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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 28,38 | 25,55 |
KCV1: | 20,35 | 19,57 |
KUV1: | 3,83 | 3,64 |
Dividende1: | 66,10 CHF | 68,56 CHF |
Dividendenrendite1: | 1,76% | 1,82% |
Marktkapitalisierung: | 32,5Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 28,47 | 20,50 |
KCV: | 17,29 | 15,61 |
KUV: | 11,61 | 12,56 |
Dividendenrendite: | 1,71% | 1,91% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 69,98 | 78,18 | 71,90 | 76,15 | 80,59 |
Cash flow | 805,00 | 861,00 | 916,00 | 1.136,00 | 1.133,00 |
Cashflow je Aktie | 87,18 | 93,25 | 99,20 | 123,03 | 122,90 |
Umsatz je Aktie | 505,00 | 547,02 | 598,58 | 671,79 | 685,74 |
Dividende | 515,34 | 538,58 | 553,13 | 571,52 | 590,03 |
Dividende je Aktie | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 | 64,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 19,56 | 20,35 | 17,87 | 19,29 | 21,18 |
Umsatzrendite | 13,81 | 14,25 | 12,00 | 11,32 | 11,75 |
Gesamtrendite | 10,56 | 10,25 | 7,61 | 7,41 | 7,78 |
Return on Investment | 9,89 | 9,85 | 7,15 | 6,75 | 6,97 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 64,03 | 60,95 | 66,32 | 68,81 | 69,05 |
Arbeitsintensität | 35,97 | 39,05 | 33,68 | 31,19 | 30,95 |
Eigenkapitalquote | 50,55 | 48,41 | 40,03 | 35,01 | 32,91 |
Fremdkapitalquote | 49,45 | 51,59 | 59,97 | 64,99 | 67,09 |
Verschuldungsgrad | 97,81 | 106,59 | 149,81 | 185,60 | 203,82 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 35,31 | 35,02 | 31,33 | 24,70 | 22,88 |
Liquidität 2. Grades | 142,52 | 110,23 | 124,15 | 99,29 | 98,55 |
Liquidität 3. Grades | 227,34 | 169,38 | 205,48 | 162,08 | 183,69 |
Working Capital | - | - | - | - | 1.503,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 78,95 | 79,42 | 60,35 | 50,88 | 47,67 |
Deckungsgrad 2 | 133,18 | 129,83 | 128,60 | 119,47 | 120,42 |
Deckungsgrad 3 | 112,02 | 107,97 | 109,11 | 102,94 | 103,53 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 69,34 | 77,54 | 71,36 | 75,59 | 79,96 |
Anzahl der Mitarbeiter | 10.476,00 | 11.170,00 | 13.598,00 | 14.969,00 | 15.852,00 |
Personalkosten | - | - | - | - | 1.493,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 445.112,64 | 452.193,38 | 406.456,83 | 414.389,74 | 398.814,03 |
Abstand Allzeithoch: | 139,28% |
Allzeithoch (26.06.2019): | 2.546,00 |
Abstand Allzeittief: | 125,43% |
Allzeittief (23.11.2000): | 254,30 |
Abstand 52W-Hoch: | -- |
Abstand 52W-Tief: | -- |
Abstand 200 Tage-Linie: | -- |
Volatilität (250 Tage): | 15,86 |
RS (Levy 27 Wochen): | -- |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 17,83 | 15,86 | +12,43% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Givaudan S.A. | 139,28% | -- | -- | -- | 15,86% | -- |
SMI® Price | 0,53% | 0,50% | 16,24% | +6,58% | 14,81% | 1,06 |
SPI® ICB Supersector 1300 'Chemicals' (Total Return) | 39,90% | 1,28% | 22,82% | +6,21% | 16,68% | 1,06 |
STOXX® Europe 600 Chemicals EUR (Net Return) | 0,88% | 0,88% | 32,33% | +13,44% | 19,33% | 1,11 |
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) | 0,32% | 0,32% | 28,25% | +14,92% | 17,53% | 1,12 |
Swiss All Share Index (Total Return) | 0,50% | 0,50% | 19,08% | +9,76% | 13,90% | 1,09 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Bollinger-Ausbruch | long | --% | 13.04.2021 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik überkauft | short | --% | 19.04.2021 |
Stochastik schneidet Signallinie | short | --% | 13.04.2021 |
RSI überkauft | short | --% | 13.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | --% | 19.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | --% | 16.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | --% | 15.04.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | --% | 14.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | --% | 14.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | --% | 13.04.2021 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: FSE 15 Min. / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | mittelfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | --% |
200 Tage: | -- | --% |
Aktuelle Einstufung | ||
26.03.2021 | 16.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 39 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Givaudan S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 26.03.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.03.2021 bei einem Kurs von 3.631,00 CHF eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
G/PE Ratio | 0,69 | 29.67 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.67. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 31,13 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +19,72% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +1,88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58,47% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 23.03.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 3.575,65 CHF. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +5,14% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +5,14%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -96,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -96 abzuschwächen. | |
Bad News Factor | 3,09% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,09%. | |
Beta | 0,13% | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,13% zu reagieren. | |
Korrelation | 12,00% | Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | 343,57 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 343,57 oder 8,91% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 343,57. Das Risiko liegt deshalb bei 8,91%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |