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HelloFresh SE

73,76 EUR -1,52%
WKN:A16140 ISIN:DE000A161408 Symbol:HFG Gattung:Aktie Branche:Handel
Zeit: 22:59:41 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 43,62 34,28
KCV1: 28,77 22,73
KUV1: 2,64 2,22
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 12,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 30,83 22,72
KCV: 88,08 16,21
KUV: 1,42 1,30
Dividendenrendite: 3,11% 3,38%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,74-0,57-0,50-0,062,19
Cash flow-76,07-45,50-50,2042,20601,50
Cashflow je Aktie-0,60-0,28-0,310,263,57
Umsatz je Aktie4,705,627,7810,9922,27
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-455,16-30,25-34,78-4,1456,25
Umsatzrendite-15,71-10,14-6,45-0,569,84
Gesamtrendite-58,42-18,55-20,051,4924,84
Return on Investment-61,83-20,27-20,83-1,7924,19
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität39,8314,5936,2850,6339,56
Arbeitsintensität60,1785,4163,7249,3760,44
Eigenkapitalquote13,5867,0159,8843,1643,00
Fremdkapitalquote86,4232,9940,1256,8457,00
Verschuldungsgrad636,1849,2366,99131,69132,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades83,07314,72133,8290,55140,25
Liquidität 2. Grades96,53327,87139,7594,57145,79
Liquidität 3. Grades111,14340,65155,28115,20177,38
Working Capital----402,20
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 134,10459,15165,0785,24108,68
Deckungsgrad 2136,65522,09175,16123,73166,63
Deckungsgrad 3117,08431,91151,44107,33140,22
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,75-0,67-0,51-0,062,09
Anzahl der Mitarbeiter1.331,002.715,004.276,004.477,006.432,00
Personalkosten----419,40
Umsatz pro Mitarbeiter448.528,93333.296,50299.158,09404.065,22583.006,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 3,60%
Allzeithoch (15.02.2021): 77,70
Abstand Allzeittief: 92,19%
Allzeittief (20.12.2018): 5,85
Abstand 52W-Hoch: 3,60%
Abstand 52W-Tief: 61,76%
Abstand 200 Tage-Linie: +40,00%
Volatilität (250 Tage): 57,86
RS (Levy 27 Wochen): 1,23
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 58,04
RS (Levy 27 Wochen): 0,91
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 47,38 57,86 -18,12%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
HelloFresh SE 3,60% 3,60% 61,76% +40,00% 57,86% 1,23
CDAX® (Performance) 0,16% 0,16% 32,97% +13,61% 20,84% 1,12
DAXsector Retail EUR (Performance) 6,79% 6,79% 51,29% +18,86% 30,30% 1,11
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 31,83% +15,29% 19,86% 1,13
HDAX ® (Performance) 0,11% 0,11% 32,86% +13,47% 21,57% 1,12
L/E-MDAX® Index EUR (Total Return) 0,05% 0,05% 34,03% +13,04% 16,65% 1,10

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 13.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +5,34% 12.04.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +4,74% 09.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +3,45% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +5,40% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,51% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +5,34% 12.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +4,74% 09.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +14,35%
200 Tage: -- +40,00%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
06.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

HELLOFRESH behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

10.04.2021 - 03:27

HELLOFRESH (DE), ein im Sektor Nahrungsmittel tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 3 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 9. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 70,28 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 43,30.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 15 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist HelloFresh SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 05.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.02.2021 bei einem Kurs von 73,90 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,75 20.17 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.17.
Langzeit KGV-Schätzung 25,11 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,80% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 09.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 64,67 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +13,76% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +13,76%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 30.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -216,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -216 abzuschwächen.
Bad News Factor 6,11% Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6,11%.
Beta -0,23% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,23% zu reagieren.
Korrelation -8,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk 44,58 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 44,58 oder 62,48% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 44,58. Das Risiko liegt deshalb bei 62,48%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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