DAX®15.443,28+0,62%TecDAX®3.883,72-0,61%S&P 500 I4.376,80+0,52%Nasdaq 10015.027,77+0,10%
finanztreff.de

Johnson & Johnson

141,00 EUR +0,09%
WKN:853260 ISIN:US4781601046 Symbol:JNJ Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 12:29:00 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 17,90 16,57
KCV1: 16,16 14,07
KUV1: 4,91 4,67
Dividende1: 4,20 USD 4,43 USD
Dividendenrendite1: 2,48% 2,62%
Marktkapitalisierung: 370,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 45,21 41,13
KCV: 39,13 22,59
KUV: 29,21 15,10
Dividendenrendite: 1,18% 1,21%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie5,590,483,965,745,59
Cash flow19.279,0018.767,0022.201,0023.416,0023.536,00
Cashflow je Aktie6,186,025,147,518,94
Umsatz je Aktie22,4623,0418,8826,3031,37
Dividende8.176,818.622,509.492,519.919,1210.477,40
Dividende je Aktie2,953,153,543,753,98
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite21,662,1625,6025,4223,25
Umsatzrendite21,991,7018,7518,4217,82
Gesamtrendite11,961,4210,669,798,53
Return on Investment11,550,8310,009,598,41
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität54,8753,9569,9071,3070,70
Arbeitsintensität45,1327,3930,1028,7029,30
Eigenkapitalquote53,3338,2439,0737,7036,18
Fremdkapitalquote46,6750,1360,9362,3063,82
Verschuldungsgrad87,51100,53155,98165,22176,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades138,3159,9163,0453,6359,27
Liquidität 2. Grades176,99104,09108,1893,8991,22
Liquidität 3. Grades206,02132,79135,72118,97120,58
Working Capital----8.744,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 197,2052,6755,8852,8851,17
Deckungsgrad 2144,35110,99113,84108,28107,07
Deckungsgrad 3130,04103,08105,37100,2499,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert5,480,475,615,635,51
Anzahl der Mitarbeiter127.100,00134.000,00135.100,00132.200,00134.500,00
Umsatz pro Mitarbeiter551.329,66568.750,00603.856,40620.718,61614.007,43
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 8,52%
Allzeithoch (20.08.2021): 154,00
Abstand Allzeittief: 74,20%
Allzeittief (19.03.2009): 36,35
Abstand 52W-Hoch: 8,52%
Abstand 52W-Tief: 17,58%
Abstand 200 Tage-Linie: +2,22%
Volatilität (250 Tage): 16,72
RS (Levy 27 Wochen): 0,99
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 56,34
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 12,02 16,72 -28,07%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Johnson & Johnson 8,52% 8,52% 17,58% +2,22% 16,72% 0,99
Dow Jones 30 4,80% 4,80% 22,92% +2,15% 13,35% 1,00
Dow Jones Composite Average 6,00% 6,00% 20,80% +1,16% 13,53% 0,99
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 3,43% 3,43% 24,37% +9,09% 14,67% 1,08

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,42% 17.09.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,55% 21.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,00% 20.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,42% 17.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,13% 16.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,01% 15.09.2021
ADX in Trendphase Trendphase +0,01% 15.09.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Johnson & Johnson

Ausbruchsrichtung oben
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
Passende UBS Produkte Typ Brief Strike PDF
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Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 146,44 -3,80%
200 Tage: 137,82 +2,22%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
07.09.2021 21.09.2021

Kurzanalyse

JOHNSON & JOHNSON wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

11.09.2021 - 03:07

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat JOHNSON & JOHNSON (US), im Sektor Pharmaka einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 10. September 2021, betrug der Schlusskurs USD 166,97 , die untere Kurserwartung lag bei USD 158,34.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 433 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Johnson & Johnson ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 20.07.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 20.07.2021 bei einem Kurs von 168,45 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,00 9.79 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.79.
Langzeit KGV-Schätzung 14,68 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +11,98% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,67% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,19% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 10.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 173,76 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -6,34% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6,34%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 27.08.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 21.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 01.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -24,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,92% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,92%.
Beta 0,59% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,59% zu reagieren.
Korrelation 48,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 48,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 19,76 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,76 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,76. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 21.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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