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Gesco AG

23,50 EUR -2,49%
WKN:A1K020 ISIN:DE000A1K0201 Symbol:GSC1 Gattung:Aktie Branche:Mischkonzerne
Zeit: 23.05.22 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 8,93 8,20
KCV1: 5,07 16,07
KUV1: 0,46 0,43
Dividende1: 1,08 EUR 1,16 EUR
Dividendenrendite1: 4,62% 4,94%
Marktkapitalisierung: 258,0Mio --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 16,23 13,37
KCV: 11,19 9,41
KUV: 1,48 1,39
Dividendenrendite: 3,48% 3,75%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,731,492,45-1,532,48
Cash flow41,9238,5124,3159,6551,70
Cashflow je Aktie3,873,552,245,504,77
Umsatz je Aktie44,5150,4853,0036,7045,08
Dividende3,796,502,490,0010,62
Dividende je Aktie0,350,600,230,000,98
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite3,977,6911,58-7,6911,04
Umsatzrendite1,642,944,63-4,175,50
Gesamtrendite2,434,115,71-3,686,43
Return on Investment1,793,535,22-4,245,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität44,1042,4642,2540,8842,17
Arbeitsintensität54,4057,5457,7559,1257,83
Eigenkapitalquote45,2245,9145,0958,2856,89
Fremdkapitalquote54,7854,0954,9141,7243,11
Verschuldungsgrad121,15117,83121,7871,5975,78
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades35,7035,0823,4951,9246,10
Liquidität 2. Grades105,99102,1484,49111,29100,76
Liquidität 3. Grades233,12226,65204,42243,72207,66
Working Capital163,86175,14198,58136,26134,78
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1102,54108,13106,71142,58134,91
Deckungsgrad 2157,62160,62162,33185,29171,10
Deckungsgrad 395,8194,3992,67110,18103,16
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,731,492,45-1,532,48
Anzahl der Mitarbeiter2.535,002.489,002.662,001.695,001.783,00
Personalkosten143,21148,10150,31104,03112,91
Umsatz pro Mitarbeiter190.327,42219.844,52215.827,20234.670,80274.031,41
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 34,76%
Allzeithoch (12.12.2017): 36,02
Abstand Allzeittief: 56,34%
Allzeittief (18.03.2020): 10,26
Abstand 52W-Hoch: 9,96%
Abstand 52W-Tief: 14,04%
Abstand 200 Tage-Linie: -2,30%
Volatilität (250 Tage): 33,23
RS (Levy 27 Wochen): 1,01
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 47,05
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 33,01 33,23 -0,67%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Gesco AG 34,76% 9,96% 14,04% -2,30% 33,23% 1,01
CDAX® (Performance) 15,89% 15,89% 10,44% -9,00% 19,53% 0,92
DAXsector Industrial EUR (Performance) 17,90% 17,90% 9,93% -9,36% 25,78% 0,91
Prime All Share (Performance) 14,00% 14,00% 11,40% -7,32% 19,56% 0,93

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,84%
200 Tage: -- -2,30%

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Aktuelle Einstufung
06.05.2022 20.05.2022

Kurzanalyse

GESCO behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

11.05.2022 - 05:31

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von GESCO (DE) im Sektor Industriemaschinen bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 10. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 22,70 und sein Potenzial wurde auf EUR 26,97 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 0.27 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Gesco AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 08.04.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2022 bei einem Kurs von 23,80 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 2,21 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 6,14 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,24% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,35% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32,85% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 10.05.2022 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.05.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 24,01 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +10,22% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +10,22%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -115,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -115 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,87% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,87%.
Beta 0,35% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,35% zu reagieren.
Korrelation 19,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,27 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,27 oder 9,49% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,27. Das Risiko liegt deshalb bei 9,49%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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