70 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,02 | 11.35 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.35. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 15,71 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +14,42% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +1,53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,99% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 16.04.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 85,40 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +2,74% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +2,74%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -8,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,37% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,37%. | |
Beta | 0,67% | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren. | |
Korrelation | 44,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 44,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 13,10 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,10 oder 14,75% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,10. Das Risiko liegt deshalb bei 14,75%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |