DAX®15.599,23+0,36%TecDAX®3.826,85+0,80%Dow Jones 3035.741,15+0,18%Nasdaq 10015.514,19+1,04%
finanztreff.de

K+S AG

14,05 EUR +1,30%
WKN:KSAG88 ISIN:DE000KSAG888 Symbol:SDF Gattung:Aktie Branche:Chemie
Zeit: 25.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 21,70 25,69
KCV1: 7,83 5,77
KUV1: 0,80 0,78
Dividende1: 0,05 EUR 0,15 EUR
Dividendenrendite1: 0,44% 1,32%
Marktkapitalisierung: 2,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,62 19,02
KCV: 14,72 12,85
KUV: 14,33 10,99
Dividendenrendite: 1,78% 2,05%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,910,960,220,46-8,96
Cash flow445,40306,80308,70639,80428,50
Cashflow je Aktie2,331,601,613,342,24
Umsatz je Aktie18,0618,9521,1021,2712,71
Dividende57,4067,0047,907,700,00
Dividende je Aktie0,300,350,250,040,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite3,824,441,021,98-77,21
Umsatzrendite5,045,091,042,18-70,51
Gesamtrendite2,372,441,632,20-19,25
Return on Investment1,801,890,420,84-20,44
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität80,7680,5779,7879,8753,36
Arbeitsintensität19,2419,4320,2220,1346,64
Eigenkapitalquote47,2042,6441,5742,4426,50
Fremdkapitalquote52,8057,3658,4357,5673,50
Verschuldungsgrad111,89134,53140,58135,64277,37
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades12,0613,4912,9623,395,45
Liquidität 2. Grades68,5166,3177,6376,0515,42
Liquidität 3. Grades129,60117,36131,08133,42142,93
Working Capital997,501.080,501.242,20-1.174,90
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 158,4452,9252,1053,1449,66
Deckungsgrad 2108,89106,87109,05108,94126,25
Deckungsgrad 399,7998,24100,3399,65113,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,910,960,220,46-8,96
Anzahl der Mitarbeiter14.446,0014.654,0014.904,0014.693,0014.732,00
Personalkosten1.011,001.106,201.122,501.161,90895,20
Umsatz pro Mitarbeiter239.277,31247.509,21271.007,78277.050,30165.089,60
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 72,22%
Allzeithoch (31.08.2011): 49,75
Abstand Allzeittief: 67,54%
Allzeittief (16.03.2020): 4,49
Abstand 52W-Hoch: 4,82%
Abstand 52W-Tief: 59,35%
Abstand 200 Tage-Linie: +27,84%
Volatilität (250 Tage): 48,31
RS (Levy 27 Wochen): 1,18
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,23
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 33,07 48,31 -31,55%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
K+S AG 72,22% 4,82% 59,35% +27,84% 48,31% 1,18
CDAX® (Performance) 3,18% 3,18% 26,40% +2,73% 14,68% 1,00
DAXsector Chemicals EUR (Performance) 1,13% 1,13% 31,01% +6,62% 17,94% 1,03
EURO STOXX® Chemicals EUR (Net Return) 2,26% 2,26% 25,56% +6,27% 15,13% 1,02
F.A.Z. Grundstoffe-Index EUR 63,58% 7,77% 42,45% +2,62% 29,58% 0,99
F.A.Z. Index 4,88% 4,88% 25,23% +2,32% 14,94% 0,99

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long -0,07% 25.10.2021
CCI schneidet Signallinie short +3,08% 20.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +3,08% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,40% 19.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,74%
200 Tage: -- +27,84%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
10.09.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

K + S: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

15.09.2021 - 04:08

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von K + S (DE) im Sektor Spezialitäten-Chemie geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 14. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 12,53 mit einem Zielwert von EUR 11,95.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K+S AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 23.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.04.2021 bei einem Kurs von 8,30 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,74 21.6 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.6.
Langzeit KGV-Schätzung 10,16 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +5,30% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,22% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,57% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 03.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 12,98 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +6,44% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +6,44%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 27.08.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 27.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 24,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,62% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,62%.
Beta 1,22% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,22% zu reagieren.
Korrelation 34,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 3,33 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,33 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,33. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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