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IMMOFINANZ AG

17,79 EUR +1,08%
WKN:A2JN9W ISIN:AT0000A21KS2 Symbol:IMO1 Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: 08:04:24 Frankfurt
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2020e 2021e
KGV1: 17,32 17,80
KCV1: 12,90 12,81
KUV1: 7,66 7,61
Dividende1: 0,74 EUR 0,83 EUR
Dividendenrendite1: 4,10% 4,60%
Marktkapitalisierung: 2,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2020e 2021e
KGV: 16,67 15,53
KCV: 14,30 13,93
KUV: 12,68 6,01
Dividendenrendite: 3,12% 3,55%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie-0,36-0,40-0,482,033,56
Cash flow153,7464,9384,8285,29205,59
Cashflow je Aktie0,140,070,080,761,83
Umsatz je Aktie0,510,430,292,983,27
Dividende0,000,000,0091,070,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,850,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite-9,66-13,41-18,957,7112,12
Umsatzrendite-65,40-92,14-164,8065,0997,88
Gesamtrendite-1,78-2,98-7,254,896,63
Return on Investment-4,04-5,35-8,823,725,62
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität87,8886,1082,5183,4990,38
Arbeitsintensität12,1213,9017,4816,519,62
Eigenkapitalquote41,8439,9046,5448,2546,36
Fremdkapitalquote58,1660,1053,4651,7553,64
Verschuldungsgrad139,01150,62114,87107,23115,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades17,6439,7957,20113,1366,24
Liquidität 2. Grades20,2444,7863,86123,2677,15
Liquidität 3. Grades26,9356,7971,19131,6677,32
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 147,6146,3456,4057,8051,29
Deckungsgrad 285,34101,27104,76108,66102,12
Deckungsgrad 383,7599,48103,50107,62102,10
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert-0,36-0,40-0,482,033,56
Anzahl der Mitarbeiter853,00768,00406,00333,00311,00
Personalkosten48,0223,4939,9834,1728,44
Umsatz pro Mitarbeiter640.805,04548.063,80799.022,171.002.333,331.178.971,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 82,80%
Allzeithoch (16.04.2007): 102,32
Abstand Allzeittief: 86,60%
Allzeittief (14.11.2008): 2,36
Abstand 52W-Hoch: 8,33%
Abstand 52W-Tief: 35,46%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,06%
Volatilität (250 Tage): 37,45
RS (Levy 27 Wochen): 1,15
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 59,31
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 57,64 37,45 +53,93%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
IMMOFINANZ AG 82,80% 8,33% 35,46% +14,06% 37,45% 1,15
ATX Austrian Traded EUR (Preis) 36,27% 1,12% 37,62% +24,14% 24,41% 1,19
ATX Prime EUR (Preis) 35,22% 0,90% 37,33% +24,30% 23,22% 1,20

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 17,14 +2,69%
200 Tage: 15,43 +14,06%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
09.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

IMMOFINANZ behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

14.04.2021 - 03:54

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von IMMOFINANZ (AT) im Sektor Immobilienbesitz & Entwicklung bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 13. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 17,72 und sein Potenzial wurde auf EUR 20,24 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMMOFINANZ AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 13.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.04.2021 bei einem Kurs von 17,72 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,42 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 15,94 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +49,80% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,77% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76,08% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 16.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 17,00 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +1,86% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +1,86%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 30,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,68% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,68%.
Beta 1,12% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,12% zu reagieren.
Korrelation 55,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 55,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,13 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,13 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,13. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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