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KONE OYJ REGISTERED SHARES CL.B O.N.

45,00 EUR +2,65%
WKN:A0ET4X ISIN:FI0009013403 Symbol:KC4 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 11:56:44 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 23,44 21,29
KCV1: 19,46 17,61
KUV1: 1,77 1,71
Dividende1: 1,80 EUR 1,90 EUR
Dividendenrendite1: 4,11% 4,34%
Marktkapitalisierung: 22,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 21,23 21,97
KCV: 16,26 14,48
KUV: 1,53 1,39
Dividendenrendite: 2,24% 2,60%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie1,891,631,801,811,96
Cash flow963,70969,801.269,701.550,201.584,80
Cashflow je Aktie1,881,882,462,993,06
Umsatz je Aktie17,4217,5519,3419,2020,30
Dividende849,38851,50880,33907,18906,43
Dividende je Aktie1,651,651,701,751,75
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite33,4527,4429,3529,5831,95
Umsatzrendite10,829,279,339,459,65
Gesamtrendite12,6110,9511,0410,9510,65
Return on Investment12,5110,8710,8110,6810,43
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität30,6731,2732,6330,3228,78
Arbeitsintensität69,3368,7367,3769,6871,22
Eigenkapitalquote37,5739,8337,0736,3732,91
Fremdkapitalquote62,4260,1762,9363,6367,09
Verschuldungsgrad166,14151,05169,77174,98203,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades49,1250,7649,6853,4651,04
Liquidität 2. Grades87,37100,1798,9297,7593,88
Liquidität 3. Grades127,57132,09128,00124,55122,47
Working Capital1.159,401.291,401.269,201.207,501.270,10
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1122,50127,39113,59119,92114,34
Deckungsgrad 2148,85153,40145,15145,29145,39
Deckungsgrad 397,64121,93117,94118,71115,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert1,881,631,801,811,96
Anzahl der Mitarbeiter55.075,0057.359,0058.369,0061.380,0062.720,00
Personalkosten2.724,702.818,403.048,403.042,903.222,50
Umsatz pro Mitarbeiter162.367,68158.139,09171.012,01161.917,56167.635,52
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 40,64%
Allzeithoch (26.04.2021): 73,86
Abstand Allzeittief: 4,72%
Allzeittief (12.05.2022): 41,77
Abstand 52W-Hoch: 39,18%
Abstand 52W-Tief: 4,72%
Abstand 200 Tage-Linie: -23,93%
Volatilität (250 Tage): 24,59
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 41,57
RS (Levy 27 Wochen): 0,73
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 25,54 24,59 +3,83%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
KONE OYJ B O.N. 40,64% 39,18% 4,72% -23,93% 24,59% 0,81
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) 16,00% 16,00% 8,43% -9,15% 21,06% 0,93
EURO STOXX® EUR (Net Return) 14,96% 14,96% 6,13% -8,80% 19,37% 0,93
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 20,87% 20,87% 3,07% -13,14% 23,44% 0,90
EURO STOXX® 50 EUR (Price) 33,38% 17,55% 6,97% -10,68% 21,12% 0,92
OMX Helsinki 25 18,81% 18,81% 12,14% -10,64% 20,39% 0,92

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +1,81% 13.05.2022
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +1,81% 13.05.2022
Candlesticks
Dark Cloud Cover bearish +2,81% 16.05.2022
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 45,82 -4,31%
200 Tage: 57,63 -23,93%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
25.03.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

KONE CORPORATION wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

30.03.2022 - 02:54

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat KONE CORPORATION (FI), im Sektor Industriemaschinen einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 29. März 2022, betrug der Schlusskurs EUR 49,22 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 45,61.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 25 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist KONE OYJ B O.N. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 29.03.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.03.2022 bei einem Kurs von 49,22 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,83 8.65 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.65.
Langzeit KGV-Schätzung 20,70 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,04% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,10% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84,86% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 14.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 46,98 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +0,11% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +0,11%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 08.02.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 39,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,60% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,60%.
Beta 0,99% Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,99% zu reagieren.
Korrelation 67,00% Starke Korrelation mit dem STOXX600 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,90 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,90 oder 13,26% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,90. Das Risiko liegt deshalb bei 13,26%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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