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HeidelbergCement

52,52 EUR +0,19%
WKN:604700 ISIN:DE0006047004 Symbol:HEI Gattung:Aktie Branche:Bauindustrie
Zeit: 17.05.22 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 6,60 6,26
KCV1: 4,01 3,42
KUV1: 0,52 0,50
Dividende1: 2,66 EUR 2,80 EUR
Dividendenrendite1: 4,94% 5,21%
Marktkapitalisierung: 10,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 12,33 11,05
KCV: 10,90 8,16
KUV: 0,80 0,75
Dividendenrendite: 3,92% 4,35%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie4,635,765,50-10,788,91
Cash flow2.037,901.968,302.663,603.026,802.396,00
Cashflow je Aktie10,279,9213,4215,2512,14
Umsatz je Aktie87,0291,0995,0188,8094,98
Dividende377,00416,70119,05436,52463,42
Dividende je Aktie1,902,100,602,202,40
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite6,307,416,42-16,1211,39
Umsatzrendite5,326,325,79-12,149,39
Gesamtrendite3,704,093,65-5,905,87
Return on Investment2,663,192,83-6,625,22
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität80,6379,0674,7477,3975,85
Arbeitsintensität19,0820,7121,5422,4824,15
Eigenkapitalquote42,1343,1244,0244,9949,42
Fremdkapitalquote57,8756,8855,9855,0150,58
Verschuldungsgrad137,38131,91127,16122,26102,35
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades33,5641,3547,9248,7544,21
Liquidität 2. Grades62,1770,2771,5575,4170,28
Liquidität 3. Grades92,11102,81100,91124,03115,56
Working Capital---1.408,601.096,50
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 152,2454,5458,9058,1465,16
Deckungsgrad 296,0699,42102,91105,73104,29
Deckungsgrad 389,9992,7495,7198,0195,99
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert4,635,765,50-10,788,91
Anzahl der Mitarbeiter60.361,0059.039,0056.913,0053.122,0051.209,00
Personalkosten2.989,703.031,703.187,403.025,403.108,00
Umsatz pro Mitarbeiter286.047,28306.146,78331.230,12331.694,97365.949,34
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 45,40%
Allzeithoch (11.01.2018): 96,01
Abstand Allzeittief: 70,18%
Allzeittief (09.09.2011): 15,63
Abstand 52W-Hoch: 31,83%
Abstand 52W-Tief: 10,30%
Abstand 200 Tage-Linie: -15,99%
Volatilität (250 Tage): 28,20
RS (Levy 27 Wochen): 0,87
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 39,95
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 34,93 28,20 +23,84%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
HeidelbergCement 45,40% 31,83% 10,30% -15,99% 28,20% 0,87
CDAX® (Performance) 17,10% 17,10% 9,14% -10,66% 19,49% 0,91
DAX ® 14,28% 14,28% 10,92% -8,05% 20,04% 0,94
DivDAX® (Performance) 11,00% 11,00% 12,68% -4,51% 20,48% 0,96
EURO STOXX® Construction & Materials EUR (Net Return) 11,85% 11,85% 7,93% -5,43% 21,76% 0,95
EURO STOXX® EUR (Net Return) 14,25% 14,25% 6,91% -8,17% 19,29% 0,93

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 12.05.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short +0,65% 13.05.2022
CCI schneidet Signallinie short -0,11% 12.05.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,84% 16.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,84% 16.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,65% 13.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,11% 12.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -4,16% 11.05.2022
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für HeidelbergCement

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,38%
200 Tage: -- -15,99%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
10.05.2022 13.05.2022

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft HEIDELBERGCEMENT kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

14.05.2022 - 02:35

HEIDELBERGCEMENT (DE), ein im Sektor Baustoffe & Einbauten tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 13. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 51,88 mit einem Zielwert von EUR 54,39.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 10 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist HeidelbergCement ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 13.05.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.05.2022 bei einem Kurs von 51,88 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,96 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 5,44 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +5,13% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,56% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,26% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 25.02.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 55,34 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +10,50% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +10,50%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 21,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,33% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,33%.
Beta 0,82% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,82% zu reagieren.
Korrelation 46,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,23 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,23 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,23. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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