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Hella GmbH & Co. KGaA

45,31 EUR -0,74%
WKN:A13SX2 ISIN:DE000A13SX22 Symbol:HLE Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 17.04.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2020e 2021e
KGV1: 15,96 13,20
KCV1: 7,56 6,30
KUV1: 0,79 0,74
Dividende1: 0,74 EUR 1,05 EUR
Dividendenrendite1: 1,60% 2,27%
Marktkapitalisierung: 5,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2020e 2021e
KGV: 20,66 19,04
KCV: 9,00 6,38
KUV: 16,27 2,97
Dividendenrendite: 1,17% 4,70%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,423,083,505,67-3,88
Cash flow602,15712,52825,84758,96635,80
Cashflow je Aktie5,426,417,436,835,72
Umsatz je Aktie57,1759,2663,5462,9152,46
Dividende85,56102,22116,67372,220,00
Dividende je Aktie0,770,921,053,350,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite13,6115,3915,7121,24-20,47
Umsatzrendite4,235,195,519,01-7,39
Gesamtrendite6,066,647,3210,47-6,94
Return on Investment5,386,066,569,83-7,57
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität47,2546,5947,2143,5439,90
Arbeitsintensität52,7553,4052,7956,4660,10
Eigenkapitalquote39,4939,3841,7946,2736,99
Fremdkapitalquote60,5160,6258,2153,7363,01
Verschuldungsgrad153,21153,91139,30116,11170,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades57,1243,3041,1841,5668,35
Liquidität 2. Grades147,09102,29111,0092,07102,24
Liquidität 3. Grades205,41138,94156,57130,48152,33
Working Capital888,541.036,691.193,03--
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 183,5884,5388,52106,2892,70
Deckungsgrad 2152,00145,52151,91153,98173,11
Deckungsgrad 3120,88116,17119,39119,33124,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,423,083,505,67-3,88
Anzahl der Mitarbeiter35.201,0037.639,0041.648,0041.859,0039.376,00
Umsatz pro Mitarbeiter180.446,27174.944,82169.524,15166.988,72148.044,90
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 23,15%
Allzeithoch (10.12.2020): 59,40
Abstand Allzeittief: 55,31%
Allzeittief (19.03.2020): 20,40
Abstand 52W-Hoch: 23,15%
Abstand 52W-Tief: 36,17%
Abstand 200 Tage-Linie: +0,60%
Volatilität (250 Tage): 39,85
RS (Levy 27 Wochen): 0,95
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 54,50
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 30,01 39,85 -24,70%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Hella GmbH & Co. KGaA 23,15% 23,15% 36,17% +0,60% 39,85% 0,95
CDAX® (Performance) 0,06% 0,06% 33,68% +14,96% 20,52% 1,13
DAXsector Automobile EUR (Performance) 1,00% 0,95% 58,16% +41,35% 34,82% 1,32
EURO STOXX® Automobiles & Parts EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 51,84% +36,37% 30,80% 1,27
F.A.Z. Auto- und Zulieferindustrie-Index EUR 44,70% 1,02% 53,46% +34,96% 32,12% 1,27
F.A.Z. Index 0,07% 0,07% 30,83% +14,61% 20,47% 1,12

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überverkauft long -1,69% 13.04.2021
Stochastik schneidet Signallinie short -2,14% 12.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,20% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,69% 14.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -7,84%
200 Tage: -- +0,60%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
19.03.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

HELLA GMBH & KGAA wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

24.03.2021 - 03:31

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat HELLA GMBH & KGAA (DE), im Sektor Automobilteile & Zubehör einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 23. März 2021, betrug der Schlusskurs EUR 48,80 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 40,37.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 6 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Hella GmbH & Co. KGaA ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 26.02.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 26.02.2021 bei einem Kurs von 49,18 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,38 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 10,79 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +23,30% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,33% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,09% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 23.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.03.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 50,05 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -14,76% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -14,76%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 32,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,63% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,63%.
Beta 1,47% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,47% zu reagieren.
Korrelation 66,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 66,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,47 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,47 oder 20,73% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,47. Das Risiko liegt deshalb bei 20,73%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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