DAX®15.561,96-0,26%TecDAX®3.490,16+0,12%S&P 500 I4.218,85-0,12%Nasdaq 10014.137,23+0,62%
finanztreff.de

Gilead Sciences

56,59 EUR +0,02%
WKN:885823 ISIN:US3755581036 Symbol:GIS Gattung:Aktie Branche:Biotechnologie
Zeit: 09:57:46 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 9,29 9,74
KCV1: 7,79 8,88
KUV1: 3,37 3,46
Dividende1: 2,84 USD 2,97 USD
Dividendenrendite1: 4,28% 4,48%
Marktkapitalisierung: 71,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 70,30 46,51
KCV: 37,57 28,53
KUV: 298,71 61,93
Dividendenrendite: 0,48% 0,50%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie10,313,544,264,250,10
Cash flow16.669,0011.898,008.400,009.144,008.168,00
Cashflow je Aktie12,729,106,557,226,50
Umsatz je Aktie23,2019,9617,2617,7319,64
Dividende2.463,762.742,002.959,443.200,403.410,88
Dividende je Aktie1,842,082,282,522,72
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite71,4822,6425,5123,910,68
Umsatzrendite44,4317,7324,6523,990,50
Gesamtrendite25,398,1810,2610,351,62
Return on Investment23,706,588,578,740,18
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität64,1254,7243,7250,8476,62
Arbeitsintensität35,8845,2856,2849,1623,38
Eigenkapitalquote33,1529,0933,5936,5526,64
Fremdkapitalquote66,8570,9166,4163,4573,36
Verschuldungsgrad201,67243,82197,73173,59275,43
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades129,03219,25283,72249,5365,00
Liquidität 2. Grades177,99252,35315,10286,24107,92
Liquidität 3. Grades195,21259,24322,77295,69140,35
Working Capital----4.599,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 151,7053,1576,8271,8934,77
Deckungsgrad 2129,43152,34190,10165,15108,77
Deckungsgrad 3124,04149,23184,70160,43105,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert9,943,514,174,220,10
Anzahl der Mitarbeiter9.000,0010.000,0011.000,0011.800,0013.600,00
Umsatz pro Mitarbeiter3.376.666,672.610.700,002.011.545,451.902.457,631.815.367,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 48,75%
Allzeithoch (05.08.2015): 110,40
Abstand Allzeittief: 99,24%
Allzeittief (27.08.2010): 0,43
Abstand 52W-Hoch: 20,86%
Abstand 52W-Tief: 18,41%
Abstand 200 Tage-Linie: +6,29%
Volatilität (250 Tage): 22,63
RS (Levy 27 Wochen): 1,04
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 78,86
RS (Levy 27 Wochen): 0,67
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,51 22,63 +8,33%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Gilead Sciences 48,75% 20,86% 18,41% +6,29% 22,63% 1,04
NASDAQ 100 0,48% 0,48% 31,08% +10,75% 22,80% 1,06
NASDAQ Composite 0,49% 0,49% 31,67% +10,48% 21,26% 1,05

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 18.06.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -1,14% 15.06.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short +0,14% 17.06.2021
CCI schneidet Signallinie short +0,14% 17.06.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Gilead Sciences

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 55,36 +2,20%
200 Tage: 53,23 +6,29%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
11.06.2021 18.06.2021

Kurzanalyse

GILEAD SCIENCES verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

16.06.2021 - 04:43

GILEAD SCIENCES (US), ein im Sektor Biotechnologie tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 15. Juni 2021, betrug der Schlusskurs USD 68,09 mit einem Zielwert von USD 66,91.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 84 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Gilead Sciences ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 16.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.04.2021 bei einem Kurs von 66,87 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,02 12.1 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.1.
Langzeit KGV-Schätzung 9,39 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +5,41% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,21% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,51% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 07.05.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.05.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 65,72 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -3,29% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3,29%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 15.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 18.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -20,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,24% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,24%.
Beta 0,41% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,41% zu reagieren.
Korrelation 32,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 8,00 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,00 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,00. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 18.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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