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J Sainsbury plc

2,91 EUR +8,18%
WKN:A0B6G0 ISIN:GB00B019KW72 Symbol:SUY1 Gattung:Aktie Branche:Handel
Zeit: 16.05.22 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 10,50 9,94
KCV1: 3,27 3,21
KUV1: 0,18 0,18
Dividende1: 0,13 GBP 0,13 GBP
Dividendenrendite1: 5,42% 5,54%
Marktkapitalisierung: 6,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 17,81 14,68
KCV: 33,07 28,27
KUV: 1,07 1,01
Dividendenrendite: 2,30% 4,17%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,170,140,100,07-0,13
Cash flow1.153,001.365,00618,001.372,002.343,00
Cashflow je Aktie0,530,620,280,621,01
Umsatz je Aktie11,9812,9513,2213,0812,52
Dividende----245,93
Dividende je Aktie0,100,100,11-0,11
Angaben (außer je Aktie) in Millionen GBP.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite5,914,472,752,09-4,24
Umsatzrendite1,441,090,750,52-0,96
Gesamtrendite2,391,821,221,94-1,11
Return on Investment1,911,400,930,54-1,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität67,9764,2567,7672,8571,89
Arbeitsintensität31,9835,7132,2027,1428,11
Eigenkapitalquote32,3031,4333,8126,0526,25
Fremdkapitalquote67,7068,5766,1973,9573,75
Verschuldungsgrad209,55218,16195,74283,91281,01
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades12,6316,799,828,2512,61
Liquidität 2. Grades13,8717,9311,089,4118,79
Liquidität 3. Grades34,5735,5027,9823,7960,37
Working Capital-----4.644,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 147,5348,9249,9035,7636,51
Deckungsgrad 279,5279,2672,8975,6474,33
Deckungsgrad 370,2370,2665,0369,7168,20
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,170,140,100,07-0,13
Anzahl der Mitarbeiter181.900,00186.900,00179.900,00111.900,00180.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter144.167,12152.252,54161.239,58259.097,41-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 43,99%
Allzeithoch (15.11.2013): 5,20
Abstand Allzeittief: 35,53%
Allzeittief (16.03.2020): 1,88
Abstand 52W-Hoch: 27,44%
Abstand 52W-Tief: 9,11%
Abstand 200 Tage-Linie: -12,26%
Volatilität (250 Tage): 28,37
RS (Levy 27 Wochen): 0,87
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 47,72
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 44,82 28,37 +58,02%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
J Sainsbury plc 43,99% 27,44% 9,11% -12,26% 28,37% 0,87
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 11,21% 11,21% 7,63% -5,41% 16,53% 0,95

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 16.05.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long +0,47% 16.05.2022
Stochastik schneidet Signallinie long +2,91% 13.05.2022
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long +2,91% 13.05.2022
MACD schneidet Signallinie long +6,20% 11.05.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,55%
200 Tage: -- -12,26%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
06.05.2022 13.05.2022

Kurzanalyse

SAINSBURY J gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

11.05.2022 - 05:31

SAINSBURY J (GB), ein Unternehmen im Sektor Nahrungsmittel, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 2 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 10. Mai 2022, betrug der Schlusskurs GBp 233,00 und sein Potenzial wurde auf GBp 276,40 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 7 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist J Sainsbury plc ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 11.02.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.02.2022 bei einem Kurs von 280,60 GBP eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,05 13.97 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.97.
Langzeit KGV-Schätzung 10,31 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +5,63% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,16% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53,19% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 11.02.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 249,06 GBP.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +5,18% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +5,18%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 20.07.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 22.05.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -79,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -79 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,48% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,48%.
Beta 0,40% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,40% zu reagieren.
Korrelation 25,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 14,85 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,85 oder 6,22% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,85. Das Risiko liegt deshalb bei 6,22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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