DAX®15.542,98+0,46%TecDAX®3.796,46+0,43%Dow Jones 3035.677,02+0,21%Nasdaq 10015.355,06-0,87%
finanztreff.de

HORNBACH Holding AG

107,10 EUR +1,71%
WKN:608340 ISIN:DE0006083405 Symbol:HBH Gattung:Aktie Branche:Handel
Zeit: 22.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2020e 2021e
KGV1: 8,62 10,70
KCV1: 3,69 3,99
KUV1: 0,27 0,28
Dividende1: 1,63 EUR 1,75 EUR
Dividendenrendite1: 1,79% 1,93%
Marktkapitalisierung: 1,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2020e 2021e
KGV: 24,04 19,44
KCV: 51,51 19,82
KUV: 0,94 0,84
Dividendenrendite: 1,65% 1,92%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie4,845,114,086,5610,33
Cash flow178,72182,2054,02324,45346,50
Cashflow je Aktie11,1711,393,3820,2821,66
Umsatz je Aktie246,30258,81272,65295,58341,01
Dividende24,0024,0024,0024,0032,00
Dividende je Aktie1,501,501,501,502,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite6,686,725,207,8411,19
Umsatzrendite1,961,971,502,223,03
Gesamtrendite3,954,002,954,105,22
Return on Investment2,923,062,172,794,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität62,9563,8958,8863,7560,21
Arbeitsintensität37,0536,1141,1236,2539,79
Eigenkapitalquote43,8045,5941,7035,6044,21
Fremdkapitalquote56,2054,4158,3064,4055,79
Verschuldungsgrad128,34119,35139,83180,87126,18
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades36,1032,0639,3355,2951,44
Liquidität 2. Grades41,7138,3343,9761,1956,29
Liquidität 3. Grades167,44174,87143,31190,49188,62
Working Capital----749,29
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 169,5771,3570,8155,8573,43
Deckungsgrad 2113,01112,01110,30118,00131,05
Deckungsgrad 380,8979,4476,0486,8192,85
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert4,845,114,086,5610,33
Anzahl der Mitarbeiter15.751,0016.223,0017.053,0020.403,0018.720,00
Personalkosten----926,21
Umsatz pro Mitarbeiter250.197,00255.254,27255.813,82231.790,32291.462,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 7,43%
Allzeithoch (30.09.2021): 115,70
Abstand Allzeittief: 69,47%
Allzeittief (23.03.2020): 32,70
Abstand 52W-Hoch: 7,43%
Abstand 52W-Tief: 34,55%
Abstand 200 Tage-Linie: +21,60%
Volatilität (250 Tage): 37,72
RS (Levy 27 Wochen): 1,15
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 50,31
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 48,53 37,72 +28,66%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
HORNBACH Holding AG 7,43% 7,43% 34,55% +21,60% 37,72% 1,15
CDAX® (Performance) 3,18% 3,18% 26,40% +2,73% 14,68% 1,00
DAXsector Retail EUR (Performance) 14,49% 14,49% 21,11% -4,94% 28,59% 0,95
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 2,02% 2,02% 32,60% +5,13% 15,00% 1,03
Prime All Share (Performance) 2,99% 2,99% 27,31% +3,36% 14,81% 1,00
SDAX® (Performance) 2,33% 2,33% 32,77% +5,14% 16,11% 1,03

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +5,71%
200 Tage: -- +21,60%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
12.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft HORNBACH HOLDING AG kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

16.10.2021 - 05:48

HORNBACH HOLDING AG (DE), ein im Sektor Warenhäuser & Versand tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 15. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 100,80 mit einem Zielwert von EUR 99,62.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORNBACH Holding AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 24.08.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 24.08.2021 bei einem Kurs von 93,30 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,88 2.69 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.69.
Langzeit KGV-Schätzung 9,39 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,15% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,08% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,51% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 07.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.09.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 98,13 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +0,92% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +0,92%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 20.07.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -38,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,34% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,34%.
Beta 0,51% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,51% zu reagieren.
Korrelation 19,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 25,13 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 25,13 oder 23,57% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 25,13. Das Risiko liegt deshalb bei 23,57%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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