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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 6,60 | 6,26 |
KCV1: | 4,01 | 3,42 |
KUV1: | 0,52 | 0,50 |
Dividende1: | 2,66 EUR | 2,80 EUR |
Dividendenrendite1: | 4,94% | 5,21% |
Marktkapitalisierung: | 10,1Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 12,33 | 11,05 |
KCV: | 10,90 | 8,16 |
KUV: | 0,80 | 0,75 |
Dividendenrendite: | 3,92% | 4,35% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 4,63 | 5,76 | 5,50 | -10,78 | 8,91 |
Cash flow | 2.037,90 | 1.968,30 | 2.663,60 | 3.026,80 | 2.396,00 |
Cashflow je Aktie | 10,27 | 9,92 | 13,42 | 15,25 | 12,14 |
Umsatz je Aktie | 87,02 | 91,09 | 95,01 | 88,80 | 94,98 |
Dividende | 377,00 | 416,70 | 119,05 | 436,52 | 463,42 |
Dividende je Aktie | 1,90 | 2,10 | 0,60 | 2,20 | 2,40 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 6,30 | 7,41 | 6,42 | -16,12 | 11,39 |
Umsatzrendite | 5,32 | 6,32 | 5,79 | -12,14 | 9,39 |
Gesamtrendite | 3,70 | 4,09 | 3,65 | -5,90 | 5,87 |
Return on Investment | 2,66 | 3,19 | 2,83 | -6,62 | 5,22 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 80,63 | 79,06 | 74,74 | 77,39 | 75,85 |
Arbeitsintensität | 19,08 | 20,71 | 21,54 | 22,48 | 24,15 |
Eigenkapitalquote | 42,13 | 43,12 | 44,02 | 44,99 | 49,42 |
Fremdkapitalquote | 57,87 | 56,88 | 55,98 | 55,01 | 50,58 |
Verschuldungsgrad | 137,38 | 131,91 | 127,16 | 122,26 | 102,35 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 33,56 | 41,35 | 47,92 | 48,75 | 44,21 |
Liquidität 2. Grades | 62,17 | 70,27 | 71,55 | 75,41 | 70,28 |
Liquidität 3. Grades | 92,11 | 102,81 | 100,91 | 124,03 | 115,56 |
Working Capital | - | - | - | 1.408,60 | 1.096,50 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 52,24 | 54,54 | 58,90 | 58,14 | 65,16 |
Deckungsgrad 2 | 96,06 | 99,42 | 102,91 | 105,73 | 104,29 |
Deckungsgrad 3 | 89,99 | 92,74 | 95,71 | 98,01 | 95,99 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 4,63 | 5,76 | 5,50 | -10,78 | 8,91 |
Anzahl der Mitarbeiter | 60.361,00 | 59.039,00 | 56.913,00 | 53.122,00 | 51.209,00 |
Personalkosten | 2.989,70 | 3.031,70 | 3.187,40 | 3.025,40 | 3.108,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 286.047,28 | 306.146,78 | 331.230,12 | 331.694,97 | 365.949,34 |
Abstand Allzeithoch: | 45,40% |
Allzeithoch (11.01.2018): | 96,01 |
Abstand Allzeittief: | 70,18% |
Allzeittief (09.09.2011): | 15,63 |
Abstand 52W-Hoch: | 31,83% |
Abstand 52W-Tief: | 10,30% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -15,99% |
Volatilität (250 Tage): | 28,20 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,87 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 34,93 | 28,20 | +23,84% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
HeidelbergCement | 45,40% | 31,83% | 10,30% | -15,99% | 28,20% | 0,87 |
CDAX® (Performance) | 17,10% | 17,10% | 9,14% | -10,66% | 19,49% | 0,91 |
DAX ® | 14,28% | 14,28% | 10,92% | -8,05% | 20,04% | 0,94 |
DivDAX® (Performance) | 11,00% | 11,00% | 12,68% | -4,51% | 20,48% | 0,96 |
EURO STOXX® Construction & Materials EUR (Net Return) | 11,85% | 11,85% | 7,93% | -5,43% | 21,76% | 0,95 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 14,25% | 14,25% | 6,91% | -8,17% | 19,29% | 0,93 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Kurs schneidet 38 Tagelinie | short | --% | 12.05.2022 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
MACD schneidet Signallinie | short | +0,65% | 13.05.2022 |
CCI schneidet Signallinie | short | -0,11% | 12.05.2022 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +0,84% | 16.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,84% | 16.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,65% | 13.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,11% | 12.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -4,16% | 11.05.2022 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -1,38% |
200 Tage: | -- | -15,99% |
Aktuelle Einstufung | ||
10.05.2022 | 13.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 10 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist HeidelbergCement ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.05.2022 bei einem Kurs von 51,88 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 5,44 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +5,13% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +5,56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,26% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 55,34 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +10,50% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +10,50%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 21,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,33% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,33%. | |
Beta | 0,82% | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,82% zu reagieren. | |
Korrelation | 46,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 6,23 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,23 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,23. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |