DAX®15.439,25+0,59%TecDAX®3.881,53-0,66%S&P 500 I4.376,80+0,52%Nasdaq 10015.027,77+0,10%
finanztreff.de

Hapag-Lloyd AG

224,20 EUR +4,47%
WKN:HLAG47 ISIN:DE000HLAG475 Symbol:HLAG Gattung:Aktie Branche:Transport+Logistik
Zeit: 13:43:57 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,36 18,35
KCV1: 7,30 10,23
KUV1: 1,87 2,02
Dividende1: 5,30 EUR 3,55 EUR
Dividendenrendite1: 3,38% 2,27%
Marktkapitalisierung: 38,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 71,96 22,54
KCV: 18,54 8,42
KUV: 2,64 2,12
Dividendenrendite: 2,02% 2,44%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,820,160,212,065,27
Cash flow417,20893,901.072,902.028,202.897,90
Cashflow je Aktie3,535,096,1011,5416,49
Umsatz je Aktie65,4856,7465,5271,7372,67
Dividende0,00100,1826,36193,34615,16
Dividende je Aktie0,000,570,151,103,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-1,910,450,595,4813,82
Umsatzrendite-1,250,270,322,877,26
Gesamtrendite0,962,652,704,768,39
Return on Investment-0,850,180,242,236,10
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität85,8185,2083,9585,2683,20
Arbeitsintensität14,1914,8016,0514,7416,80
Eigenkapitalquote44,6140,7740,8440,7844,27
Fremdkapitalquote55,3959,2359,1659,2255,73
Verschuldungsgrad124,17145,26144,87145,22125,87
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades21,6021,8719,4612,8117,96
Liquidität 2. Grades47,2853,9755,5243,8653,89
Liquidität 3. Grades52,0060,7162,5750,0867,26
Working Capital-582,44-608,10-318,30-291,10-1.241,70
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 151,9947,8648,6547,8353,22
Deckungsgrad 289,3595,3892,7588,2890,17
Deckungsgrad 388,2293,9991,0686,7288,96
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,820,160,212,065,27
Anzahl der Mitarbeiter9.384,0011.505,0012.470,0012.905,0013.117,00
Personalkosten496,10679,80659,40682,50683,00
Umsatz pro Mitarbeiter824.190,11866.875,27923.424,22976.977,92973.728,75
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 8,91%
Allzeithoch (17.09.2021): 235,60
Abstand Allzeittief: 93,27%
Allzeittief (10.02.2016): 14,44
Abstand 52W-Hoch: 8,91%
Abstand 52W-Tief: 80,94%
Abstand 200 Tage-Linie: +42,29%
Volatilität (250 Tage): 57,74
RS (Levy 27 Wochen): 1,34
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 47,69
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 63,38 57,74 +9,76%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Hapag-Lloyd AG 8,91% 8,91% 80,94% +42,29% 57,74% 1,34
CDAX® (Performance) 4,23% 4,23% 25,60% +2,99% 15,49% 1,01
DAXsector Transp. & Logistic EUR (Performance) 3,57% 3,57% 37,33% +14,57% 21,47% 1,07
F.A.Z. Handel und Verkehrs-Index EUR 3,42% 3,42% 39,77% +16,97% 19,83% 1,09
F.A.Z. Index 4,55% 4,55% 25,49% +4,15% 15,64% 1,02
Prime All Share (Performance) 3,93% 3,93% 26,59% +3,84% 15,57% 1,01

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 205,71 +4,32%
200 Tage: 150,82 +42,29%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
17.09.2021 21.09.2021

Kurzanalyse

HAPAG LLOYD verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

22.09.2021 - 05:15

HAPAG LLOYD (DE), ein im Sektor Seefracht tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 21. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 213,00 mit einem Zielwert von EUR 201,45.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 44 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Hapag-Lloyd AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 21.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.09.2021 bei einem Kurs von 213,00 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,15 21.45 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.45.
Langzeit KGV-Schätzung 20,16 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +19,39% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,71% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74,87% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 30.07.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 197,92 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +12,35% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +12,35%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 21.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -31,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 4,65% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,65%.
Beta 1,76% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,76% zu reagieren.
Korrelation 37,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 51,12 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 51,12 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 51,12. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 21.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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