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J Sainsbury plc

2,84 EUR +2,60%
WKN:A0B6G0 ISIN:GB00B019KW72 Symbol:SUY1 Gattung:Aktie Branche:Handel
Zeit: 06.05.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 11,91 11,19
KCV1: 4,18 3,72
KUV1: 0,18 0,18
Dividende1: 0,11 GBP 0,11 GBP
Dividendenrendite1: 4,62% 4,78%
Marktkapitalisierung: 6,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,76 20,78
KCV: 88,87 14,47
KUV: 1,42 1,28
Dividendenrendite: 3,05% 3,31%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,240,170,140,100,07
Cash flow392,001.153,001.365,00618,001.372,00
Cashflow je Aktie0,200,530,620,280,62
Umsatz je Aktie12,2111,9812,9513,2213,08
Dividende je Aktie0,120,100,100,11-
Angaben (außer je Aktie) in Millionen GBP.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite8,035,914,472,752,09
Umsatzrendite2,001,441,090,750,52
Gesamtrendite3,532,391,821,221,94
Return on Investment2,771,911,400,930,54
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität73,8267,9764,2567,7672,85
Arbeitsintensität26,0031,9835,7132,2027,14
Eigenkapitalquote34,5832,3031,4333,8126,05
Fremdkapitalquote65,4267,7068,5766,1973,95
Verschuldungsgrad189,20209,55218,16195,74283,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades17,0012,6316,799,828,25
Liquidität 2. Grades18,4313,8717,9311,089,41
Liquidität 3. Grades32,8234,5735,5027,9823,79
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 146,8447,5348,9249,9035,76
Deckungsgrad 277,8479,5279,2672,8975,64
Deckungsgrad 372,2670,2370,2665,0369,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,240,170,140,100,07
Anzahl der Mitarbeiter162.700,00181.900,00186.900,00179.900,00111.900,00
Umsatz pro Mitarbeiter144.474,49144.167,12152.252,54161.239,58259.097,41
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 45,35%
Allzeithoch (15.11.2013): 5,20
Abstand Allzeittief: 33,92%
Allzeittief (16.03.2020): 1,88
Abstand 52W-Hoch: 5,68%
Abstand 52W-Tief: 30,43%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,83%
Volatilität (250 Tage): 30,84
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 56,40
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,32 30,84 -21,15%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
J Sainsbury plc 45,35% 5,68% 30,43% +14,83% 30,84% 1,05
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 28,95% +14,33% 16,58% 1,11

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 05.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,41% 05.05.2021
Momentum schneidet Nulllinie long +0,41% 05.05.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie short +0,41% 05.05.2021
CCI schneidet Signallinie long +0,41% 05.05.2021
Candlesticks
Bearish Doji Star bearish +0,29% 06.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,29% 06.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,41% 05.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,52% 04.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +0,06%
200 Tage: -- +14,83%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
27.04.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

SAINSBURY J verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Positiv steigt.

01.05.2021 - 05:58

SAINSBURY J (GB), ein Unternehmen im Sektor Nahrungsmittel, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 30. April 2021, betrug der Schlusskurs GBp 237,70 und sein Potenzial wurde auf GBp 267,38 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 8 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist J Sainsbury plc ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 30.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.04.2021 bei einem Kurs von 237,70 GBP eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,27 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 9,68 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +26,91% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,74% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45,92% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 12.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 236,77 GBP.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +0,47% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +0,47%.
Gesamteindruck Positiv Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 22.05.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -108,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -108 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,82% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,82%.
Beta 0,26% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,26% zu reagieren.
Korrelation 18,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 23,34 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,34 oder 9,29% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,34. Das Risiko liegt deshalb bei 9,29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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