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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 15,29 | 14,65 |
KCV1: | 9,86 | 9,68 |
KUV1: | 2,60 | 2,43 |
Dividende1: | 0,32 EUR | 0,35 EUR |
Dividendenrendite1: | 1,14% | 1,25% |
Marktkapitalisierung: | 37,7Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 23,09 | 18,03 |
KCV: | 17,78 | 11,92 |
KUV: | 3,18 | 2,76 |
Dividendenrendite: | 1,87% | 2,08% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,70 | 0,95 | 0,75 | 0,26 | 0,87 |
Cash flow | 1.723,00 | 1.575,00 | 1.601,00 | 1.811,00 | 3.065,00 |
Cashflow je Aktie | 1,52 | 1,39 | 1,38 | 1,43 | 2,36 |
Umsatz je Aktie | 6,22 | 6,72 | 6,90 | 6,78 | 8,50 |
Dividende | 282,55 | 305,37 | 336,06 | 286,15 | 351,37 |
Dividende je Aktie | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,22 | 0,27 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 14,02 | 16,68 | 10,08 | 3,60 | 10,25 |
Umsatzrendite | 11,19 | 14,15 | 10,84 | 4,30 | 10,57 |
Gesamtrendite | 8,58 | 10,51 | 6,95 | 2,26 | 5,67 |
Return on Investment | 7,94 | 9,88 | 6,49 | 1,67 | 5,01 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 51,02 | 50,15 | 45,39 | 67,37 | 64,64 |
Arbeitsintensität | 59,03 | 49,85 | 54,61 | 32,63 | 35,36 |
Eigenkapitalquote | 56,67 | 59,25 | 64,37 | 46,45 | 48,86 |
Fremdkapitalquote | 43,33 | 40,75 | 35,63 | 53,55 | 51,14 |
Verschuldungsgrad | 76,45 | 68,77 | 55,36 | 115,28 | 104,67 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 116,87 | 116,54 | 184,88 | 93,54 | 88,27 |
Liquidität 2. Grades | 157,44 | 161,04 | 228,33 | 128,20 | 121,65 |
Liquidität 3. Grades | 216,54 | 248,53 | 358,32 | 208,09 | 185,73 |
Working Capital | - | 3.241,00 | 5.280,00 | 3.729,00 | 3.809,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 111,08 | 118,15 | 141,80 | 68,95 | 75,59 |
Deckungsgrad 2 | 154,65 | 159,40 | 186,73 | 125,16 | 125,26 |
Deckungsgrad 3 | 124,28 | 125,39 | 145,95 | 109,94 | 109,43 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,70 | 0,95 | 0,75 | 0,26 | 0,87 |
Anzahl der Mitarbeiter | 37.479,00 | 40.098,00 | 41.418,00 | 46.665,00 | 50.280,00 |
Personalkosten | 2.206,00 | 2.347,00 | 2.553,00 | 2.916,00 | 3.646,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 188.452,20 | 189.510,70 | 193.852,91 | 183.585,13 | 219.968,18 |
Abstand Allzeithoch: | 36,80% |
Allzeithoch (19.11.2021): | 43,84 |
Abstand Allzeittief: | 89,29% |
Allzeittief (11.11.2010): | 2,97 |
Abstand 52W-Hoch: | 36,80% |
Abstand 52W-Tief: | 8,86% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -20,35% |
Volatilität (250 Tage): | 37,53 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,82 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 45,91 | 37,53 | +22,33% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies | 36,80% | 36,80% | 8,86% | -20,35% | 37,53% | 0,82 |
CDAX® (Performance) | 15,40% | 15,40% | 10,97% | -8,25% | 19,61% | 0,92 |
DAX ® | 12,64% | 12,64% | 12,59% | -5,86% | 20,18% | 0,94 |
DAXsector Technology EUR (Performance) | 32,85% | 32,85% | 8,16% | -17,51% | 32,76% | 0,84 |
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) | 13,54% | 13,54% | 11,03% | -6,24% | 21,12% | 0,92 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 12,54% | 12,54% | 8,73% | -5,95% | 19,44% | 0,93 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Kurs schneidet 38 Tagelinie | long | --% | 26.05.2022 |
Kurs schneidet 38 Tagelinie | short | --% | 24.05.2022 |
Kurs schneidet 38 Tagelinie | long | --% | 23.05.2022 |
Signalart | % | Datum |
---|
Momentum schneidet Nulllinie | long | +3,39% | 23.05.2022 |
CCI schneidet Signallinie | short | +7,23% | 24.05.2022 |
Bearish Inside Day | bearish | +7,23% | 24.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +4,62% | 26.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +8,03% | 25.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +7,23% | 24.05.2022 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +3,39% | 23.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +3,39% | 23.05.2022 |
Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +0,13% |
200 Tage: | -- | -20,35% |
Aktuelle Einstufung | ||
20.05.2022 | 24.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 38 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Infineon Technologies ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2022 bei einem Kurs von 27,60 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,12 | 19.76 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.76. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 13,62 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +14,01% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +1,26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17,15% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 24.05.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 28,50 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +1,67% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +1,67%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 54,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,21% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,21%. | |
Beta | 1,41% | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,41% zu reagieren. | |
Korrelation | 67,00% | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 3,67 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,67 oder 13,53% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,67. Das Risiko liegt deshalb bei 13,53%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |