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Hella GmbH & Co. KGaA

59,70 EUR +0,13%
WKN:A13SX2 ISIN:DE000A13SX22 Symbol:HLE Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 14:44:32 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2020e 2021e
KGV1: 19,62 17,62
KCV1: 9,83 8,08
KUV1: 1,00 0,93
Dividende1: 0,79 EUR 1,00 EUR
Dividendenrendite1: 1,39% 1,77%
Marktkapitalisierung: 6,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2020e 2021e
KGV: 15,53 14,89
KCV: 8,93 7,15
KUV: 41,88 7,18
Dividendenrendite: 1,02% 15,90%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie3,083,505,67-3,883,22
Cash flow712,52825,84758,96635,80703,83
Cashflow je Aktie6,417,436,835,726,33
Umsatz je Aktie59,2663,5462,9152,4657,42
Dividende102,22116,67372,220,00106,67
Dividende je Aktie0,921,053,350,000,96
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite15,3915,7121,24-20,4714,57
Umsatzrendite5,195,519,01-7,395,62
Gesamtrendite6,647,3210,47-6,946,34
Return on Investment6,066,569,83-7,575,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität46,5947,2143,5439,9041,36
Arbeitsintensität53,4052,7956,4660,1058,64
Eigenkapitalquote39,3841,7946,2737,0140,62
Fremdkapitalquote60,6258,2153,7362,9959,38
Verschuldungsgrad153,91139,30116,11170,23146,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades43,3041,1841,5668,3555,29
Liquidität 2. Grades102,29111,0092,07102,24109,40
Liquidität 3. Grades138,94156,57130,48194,43200,54
Working Capital1.036,691.193,03-1.661,691.781,05
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 184,5388,52106,2892,7598,20
Deckungsgrad 2145,52151,91153,98173,16171,08
Deckungsgrad 3116,17119,39119,33124,74125,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert3,083,505,67-3,883,22
Anzahl der Mitarbeiter37.639,0041.648,0041.859,0036.311,0036.500,00
Umsatz pro Mitarbeiter174.944,82169.524,15166.988,72160.541,32174.787,23
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 13,24%
Allzeithoch (09.08.2021): 68,72
Abstand Allzeittief: 66,05%
Allzeittief (19.03.2020): 20,24
Abstand 52W-Hoch: 13,24%
Abstand 52W-Tief: 40,69%
Abstand 200 Tage-Linie: +8,03%
Volatilität (250 Tage): 32,34
RS (Levy 27 Wochen): 1,04
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,00
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 2,97 32,34 -90,82%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Hella GmbH & Co. KGaA 13,24% 13,24% 40,69% +8,03% 32,34% 1,04
CDAX® (Performance) 3,57% 3,57% 26,10% +2,37% 14,76% 1,00
DAXsector Automobile EUR (Performance) 8,59% 8,59% 40,25% +4,92% 26,18% 1,03
EURO STOXX® Automobiles & Parts EUR (Net Return) 5,84% 5,84% 37,26% +6,80% 23,03% 1,04
F.A.Z. Auto- und Zulieferindustrie-Index EUR 47,49% 9,15% 35,21% +3,84% 23,85% 1,03
F.A.Z. Index 5,07% 5,07% 25,08% +2,17% 15,03% 0,99

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 21.10.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 18.10.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 15.10.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +0,37% 20.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,13% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,37% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,40% 19.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,54% 18.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,30% 15.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 60,12 -0,83%
200 Tage: 55,19 +8,03%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
12.10.2021 19.10.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft HELLA GMBH & KGAA kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

16.10.2021 - 05:48

HELLA GMBH & KGAA (DE), ein im Sektor Automobilteile & Zubehör tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 15. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 59,36 mit einem Zielwert von EUR 60,12.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 8 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Hella GmbH & Co. KGaA ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 08.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.10.2021 bei einem Kurs von 59,54 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,09 17.28 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.28.
Langzeit KGV-Schätzung 16,48 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +16,30% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,62% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,78% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 27.04.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 59,03 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -3,04% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,04%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 17.08.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 19.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 6,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,13% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,13%.
Beta 1,10% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,10% zu reagieren.
Korrelation 45,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 45,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,07 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,07 oder 15,26% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,07. Das Risiko liegt deshalb bei 15,26%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 19.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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