DAX®15.169,98-0,61%TecDAX®3.759,02-0,38%Dow Jones 3034.580,08-0,17%Nasdaq 10015.712,04-1,74%
finanztreff.de

Honda Motor

24,73 EUR -7,76%
WKN:853226 ISIN:JP3854600008 Symbol:HDM Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 03.12.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 8,77 7,67
KCV1: 5,03 4,07
KUV1: 0,41 0,39
Dividende1: 112,00 JPY 131,00 JPY
Dividendenrendite1: 3,35% 3,91%
Marktkapitalisierung: 44,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 18,57 13,98
KCV: 12,55 10,16
KUV: 3,54 3,15
Dividendenrendite: 1,89% 2,42%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Gewinn je Aktie318,54282,66191,16342,10595,71
Cash flow1.229.191,001.020.404,001.390.995,00885.073,00987.671,00
Cashflow je Aktie678,58563,31767,90488,61545,24
Umsatz je Aktie6.537,637.357,788.060,577.728,278.480,13
Dividende142.381,00158.601,25158.601,09162.205,39173.929,63
Dividende je Aktie79,0088,0088,0090,0097,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen JPY.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Eigenkapitalrendite9,707,175,108,4513,35
Umsatzrendite4,853,822,364,406,90
Gesamtrendite3,762,861,993,325,54
Return on Investment3,672,761,893,255,47
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Anlageintensität63,0665,8365,7665,4264,21
Arbeitsintensität36,9434,1734,2434,5835,79
Eigenkapitalquote37,8938,5837,0938,4841,00
Fremdkapitalquote62,1161,4262,9161,5259,00
Verschuldungsgrad163,93159,20169,61159,87143,89
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2014
2015
2016
2017
2018
Liquidität 1. Grades24,8127,7632,1338,7940,12
Liquidität 2. Grades49,4043,2447,2452,8754,35
Liquidität 3. Grades77,0671,5171,2577,9981,44
Working Capital1.473.552,00----
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 160,0958,6156,4058,8263,86
Deckungsgrad 2108,79105,94104,18106,87108,05
Deckungsgrad 396,0894,3093,8996,2896,25
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
Ergebnis je Aktie verwässert282,66191,16342,10590,79
Anzahl der Mitarbeiter204.730,00208.399,00211.915,00215.638,00
Umsatz pro Mitarbeiter65.100.859,6770.063.440,8066.060.448,7671.235.802,60
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 26,43%
Allzeithoch (23.04.2015): 33,62
Abstand Allzeittief: 25,04%
Allzeittief (03.04.2020): 18,54
Abstand 52W-Hoch: 12,53%
Abstand 52W-Tief: 11,99%
Abstand 200 Tage-Linie: -4,55%
Volatilität (250 Tage): 27,15
RS (Levy 27 Wochen): 0,94
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 41,90
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 30,71 27,15 +13,11%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Honda Motor 26,43% 12,53% 11,99% -4,55% 27,15% 0,94
Dow Jones Asian Titans 50 Index (USD) 13,11% 13,11% 3,90% -4,64% 15,31% 0,97

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -3,41%
200 Tage: -- -4,55%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
26.10.2021 03.12.2021

Kurzanalyse

HONDA MOTOR sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Neutral.

30.10.2021 - 05:08

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von HONDA MOTOR (JP) im Sektor Fahrzeugbau herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 29. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs JPY 3.349,00 , die untere Kurserwartung lag bei JPY 2.922,86.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 51 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Honda Motor ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 3.501,00 JPY eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,09 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 6,92 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,58% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,91% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,02% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 29.10.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 3.381,55 JPY.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den NIKKEI225 -2,31% Unter Druck (vs. NIKKEI225) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2,31%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 03.12.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 30.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -13,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,63% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,63%.
Beta 0,83% Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,83% zu reagieren.
Korrelation 57,00% Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 57,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 478,13 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 478,13 oder 14,95% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 478,13. Das Risiko liegt deshalb bei 14,95%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 03.12.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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