DAX®15.416,64+1,43%TecDAX®3.327,80+1,32%Dow Jones 3034.382,13+1,06%Nasdaq 10013.393,11+2,17%
finanztreff.de

HORNBACH Holding AG

84,05 EUR +1,88%
WKN:608340 ISIN:DE0006083405 Symbol:HBH Gattung:Aktie Branche:Handel
Zeit: 14.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2020e 2021e
KGV1: 7,80 9,68
KCV1: 3,34 3,61
KUV1: 0,24 0,25
Dividende1: 1,63 EUR 1,75 EUR
Dividendenrendite1: 1,95% 2,10%
Marktkapitalisierung: 1,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2020e 2021e
KGV: 27,45 22,84
KCV: 38,78 18,25
KUV: 1,12 1,00
Dividendenrendite: 1,36% 1,86%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie5,044,845,114,086,56
Cash flow151,55178,72182,2054,02324,45
Cashflow je Aktie9,4711,1711,393,3820,28
Umsatz je Aktie234,70246,30258,81272,65295,58
Dividende24,0024,0024,0024,0024,00
Dividende je Aktie1,501,501,501,501,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite7,306,686,725,207,84
Umsatzrendite2,151,961,971,502,22
Gesamtrendite4,053,954,002,954,10
Return on Investment3,012,923,062,172,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität59,5162,9563,8958,8863,75
Arbeitsintensität40,4937,0536,1141,1236,25
Eigenkapitalquote41,2143,8045,5941,7035,60
Fremdkapitalquote58,7956,2054,4158,3064,40
Verschuldungsgrad142,67128,34119,35139,83180,87
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades57,5036,1032,0639,3355,29
Liquidität 2. Grades62,5341,7138,3343,9761,19
Liquidität 3. Grades164,96167,44174,87143,31190,49
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 169,2469,5771,3570,8155,85
Deckungsgrad 2115,51113,01112,01110,30118,00
Deckungsgrad 383,0680,8979,4476,0486,81
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert5,044,845,114,086,56
Anzahl der Mitarbeiter15.283,0015.751,0016.223,0017.053,0020.403,00
Umsatz pro Mitarbeiter245.712,62250.197,00255.254,27255.813,82231.790,32
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 16,95%
Allzeithoch (30.09.2020): 101,20
Abstand Allzeittief: 61,09%
Allzeittief (23.03.2020): 32,70
Abstand 52W-Hoch: 16,95%
Abstand 52W-Tief: 38,96%
Abstand 200 Tage-Linie: +0,73%
Volatilität (250 Tage): 35,97
RS (Levy 27 Wochen): 1,02
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 55,53
RS (Levy 27 Wochen): 0,87
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 37,32 35,97 +3,76%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
HORNBACH Holding AG 16,95% 16,95% 38,96% +0,73% 35,97% 1,02
CDAX® (Performance) 1,50% 1,50% 31,20% +11,57% 19,27% 1,09
DAXsector Retail EUR (Performance) 17,55% 17,55% 33,13% +1,91% 30,21% 0,96
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 5,45% 5,45% 34,43% +10,21% 18,20% 1,05
Prime All Share (Performance) 1,27% 1,27% 31,86% +11,82% 19,66% 1,09
SDAX® (Performance) 5,11% 5,11% 34,85% +10,89% 19,18% 1,06

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +3,36%
200 Tage: -- +0,73%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
11.05.2021 14.05.2021

Kurzanalyse

HORNBACH HOLDING AG gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

15.05.2021 - 04:50

HORNBACH HOLDING AG (DE), ein Unternehmen im Sektor Warenhäuser & Versand, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 14. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 82,60 und sein Potenzial wurde auf EUR 95,31 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORNBACH Holding AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 07.05.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.05.2021 bei einem Kurs von 83,40 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,64 40.42 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.42.
Langzeit KGV-Schätzung 8,49 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +3,09% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,34% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,89% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 07.05.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.05.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 79,81 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +1,43% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +1,43%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 02.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 12.01.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -60,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -60 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,37% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,37%.
Beta 0,43% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,43% zu reagieren.
Korrelation 19,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 9,54 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,54 oder 11,55% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,54. Das Risiko liegt deshalb bei 11,55%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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