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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 10,50 | 9,94 |
KCV1: | 3,27 | 3,21 |
KUV1: | 0,18 | 0,18 |
Dividende1: | 0,13 GBP | 0,13 GBP |
Dividendenrendite1: | 5,42% | 5,54% |
Marktkapitalisierung: | 6,8Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 17,81 | 14,68 |
KCV: | 33,07 | 28,27 |
KUV: | 1,07 | 1,01 |
Dividendenrendite: | 2,30% | 4,17% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | -0,13 |
Cash flow | 1.153,00 | 1.365,00 | 618,00 | 1.372,00 | 2.343,00 |
Cashflow je Aktie | 0,53 | 0,62 | 0,28 | 0,62 | 1,01 |
Umsatz je Aktie | 11,98 | 12,95 | 13,22 | 13,08 | 12,52 |
Dividende | - | - | - | - | 245,93 |
Dividende je Aktie | 0,10 | 0,10 | 0,11 | - | 0,11 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 5,91 | 4,47 | 2,75 | 2,09 | -4,24 |
Umsatzrendite | 1,44 | 1,09 | 0,75 | 0,52 | -0,96 |
Gesamtrendite | 2,39 | 1,82 | 1,22 | 1,94 | -1,11 |
Return on Investment | 1,91 | 1,40 | 0,93 | 0,54 | -1,11 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 67,97 | 64,25 | 67,76 | 72,85 | 71,89 |
Arbeitsintensität | 31,98 | 35,71 | 32,20 | 27,14 | 28,11 |
Eigenkapitalquote | 32,30 | 31,43 | 33,81 | 26,05 | 26,25 |
Fremdkapitalquote | 67,70 | 68,57 | 66,19 | 73,95 | 73,75 |
Verschuldungsgrad | 209,55 | 218,16 | 195,74 | 283,91 | 281,01 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 12,63 | 16,79 | 9,82 | 8,25 | 12,61 |
Liquidität 2. Grades | 13,87 | 17,93 | 11,08 | 9,41 | 18,79 |
Liquidität 3. Grades | 34,57 | 35,50 | 27,98 | 23,79 | 60,37 |
Working Capital | - | - | - | - | -4.644,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 47,53 | 48,92 | 49,90 | 35,76 | 36,51 |
Deckungsgrad 2 | 79,52 | 79,26 | 72,89 | 75,64 | 74,33 |
Deckungsgrad 3 | 70,23 | 70,26 | 65,03 | 69,71 | 68,20 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | -0,13 |
Anzahl der Mitarbeiter | 181.900,00 | 186.900,00 | 179.900,00 | 111.900,00 | 180.000,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 144.167,12 | 152.252,54 | 161.239,58 | 259.097,41 | - |
Abstand Allzeithoch: | 43,99% |
Allzeithoch (15.11.2013): | 5,20 |
Abstand Allzeittief: | 35,53% |
Allzeittief (16.03.2020): | 1,88 |
Abstand 52W-Hoch: | 27,44% |
Abstand 52W-Tief: | 9,11% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -12,26% |
Volatilität (250 Tage): | 28,37 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,87 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 44,82 | 28,37 | +58,02% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
J Sainsbury plc | 43,99% | 27,44% | 9,11% | -12,26% | 28,37% | 0,87 |
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) | 11,21% | 11,21% | 7,63% | -5,41% | 16,53% | 0,95 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Kurs schneidet 38 Tagelinie | long | --% | 16.05.2022 |
Signalart | % | Datum |
---|
Momentum schneidet Nulllinie | long | +0,47% | 16.05.2022 |
Stochastik schneidet Signallinie | long | +2,91% | 13.05.2022 |
CCI schneidet Signallinie | long | +2,91% | 13.05.2022 |
MACD schneidet Signallinie | long | +6,20% | 11.05.2022 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -0,55% |
200 Tage: | -- | -12,26% |
Aktuelle Einstufung | ||
06.05.2022 | 13.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 7 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist J Sainsbury plc ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.02.2022 bei einem Kurs von 280,60 GBP eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,05 | 13.97 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.97. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 10,31 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +5,63% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +5,16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53,19% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 249,06 GBP. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +5,18% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +5,18%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 20.07.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.05.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -79,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -79 abzuschwächen. | |
Bad News Factor | 2,48% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,48%. | |
Beta | 0,40% | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,40% zu reagieren. | |
Korrelation | 25,00% | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | 14,85 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,85 oder 6,22% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,85. Das Risiko liegt deshalb bei 6,22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |