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KONE Corporation Oyj

68,66 EUR +1,84%
WKN:A0ET4X ISIN:FI0009013403 Symbol:KC4 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 07.05.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 33,01 31,01
KCV1: 26,78 25,45
KUV1: 2,91 2,78
Dividende1: 1,85 EUR 1,90 EUR
Dividendenrendite1: 2,82% 2,90%
Marktkapitalisierung: 34,9Mrd --
theScreener Rating: -- --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 26,17 22,65
KCV: 20,28 16,19
KUV: 2,18 1,94
Dividendenrendite: 1,53% 1,87%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,001,881,631,801,81
Cash flow1.178,40963,70969,801.269,701.550,20
Cashflow je Aktie2,241,831,842,402,99
Umsatz je Aktie16,7216,9617,1818,8619,20
Dividende795,40849,19-880,14907,18
Dividende je Aktie1,551,651,651,701,75
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite36,7933,4527,4429,3529,58
Umsatzrendite11,6510,829,279,339,45
Gesamtrendite13,1212,6110,8710,8110,95
Return on Investment12,8712,5110,8710,8110,68
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität31,3030,6731,2732,6330,32
Arbeitsintensität68,7069,3368,7367,3769,68
Eigenkapitalquote35,0037,4039,6336,8436,37
Fremdkapitalquote65,0062,6060,3763,1663,63
Verschuldungsgrad185,72167,36152,37171,46174,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades46,9949,1250,7649,6852,24
Liquidität 2. Grades82,4587,37100,1798,9295,53
Liquidität 3. Grades113,39116,97115,68113,23121,71
Working Capital227,00342,10--1.092,80
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1111,83121,94126,73112,88119,92
Deckungsgrad 2133,29142,29146,97139,92140,98
Deckungsgrad 385,8993,34116,82113,69115,19
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,991,881,631,801,81
Anzahl der Mitarbeiter50.905,0053.417,0056.119,0058.369,0061.380,00
Personalkosten2.633,602.724,70--3.042,90
Umsatz pro Mitarbeiter172.562,62167.407,38161.633,31171.012,01161.917,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 9,18%
Allzeithoch (29.09.2020): 75,60
Abstand Allzeittief: 60,23%
Allzeittief (14.03.2014): 27,30
Abstand 52W-Hoch: 9,18%
Abstand 52W-Tief: 18,67%
Abstand 200 Tage-Linie: -0,32%
Volatilität (250 Tage): 23,08
RS (Levy 27 Wochen): 1,00
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,22
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 30,04 23,08 +30,16%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
KONE Corporation Oyj 9,18% 9,18% 18,67% -0,32% 23,08% 1,00
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 34,27% +15,70% 20,05% 1,12
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 32,54% +15,38% 18,30% 1,11
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 0,14% 0,14% 40,10% +16,88% 21,63% 1,11
EURO STOXX® 50 EUR (Price) 26,17% 0,16% 32,87% +14,83% 20,04% 1,11
OMX Helsinki 25 0,19% 0,19% 33,76% +13,54% 17,21% 1,10

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +2,02% 06.05.2021
Stochastik überverkauft long +4,70% 03.05.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie short +4,76% 04.05.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +2,02% 06.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,19% 05.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +4,76% 04.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +4,70% 03.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,29%
200 Tage: -- -0,32%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
27.04.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

KONE CORPORATION hat eine doppelte Neubewertung hinnehmen müssen, die sich nachhaltig auf den Gesamteindruck auswirkt, welcher auf Neutral sinkt.

01.05.2021 - 05:58

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von KONE CORPORATION (FI) im Sektor Industriemaschinen nach unten revidiert. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 0 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten wird gleichermaßen negativ neubewertet und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass diese doppelte Revision den Titel unter Druck hält und zu einer Absenkung des Gesamteindrucks auf Neutral führt. Am Datum der Analyse, dem 30. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 65,34 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 61,69.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 44 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist KONE Corporation Oyj ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 71,96 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,72 25.48 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.48.
Langzeit KGV-Schätzung 29,67 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,48% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,80% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83,14% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 30.04.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 70,28 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -4,77% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -4,77%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -31,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,90% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,90%.
Beta 0,60% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,60% zu reagieren.
Korrelation 46,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,77 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,77 oder 15,82% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,77. Das Risiko liegt deshalb bei 15,82%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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