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Hologic

62,64 EUR -0,89%
WKN:879100 ISIN:US4364401012 Symbol:HO1 Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 17:35:38 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 8,23 14,41
KCV1: 8,81 12,92
KUV1: 3,30 4,41
Dividende1: 0,00 USD 0,00 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 18,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 34,94 43,75
KCV: 26,89 27,54
KUV: 28,92 18,08
Dividendenrendite: 1,09% 1,17%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,192,74-0,41-0,764,42
Cash flow787,208,30732,90649,50896,60
Cashflow je Aktie2,760,032,532,223,09
Umsatz je Aktie9,9410,6311,1011,5213,02
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite15,4427,13-4,58-9,6241,22
Umsatzrendite11,6824,70-3,46-6,0529,53
Gesamtrendite6,6411,390,52-0,9717,12
Return on Investment4,529,47-1,54-3,1615,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität81,8781,4776,1772,1769,12
Arbeitsintensität18,1318,5323,8327,8330,88
Eigenkapitalquote29,2834,9033,5932,8437,59
Fremdkapitalquote70,7265,1066,4167,1662,41
Verschuldungsgrad241,49186,55197,71204,49166,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades60,8028,9847,5356,24113,13
Liquidität 2. Grades110,3757,5888,83116,86196,15
Liquidität 3. Grades140,8275,35116,21158,43228,03
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 135,7742,8344,1045,5154,39
Deckungsgrad 2107,0994,05105,82115,55230,29
Deckungsgrad 3102,3989,4898,92105,46213,34
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,162,64-0,40-0,764,21
Anzahl der Mitarbeiter5.333,006.233,006.252,006.478,005.814,00
Umsatz pro Mitarbeiter531.164,45490.742,82514.699,30519.805,50649.535,60
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 10,99%
Allzeithoch (15.02.2021): 71,00
Abstand Allzeittief: 55,70%
Allzeittief (23.03.2020): 28,00
Abstand 52W-Hoch: 10,99%
Abstand 52W-Tief: 39,87%
Abstand 200 Tage-Linie: +9,12%
Volatilität (250 Tage): 40,11
RS (Levy 27 Wochen): 1,03
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 65,81
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,67 40,11 -38,49%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Hologic 10,99% 10,99% 39,87% +9,12% 40,11% 1,03
NASDAQ Composite 1,26% 1,26% 41,30% +15,73% 23,13% 1,11

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 13.04.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 12.04.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 07.04.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 07.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +3,44% 07.04.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +2,48% 08.04.2021
Candlesticks
Hammer bullish +2,41% 09.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,32% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,32% 12.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,41% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,48% 08.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,44% 07.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 62,60 +0,95%
200 Tage: 57,92 +9,12%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
09.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

HOLOGIC verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Eher Positiv steigt.

14.04.2021 - 03:54

HOLOGIC (US), ein Unternehmen im Sektor Medizinische Geräte, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 1 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 13. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 75,65 und sein Potenzial wurde auf USD 88,05 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 19 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Hologic ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 16.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.03.2021 bei einem Kurs von 71,95 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,79 14.16 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.16.
Langzeit KGV-Schätzung 17,00 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,41% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 19.02.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 75,70 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +1,85% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +1,85%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 13.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -96,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -96 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,31% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,31%.
Beta 0,71% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,71% zu reagieren.
Korrelation 32,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 9,08 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,08 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,08. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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