DAX®15.280,86+0,16%TecDAX®3.842,93+0,55%Dow Jones 3035.135,94+0,68%Nasdaq 10016.399,24+2,33%
finanztreff.de

HSBC Holdings plc

4,97 EUR +1,12%
WKN:923893 ISIN:GB0005405286 Symbol:HBC1 Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 29.11.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 11,72 10,72
KCV1: -- --
KUV1: 2,63 2,56
Dividende1: 0,17 GBP 0,20 GBP
Dividendenrendite1: 3,78% 4,49%
Marktkapitalisierung: 100,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 12,90 11,82
KCV: 18,46 15,96
KUV: 3,11 2,99
Dividendenrendite: 3,21% 3,63%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,120,540,690,360,19
Cash flow68.959,00-10.478,006.469,0029.743,00182.220,00
Cashflow je Aktie3,42-0,520,321,449,03
Umsatz je Aktie----2,50
Dividende----3.055,25
Dividende je Aktie0,510,510,510,510,15
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite1,415,687,374,012,03
Umsatzrendite----7,91
Gesamtrendite0,630,941,281,160,13
Return on Investment0,100,430,540,270,13
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote7,387,547,286,786,87
Fremdkapitalquote92,6292,4692,7293,2293,13
Verschuldungsgrad0,000,000,000,00-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,070,480,630,300,19
Anzahl der Mitarbeiter241.000,00229.000,00235.000,00235.000,00226.059,00
Personalkosten18.089,0017.315,0017.373,0018.002,0018.076,00
Umsatz pro Mitarbeiter----223.078,93
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 43,75%
Allzeithoch (27.04.2015): 9,17
Abstand Allzeittief: 44,09%
Allzeittief (05.09.2011): 2,89
Abstand 52W-Hoch: 3,19%
Abstand 52W-Tief: 21,02%
Abstand 200 Tage-Linie: +5,83%
Volatilität (250 Tage): 29,51
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 32,79
RS (Levy 27 Wochen): 0,80
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 25,92 29,51 -12,16%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
HSBC Holdings plc 43,75% 3,19% 21,02% +5,83% 29,51% 1,05
Hang Seng Index 28,08% 22,78% 1,66% -11,91% 19,36% 0,91
STOXX® Europe 50 EUR (Price) 28,39% 1,98% 20,05% +7,46% 11,76% 1,05
STOXX® Europe 600 Banks EUR (Net Return) 57,57% 3,93% 32,15% +10,63% 22,92% 1,05
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 2,19% 2,19% 22,08% +7,39% 11,84% 1,05

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 26.11.2021
Bollinger-Ausbruch short --% 26.11.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short +1,91% 26.11.2021
Stochastik schneidet Signallinie short +1,91% 26.11.2021
Momentum schneidet Nulllinie long -4,92% 25.11.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short +1,91% 26.11.2021
CCI schneidet Signallinie long -4,73% 23.11.2021
Candlesticks
Bullish Inside Day bullish -4,73% 23.11.2021
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +1,33% 29.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,33% 29.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,91% 26.11.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,15%
200 Tage: -- +5,83%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.11.2021 26.11.2021

Kurzanalyse

HSBC HOLDINGS verschlechtert wegen eines schwierigeren Umfelds leicht ihren Gesamteindruck auf Eher Positiv.

27.11.2021 - 06:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von HSBC HOLDINGS (HK) im Sektor Banken leicht herabgestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung behält der Wert durchgehend 4 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und lässt sich noch immer als schwach riskant wahrnehmen. Ein weniger günstiges Umfeld zwingt theScreener jedoch dazu, den Titel leicht herabzustufen, der jetzt den Gesamteindruck Eher Positiv erreicht. Am Datum der Analyse, dem 26. November 2021, betrug der Schlusskurs HKD 44,35 und sein Potenzial wurde auf HKD 50,90 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 112 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist HSBC Holdings plc ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 07.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.09.2021 bei einem Kurs von 382,50 GBP eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,73 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 7,24 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +7,49% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,04% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,51% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 26.11.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 432,24 GBP.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -4,94% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4,94%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 09.11.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 26.11.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 13.06.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 12,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,73% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,73%.
Beta 0,87% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,87% zu reagieren.
Korrelation 43,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 43,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 49,73 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 49,73 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 49,73. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 26.11.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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