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Givaudan S.A.

3.585,00 EUR +0,73%
WKN:938427 ISIN:CH0010645932 Symbol:GIN Gattung:Aktie Branche:Chemie
Zeit: 19:45:04 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 40,41 36,38
KCV1: 28,97 27,86
KUV1: 5,45 5,18
Dividende1: 66,10 CHF 68,56 CHF
Dividendenrendite1: 1,76% 1,82%
Marktkapitalisierung: 32,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 28,47 20,50
KCV: 17,29 15,61
KUV: 11,61 12,56
Dividendenrendite: 1,71% 1,91%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie69,9878,1871,9076,1580,59
Cash flow805,00861,00916,001.136,001.133,00
Cashflow je Aktie87,1893,2599,20123,03122,90
Umsatz je Aktie505,00547,02598,58671,79685,74
Dividende515,34538,58553,13571,52590,03
Dividende je Aktie56,0058,0060,0062,0064,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite19,5620,3517,8719,2921,18
Umsatzrendite13,8114,2512,0011,3211,75
Gesamtrendite10,5610,257,617,417,78
Return on Investment9,899,857,156,756,97
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität64,0360,9566,3268,8169,05
Arbeitsintensität35,9739,0533,6831,1930,95
Eigenkapitalquote50,5548,4140,0335,0132,91
Fremdkapitalquote49,4551,5959,9764,9967,09
Verschuldungsgrad97,81106,59149,81185,60203,82
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades35,3135,0231,3324,7022,88
Liquidität 2. Grades142,52110,23124,1599,2998,55
Liquidität 3. Grades227,34169,38205,48162,08183,69
Working Capital----1.503,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 178,9579,4260,3550,8847,67
Deckungsgrad 2133,18129,83128,60119,47120,42
Deckungsgrad 3112,02107,97109,11102,94103,53
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert69,3477,5471,3675,5979,96
Anzahl der Mitarbeiter10.476,0011.170,0013.598,0014.969,0015.852,00
Personalkosten----1.493,00
Umsatz pro Mitarbeiter445.112,64452.193,38406.456,83414.389,74398.814,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 6,93%
Allzeithoch (13.10.2020): 3.824,00
Abstand Allzeittief: 99,74%
Allzeittief (02.10.2013): 9,27
Abstand 52W-Hoch: 6,93%
Abstand 52W-Tief: 18,15%
Abstand 200 Tage-Linie: +3,87%
Volatilität (250 Tage): 25,88
RS (Levy 27 Wochen): 1,03
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 49,66
RS (Levy 27 Wochen): 0,91
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,25 25,88 -6,28%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Givaudan S.A. 6,93% 6,93% 18,15% +3,87% 25,88% 1,03
SMI® Price 1,70% 1,67% 15,25% +5,29% 14,83% 1,06
SPI® ICB Supersector 1300 'Chemicals' (Total Return) 40,09% 1,59% 22,59% +5,82% 16,65% 1,06
STOXX® Europe 600 Chemicals EUR (Net Return) 1,72% 1,72% 31,75% +12,34% 19,32% 1,11
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 2,18% 2,18% 26,89% +12,66% 17,60% 1,12
Swiss All Share Index (Total Return) 1,53% 1,53% 18,23% +8,56% 13,91% 1,09

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +1,76% 20.04.2021
Stochastik überkauft short +1,58% 19.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,76% 20.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,58% 19.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,66% 16.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,06% 15.04.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +2,90% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,90% 14.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Givaudan S.A.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +8,85%
200 Tage: -- +3,87%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
26.03.2021 20.04.2021

Kurzanalyse

GIVAUDAN SA gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

31.03.2021 - 05:05

GIVAUDAN SA (CH), ein Unternehmen im Sektor Spezialitäten-Chemie, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 30. März 2021, betrug der Schlusskurs CHF 3.618,00 und sein Potenzial wurde auf CHF 3.919,63 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 39 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Givaudan S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 26.03.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 26.03.2021 bei einem Kurs von 3.631,00 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,68 32.14 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.14.
Langzeit KGV-Schätzung 32,89 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +20,61% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,78% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58,68% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 23.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 3.598,58 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +8,53% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +8,53%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 10.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -91,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -91 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,09% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,09%.
Beta 0,15% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,15% zu reagieren.
Korrelation 14,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 350,50 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 350,50 oder 9,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 350,50. Das Risiko liegt deshalb bei 9,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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