DAX®15.542,98+0,46%TecDAX®3.796,46+0,43%Dow Jones 3035.677,02+0,21%Nasdaq 10015.355,06-0,87%
finanztreff.de

Jenoptik

31,74 EUR -0,94%
WKN:A2NB60 ISIN:DE000A2NB601 Symbol:JEN Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 22.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 20,25 17,55
KCV1: 12,04 10,24
KUV1: 1,60 1,48
Dividende1: 0,30 EUR 0,35 EUR
Dividendenrendite1: 1,26% 1,47%
Marktkapitalisierung: 1,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,34 22,73
KCV: 26,28 20,94
KUV: 6,35 3,33
Dividendenrendite: 1,44% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,001,271,531,180,73
Cash flow100,1096,35135,49108,8989,75
Cashflow je Aktie1,751,682,371,901,57
Umsatz je Aktie11,9613,0714,5814,9413,40
Dividende14,3117,1720,037,4414,31
Dividende je Aktie0,250,300,350,130,25
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite12,0413,6814,6610,336,16
Umsatzrendite8,389,6910,497,915,44
Gesamtrendite8,288,859,607,083,43
Return on Investment7,068,158,886,243,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität45,7442,3149,8851,2563,41
Arbeitsintensität54,2657,6950,1248,7536,59
Eigenkapitalquote58,6359,5960,5860,4451,49
Fremdkapitalquote41,3740,4139,4239,5648,51
Verschuldungsgrad70,5567,8265,0765,4594,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades88,3499,9068,3266,9716,40
Liquidität 2. Grades170,01168,91128,59121,3149,54
Liquidität 3. Grades268,77254,47209,26182,33117,64
Working Capital212,52214,82246,70206,8373,48
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1128,19140,82121,44117,9481,21
Deckungsgrad 2175,34183,91156,07149,64108,66
Deckungsgrad 3122,75126,99115,00117,2088,66
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,001,271,531,180,73
Anzahl der Mitarbeiter3.539,003.680,004.043,004.122,004.472,00
Personalkosten----291,05
Umsatz pro Mitarbeiter193.492,23203.241,58206.423,70207.480,59171.555,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 19,72%
Allzeithoch (13.06.2018): 39,53
Abstand Allzeittief: 87,85%
Allzeittief (02.07.2010): 3,86
Abstand 52W-Hoch: 2,58%
Abstand 52W-Tief: 36,74%
Abstand 200 Tage-Linie: +16,74%
Volatilität (250 Tage): 34,63
RS (Levy 27 Wochen): 1,16
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,05
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 37,08 34,63 +7,07%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Jenoptik 19,72% 2,58% 36,74% +16,74% 34,63% 1,16
CDAX® (Performance) 3,18% 3,18% 26,40% +2,73% 14,68% 1,00
DAXsector Industrial EUR (Performance) 5,05% 5,05% 33,69% +2,18% 21,56% 1,00
HDAX ® (Performance) 2,92% 2,92% 26,79% +3,30% 14,96% 1,00
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 2,02% 2,02% 32,60% +5,13% 15,00% 1,03
L/E-TecDAX® Index EUR (Total Return) 4,60% 4,60% 26,13% +6,60% 15,80% 1,04

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,85%
200 Tage: -- +16,74%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
12.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

JENOPTIK AG: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

16.10.2021 - 05:48

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von JENOPTIK AG (DE) im Sektor Verbraucherelektronik geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 15. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 30,60 mit einem Zielwert von EUR 29,67.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Jenoptik ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 19.10.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 31,72 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,97 7.3 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.3.
Langzeit KGV-Schätzung 18,72 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +17,08% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,09% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,41% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 15.10.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 29,43 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +1,95% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +1,95%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -28,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,48% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,48%.
Beta 0,91% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,91% zu reagieren.
Korrelation 37,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 6,94 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,94 oder 21,68% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,94. Das Risiko liegt deshalb bei 21,68%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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