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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2022e | 2023e |
|---|---|---|
| KGV1: | 17,64 | 14,21 |
| KCV1: | 10,94 | 8,71 |
| KUV1: | 1,39 | 1,21 |
| Dividende1: | 0,32 EUR | 0,48 EUR |
| Dividendenrendite1: | 1,38% | 2,10% |
| Marktkapitalisierung: | -- | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2022e | 2023e |
|---|---|---|
| KGV: | 23,02 | 17,98 |
| KCV: | 19,44 | 12,05 |
| KUV: | 3,20 | 2,77 |
| Dividendenrendite: | 2,00% | 2,17% |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 22,48% |
| Allzeithoch (25.03.2022): | 30,25 |
| Abstand Allzeittief: | 58,81% |
| Allzeittief (30.10.2020): | 9,66 |
| Abstand 52W-Hoch: | 22,48% |
| Abstand 52W-Tief: | 50,70% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +41,41% |
| Volatilität (250 Tage): | 57,56 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,28 |
| Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 56,36 | 57,56 | -2,09% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hensoldt AG | 22,48% | 22,48% | 50,70% | +41,41% | 57,56% | 1,28 |
| CDAX® (Performance) | 17,20% | 17,20% | 9,03% | -10,35% | 19,55% | 0,92 |
| DAXsector Technology EUR (Performance) | 34,39% | 34,39% | 6,00% | -19,57% | 32,66% | 0,84 |
| Prime All Share (Performance) | 15,54% | 15,54% | 9,77% | -8,93% | 19,60% | 0,93 |
| Technology All Share® Index (Performance) | 51,91% | 27,69% | 5,40% | -16,23% | 22,28% | 0,88 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
keine Technische Handelssignale vorhanden
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 24,71 | -5,11% |
| 200 Tage: | 16,58 | +41,41% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 13.05.2022 | 24.05.2022 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 3 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Hensoldt AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 17.05.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.05.2022 bei einem Kurs von 23,05 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 1,88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 10,07 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +17,00% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +1,94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,51% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 10.05.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 24,68 EUR. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | -3,07% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3,07%. | |
| Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als eher positiv eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -191,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -191 abzuschwächen. | |
| Bad News Factor | 2,77% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,77%. | |
| Beta | 0,48% | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,48% zu reagieren. | |
| Korrelation | 9,00% | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Value at Risk | 2,81 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,81 oder 12,00% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,81. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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