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Fundamental | 2020e | 2021e |
---|---|---|
KGV1: | 17,32 | 17,80 |
KCV1: | 12,90 | 12,81 |
KUV1: | 7,66 | 7,61 |
Dividende1: | 0,74 EUR | 0,83 EUR |
Dividendenrendite1: | 4,10% | 4,60% |
Marktkapitalisierung: | 2,2Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2020e | 2021e |
---|---|---|
KGV: | 16,67 | 15,53 |
KCV: | 14,30 | 13,93 |
KUV: | 12,68 | 6,01 |
Dividendenrendite: | 3,12% | 3,55% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | -0,36 | -0,40 | -0,48 | 2,03 | 3,56 |
Cash flow | 153,74 | 64,93 | 84,82 | 85,29 | 205,59 |
Cashflow je Aktie | 0,14 | 0,07 | 0,08 | 0,76 | 1,83 |
Umsatz je Aktie | 0,51 | 0,43 | 0,29 | 2,98 | 3,27 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | -9,66 | -13,41 | -18,95 | 7,71 | 12,12 |
Umsatzrendite | -65,40 | -92,14 | -164,80 | 65,09 | 97,88 |
Gesamtrendite | -1,78 | -2,98 | -7,25 | 4,89 | 6,63 |
Return on Investment | -4,04 | -5,35 | -8,82 | 3,72 | 5,62 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 87,88 | 86,10 | 82,51 | 83,49 | 90,38 |
Arbeitsintensität | 12,12 | 13,90 | 17,48 | 16,51 | 9,62 |
Eigenkapitalquote | 41,84 | 39,90 | 46,54 | 48,25 | 46,36 |
Fremdkapitalquote | 58,16 | 60,10 | 53,46 | 51,75 | 53,64 |
Verschuldungsgrad | 139,01 | 150,62 | 114,87 | 107,23 | 115,71 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 17,64 | 39,79 | 57,20 | 113,13 | 66,24 |
Liquidität 2. Grades | 20,24 | 44,78 | 63,86 | 123,26 | 77,15 |
Liquidität 3. Grades | 26,93 | 56,79 | 71,19 | 131,66 | 77,32 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 47,61 | 46,34 | 56,40 | 57,80 | 51,29 |
Deckungsgrad 2 | 85,34 | 101,27 | 104,76 | 108,66 | 102,12 |
Deckungsgrad 3 | 83,75 | 99,48 | 103,50 | 107,62 | 102,10 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,36 | -0,40 | -0,48 | 2,03 | 3,56 |
Anzahl der Mitarbeiter | 853,00 | 768,00 | 406,00 | 333,00 | 311,00 |
Personalkosten | 48,02 | 23,49 | 39,98 | 34,17 | 28,44 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 640.805,04 | 548.063,80 | 799.022,17 | 1.002.333,33 | 1.178.971,06 |
Abstand Allzeithoch: | 82,80% |
Allzeithoch (16.04.2007): | 102,32 |
Abstand Allzeittief: | 86,60% |
Allzeittief (14.11.2008): | 2,36 |
Abstand 52W-Hoch: | 8,33% |
Abstand 52W-Tief: | 35,46% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +14,06% |
Volatilität (250 Tage): | 37,45 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,15 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 57,64 | 37,45 | +53,93% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
IMMOFINANZ AG | 82,80% | 8,33% | 35,46% | +14,06% | 37,45% | 1,15 |
ATX Austrian Traded EUR (Preis) | 36,27% | 1,12% | 37,62% | +24,14% | 24,41% | 1,19 |
ATX Prime EUR (Preis) | 35,22% | 0,90% | 37,33% | +24,30% | 23,22% | 1,20 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 17,14 | +2,69% |
200 Tage: | 15,43 | +14,06% |
Aktuelle Einstufung | ||
09.04.2021 | 13.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 3 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMMOFINANZ AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 13.04.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.04.2021 bei einem Kurs von 17,72 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 3,42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 15,94 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +49,80% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +4,77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76,08% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 16.03.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 17,00 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +1,86% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +1,86%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 30,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,68% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,68%. | |
Beta | 1,12% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,12% zu reagieren. | |
Korrelation | 55,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 55,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 2,13 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,13 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,13. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |