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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 37,69 | 32,21 |
| KCV1: | 22,36 | 23,49 |
| KUV1: | 2,44 | 2,13 |
| Dividende1: | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Dividendenrendite1: | 0,00% | 0,00% |
| Marktkapitalisierung: | 14,0Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 31,04 | 19,97 |
| KCV: | 76,27 | 51,57 |
| KUV: | 1,40 | 1,28 |
| Dividendenrendite: | 2,89% | 3,15% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | -0,74 | -0,57 | -0,50 | -0,06 | 2,19 |
| Cash flow | -76,07 | -45,50 | -50,20 | 42,20 | 601,50 |
| Cashflow je Aktie | -0,60 | -0,28 | -0,31 | 0,26 | 3,57 |
| Umsatz je Aktie | 4,70 | 5,62 | 7,78 | 10,99 | 22,27 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | -455,16 | -30,25 | -34,78 | -4,14 | 56,25 |
| Umsatzrendite | -15,71 | -10,14 | -6,45 | -0,56 | 9,84 |
| Gesamtrendite | -58,42 | -18,55 | -20,05 | 1,49 | 24,84 |
| Return on Investment | -61,83 | -20,27 | -20,83 | -1,79 | 24,19 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlageintensität | 39,83 | 14,59 | 36,28 | 50,63 | 39,56 |
| Arbeitsintensität | 60,17 | 85,41 | 63,72 | 49,37 | 60,44 |
| Eigenkapitalquote | 13,58 | 67,01 | 59,88 | 43,16 | 43,00 |
| Fremdkapitalquote | 86,42 | 32,99 | 40,12 | 56,84 | 57,00 |
| Verschuldungsgrad | 636,18 | 49,23 | 66,99 | 131,69 | 132,56 |
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
Liquiditätskennzahlen
Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades
Working Capital
| Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität 1. Grades | 83,07 | 314,72 | 133,82 | 90,55 | 140,25 |
| Liquidität 2. Grades | 96,53 | 327,87 | 139,75 | 94,57 | 145,79 |
| Liquidität 3. Grades | 111,14 | 340,65 | 155,28 | 115,20 | 177,38 |
| Working Capital | - | - | - | - | 402,20 |
| Kennzahlen (langfristig) | |||||
| Deckungsgrad 1 | 34,10 | 459,15 | 165,07 | 85,24 | 108,68 |
| Deckungsgrad 2 | 136,65 | 522,09 | 175,16 | 123,73 | 166,63 |
| Deckungsgrad 3 | 117,08 | 431,91 | 151,44 | 107,33 | 140,22 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | -0,75 | -0,67 | -0,51 | -0,06 | 2,09 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 1.331,00 | 2.715,00 | 4.276,00 | 4.477,00 | 6.432,00 |
| Personalkosten | - | - | - | - | 419,40 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 448.528,93 | 333.296,50 | 299.158,09 | 404.065,22 | 583.006,84 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 18,63% |
| Allzeithoch (25.08.2021): | 97,38 |
| Abstand Allzeittief: | 92,65% |
| Allzeittief (20.12.2018): | 5,83 |
| Abstand 52W-Hoch: | 18,63% |
| Abstand 52W-Tief: | 52,02% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +4,00% |
| Volatilität (250 Tage): | 49,82 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,01 |
| Relatives Handelsvolumen: | hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 40,52 | 49,82 | -18,66% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HelloFresh SE | 18,63% | 18,63% | 52,02% | +4,00% | 49,82% | 1,01 |
| CDAX® (Performance) | 3,57% | 3,57% | 26,10% | +2,37% | 14,76% | 1,00 |
| DAX ® | 3,48% | 3,48% | 26,00% | +2,36% | 15,78% | 1,00 |
| DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Net Return) | 3,14% | 3,14% | 18,53% | +3,36% | 16,27% | 1,01 |
| DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Performance) | 3,15% | 3,15% | 18,84% | +3,50% | 16,27% | 1,01 |
| DAXsector Retail EUR (Performance) | 13,22% | 13,22% | 22,27% | -3,55% | 28,63% | 0,94 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
Stochastik schneidet Signallinie long -1,93% 15.10.2021 - Trendfolger
-
CCI schneidet Signallinie short +0,20% 21.10.2021 MACD schneidet Signallinie long -3,73% 18.10.2021 CCI schneidet Signallinie long -3,73% 18.10.2021 - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
AROON in Trendphase Trendphase -1,90% 20.10.2021 AROON in Trendphase Trendphase -1,81% 19.10.2021 AROON in Trendphase Trendphase -3,73% 18.10.2021 AROON in Trendphase Trendphase -1,93% 15.10.2021
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 84,82 | -6,58% |
| 200 Tage: | 76,19 | +4,00% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 21.09.2021 | 19.10.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 16 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist HelloFresh SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 20.07.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.07.2021 bei einem Kurs von 80,00 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| G/PE Ratio | 0,90 | 0.35 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.35. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 31,52 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +28,47% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | ±0,00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 84,92 EUR. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -8,01% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,01%. | |
| Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 12.10.2021 als eher negativ eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -73,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -73 abzuschwächen. | |
| Bad News Factor | 4,55% | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,55%. | |
| Beta | 0,12% | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,12% zu reagieren. | |
| Korrelation | 2,00% | Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Value at Risk | 19,38 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,38 oder 24,00% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,38. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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