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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 8,20 | 14,35 |
KCV1: | 8,77 | 12,87 |
KUV1: | 3,29 | 4,39 |
Dividende1: | 0,00 USD | 0,00 USD |
Dividendenrendite1: | 0,00% | 0,00% |
Marktkapitalisierung: | 18,2Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 34,94 | 43,75 |
KCV: | 26,89 | 27,54 |
KUV: | 28,92 | 18,08 |
Dividendenrendite: | 1,09% | 1,17% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 1,19 | 2,74 | -0,41 | -0,76 | 4,42 |
Cash flow | 787,20 | 8,30 | 732,90 | 649,50 | 896,60 |
Cashflow je Aktie | 2,76 | 0,03 | 2,53 | 2,22 | 3,09 |
Umsatz je Aktie | 9,94 | 10,63 | 11,10 | 11,52 | 13,02 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 15,44 | 27,13 | -4,58 | -9,62 | 41,22 |
Umsatzrendite | 11,68 | 24,70 | -3,46 | -6,05 | 29,53 |
Gesamtrendite | 6,64 | 11,39 | 0,52 | -0,97 | 17,12 |
Return on Investment | 4,52 | 9,47 | -1,54 | -3,16 | 15,50 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 81,87 | 81,47 | 76,17 | 72,17 | 69,12 |
Arbeitsintensität | 18,13 | 18,53 | 23,83 | 27,83 | 30,88 |
Eigenkapitalquote | 29,28 | 34,90 | 33,59 | 32,84 | 37,59 |
Fremdkapitalquote | 70,72 | 65,10 | 66,41 | 67,16 | 62,41 |
Verschuldungsgrad | 241,49 | 186,55 | 197,71 | 204,49 | 166,00 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 60,80 | 28,98 | 47,53 | 56,24 | 113,13 |
Liquidität 2. Grades | 110,37 | 57,58 | 88,83 | 116,86 | 196,15 |
Liquidität 3. Grades | 140,82 | 75,35 | 116,21 | 158,43 | 228,03 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 35,77 | 42,83 | 44,10 | 45,51 | 54,39 |
Deckungsgrad 2 | 107,09 | 94,05 | 105,82 | 115,55 | 230,29 |
Deckungsgrad 3 | 102,39 | 89,48 | 98,92 | 105,46 | 213,34 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,16 | 2,64 | -0,40 | -0,76 | 4,21 |
Anzahl der Mitarbeiter | 5.333,00 | 6.233,00 | 6.252,00 | 6.478,00 | 5.814,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 531.164,45 | 490.742,82 | 514.699,30 | 519.805,50 | 649.535,60 |
Abstand Allzeithoch: | 12,10% |
Allzeithoch (01.02.2021): | 71,25 |
Abstand Allzeittief: | 60,72% |
Allzeittief (18.03.2020): | 24,60 |
Abstand 52W-Hoch: | 12,10% |
Abstand 52W-Tief: | 40,44% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +6,61% |
Volatilität (250 Tage): | 41,27 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,01 |
Relatives Handelsvolumen: | hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 20,17 | 41,27 | -51,13% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Hologic | 12,10% | 12,10% | 40,44% | +6,61% | 41,27% | 1,01 |
NASDAQ Composite | 1,26% | 1,26% | 41,30% | +15,73% | 23,13% | 1,11 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Kurs schneidet 100 Tagelinie | long | --% | 13.04.2021 |
Kurs schneidet 38 Tagelinie | long | --% | 12.04.2021 |
Kurs schneidet 38 Tagelinie | short | --% | 07.04.2021 |
Kurs schneidet 100 Tagelinie | short | --% | 07.04.2021 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | +3,73% | 07.04.2021 |
TRIX schneidet Nulllinie | long | +2,77% | 08.04.2021 |
Hammer | bullish | +2,70% | 09.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,04% | 13.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,61% | 12.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +2,70% | 09.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +2,77% | 08.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +3,73% | 07.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +0,93% |
200 Tage: | -- | +6,61% |
Aktuelle Einstufung | ||
09.04.2021 | 13.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 19 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Hologic ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 16.03.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.03.2021 bei einem Kurs von 71,95 USD eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
G/PE Ratio | 0,79 | 14.16 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.16. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 17,00 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +13,41% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | ±0,00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 19.02.2021 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 75,70 USD. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | +1,85% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +1,85%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 13.04.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -96,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -96 abzuschwächen. | |
Bad News Factor | 3,31% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,31%. | |
Beta | 0,71% | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,71% zu reagieren. | |
Korrelation | 32,00% | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | 9,08 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,08 oder 12,00% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,08. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |