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Fundamental | 2020e | 2021e |
---|---|---|
KGV1: | 15,96 | 13,20 |
KCV1: | 7,56 | 6,30 |
KUV1: | 0,79 | 0,74 |
Dividende1: | 0,74 EUR | 1,05 EUR |
Dividendenrendite1: | 1,60% | 2,27% |
Marktkapitalisierung: | 5,1Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2020e | 2021e |
---|---|---|
KGV: | 20,66 | 19,04 |
KCV: | 9,00 | 6,38 |
KUV: | 16,27 | 2,97 |
Dividendenrendite: | 1,17% | 4,70% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,42 | 3,08 | 3,50 | 5,67 | -3,88 |
Cash flow | 602,15 | 712,52 | 825,84 | 758,96 | 635,80 |
Cashflow je Aktie | 5,42 | 6,41 | 7,43 | 6,83 | 5,72 |
Umsatz je Aktie | 57,17 | 59,26 | 63,54 | 62,91 | 52,46 |
Dividende | 85,56 | 102,22 | 116,67 | 372,22 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 0,77 | 0,92 | 1,05 | 3,35 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 13,61 | 15,39 | 15,71 | 21,24 | -20,47 |
Umsatzrendite | 4,23 | 5,19 | 5,51 | 9,01 | -7,39 |
Gesamtrendite | 6,06 | 6,64 | 7,32 | 10,47 | -6,94 |
Return on Investment | 5,38 | 6,06 | 6,56 | 9,83 | -7,57 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 47,25 | 46,59 | 47,21 | 43,54 | 39,90 |
Arbeitsintensität | 52,75 | 53,40 | 52,79 | 56,46 | 60,10 |
Eigenkapitalquote | 39,49 | 39,38 | 41,79 | 46,27 | 36,99 |
Fremdkapitalquote | 60,51 | 60,62 | 58,21 | 53,73 | 63,01 |
Verschuldungsgrad | 153,21 | 153,91 | 139,30 | 116,11 | 170,38 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 57,12 | 43,30 | 41,18 | 41,56 | 68,35 |
Liquidität 2. Grades | 147,09 | 102,29 | 111,00 | 92,07 | 102,24 |
Liquidität 3. Grades | 205,41 | 138,94 | 156,57 | 130,48 | 152,33 |
Working Capital | 888,54 | 1.036,69 | 1.193,03 | - | - |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 83,58 | 84,53 | 88,52 | 106,28 | 92,70 |
Deckungsgrad 2 | 152,00 | 145,52 | 151,91 | 153,98 | 173,11 |
Deckungsgrad 3 | 120,88 | 116,17 | 119,39 | 119,33 | 124,71 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,42 | 3,08 | 3,50 | 5,67 | -3,88 |
Anzahl der Mitarbeiter | 35.201,00 | 37.639,00 | 41.648,00 | 41.859,00 | 39.376,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 180.446,27 | 174.944,82 | 169.524,15 | 166.988,72 | 148.044,90 |
Abstand Allzeithoch: | 23,15% |
Allzeithoch (10.12.2020): | 59,40 |
Abstand Allzeittief: | 55,31% |
Allzeittief (19.03.2020): | 20,40 |
Abstand 52W-Hoch: | 23,15% |
Abstand 52W-Tief: | 36,17% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +0,60% |
Volatilität (250 Tage): | 39,85 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,95 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 30,01 | 39,85 | -24,70% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Hella GmbH & Co. KGaA | 23,15% | 23,15% | 36,17% | +0,60% | 39,85% | 0,95 |
CDAX® (Performance) | 0,06% | 0,06% | 33,68% | +14,96% | 20,52% | 1,13 |
DAXsector Automobile EUR (Performance) | 1,00% | 0,95% | 58,16% | +41,35% | 34,82% | 1,32 |
EURO STOXX® Automobiles & Parts EUR (Net Return) | 0,00% | 0,00% | 51,84% | +36,37% | 30,80% | 1,27 |
F.A.Z. Auto- und Zulieferindustrie-Index EUR | 44,70% | 1,02% | 53,46% | +34,96% | 32,12% | 1,27 |
F.A.Z. Index | 0,07% | 0,07% | 30,83% | +14,61% | 20,47% | 1,12 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik überverkauft | long | -1,69% | 13.04.2021 |
Stochastik schneidet Signallinie | short | -2,14% | 12.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,20% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,69% | 14.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -7,84% |
200 Tage: | -- | +0,60% |
Aktuelle Einstufung | ||
19.03.2021 | 16.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 6 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Hella GmbH & Co. KGaA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 26.02.2021) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 26.02.2021 bei einem Kurs von 49,18 EUR eingesetzt. | |
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 2,38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 10,79 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +23,30% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +2,33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,09% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 23.03.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.03.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 50,05 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -14,76% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -14,76%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 32,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,63% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,63%. | |
Beta | 1,47% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,47% zu reagieren. | |
Korrelation | 66,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 66,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 9,47 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,47 oder 20,73% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,47. Das Risiko liegt deshalb bei 20,73%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |