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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 23,44 | 21,29 |
KCV1: | 19,46 | 17,61 |
KUV1: | 1,77 | 1,71 |
Dividende1: | 1,80 EUR | 1,90 EUR |
Dividendenrendite1: | 4,11% | 4,34% |
Marktkapitalisierung: | 22,6Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 21,23 | 21,97 |
KCV: | 16,26 | 14,48 |
KUV: | 1,53 | 1,39 |
Dividendenrendite: | 2,24% | 2,60% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 1,89 | 1,63 | 1,80 | 1,81 | 1,96 |
Cash flow | 963,70 | 969,80 | 1.269,70 | 1.550,20 | 1.584,80 |
Cashflow je Aktie | 1,88 | 1,88 | 2,46 | 2,99 | 3,06 |
Umsatz je Aktie | 17,42 | 17,55 | 19,34 | 19,20 | 20,30 |
Dividende | 849,38 | 851,50 | 880,33 | 907,18 | 906,43 |
Dividende je Aktie | 1,65 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,75 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 33,45 | 27,44 | 29,35 | 29,58 | 31,95 |
Umsatzrendite | 10,82 | 9,27 | 9,33 | 9,45 | 9,65 |
Gesamtrendite | 12,61 | 10,95 | 11,04 | 10,95 | 10,65 |
Return on Investment | 12,51 | 10,87 | 10,81 | 10,68 | 10,43 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 30,67 | 31,27 | 32,63 | 30,32 | 28,78 |
Arbeitsintensität | 69,33 | 68,73 | 67,37 | 69,68 | 71,22 |
Eigenkapitalquote | 37,57 | 39,83 | 37,07 | 36,37 | 32,91 |
Fremdkapitalquote | 62,42 | 60,17 | 62,93 | 63,63 | 67,09 |
Verschuldungsgrad | 166,14 | 151,05 | 169,77 | 174,98 | 203,84 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 49,12 | 50,76 | 49,68 | 53,46 | 51,04 |
Liquidität 2. Grades | 87,37 | 100,17 | 98,92 | 97,75 | 93,88 |
Liquidität 3. Grades | 127,57 | 132,09 | 128,00 | 124,55 | 122,47 |
Working Capital | 1.159,40 | 1.291,40 | 1.269,20 | 1.207,50 | 1.270,10 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 122,50 | 127,39 | 113,59 | 119,92 | 114,34 |
Deckungsgrad 2 | 148,85 | 153,40 | 145,15 | 145,29 | 145,39 |
Deckungsgrad 3 | 97,64 | 121,93 | 117,94 | 118,71 | 115,71 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,88 | 1,63 | 1,80 | 1,81 | 1,96 |
Anzahl der Mitarbeiter | 55.075,00 | 57.359,00 | 58.369,00 | 61.380,00 | 62.720,00 |
Personalkosten | 2.724,70 | 2.818,40 | 3.048,40 | 3.042,90 | 3.222,50 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 162.367,68 | 158.139,09 | 171.012,01 | 161.917,56 | 167.635,52 |
Abstand Allzeithoch: | 40,64% |
Allzeithoch (26.04.2021): | 73,86 |
Abstand Allzeittief: | 4,72% |
Allzeittief (12.05.2022): | 41,77 |
Abstand 52W-Hoch: | 39,18% |
Abstand 52W-Tief: | 4,72% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -23,93% |
Volatilität (250 Tage): | 24,59 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,81 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 25,54 | 24,59 | +3,83% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
KONE OYJ B O.N. | 40,64% | 39,18% | 4,72% | -23,93% | 24,59% | 0,81 |
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) | 16,00% | 16,00% | 8,43% | -9,15% | 21,06% | 0,93 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 14,96% | 14,96% | 6,13% | -8,80% | 19,37% | 0,93 |
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) | 20,87% | 20,87% | 3,07% | -13,14% | 23,44% | 0,90 |
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 33,38% | 17,55% | 6,97% | -10,68% | 21,12% | 0,92 |
OMX Helsinki 25 | 18,81% | 18,81% | 12,14% | -10,64% | 20,39% | 0,92 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | long | +1,81% | 13.05.2022 |
MACD schneidet Signallinie | long | +1,81% | 13.05.2022 |
Dark Cloud Cover | bearish | +2,81% | 16.05.2022 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 45,82 | -4,31% |
200 Tage: | 57,63 | -23,93% |
Aktuelle Einstufung | ||
25.03.2022 | 17.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 25 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist KONE OYJ B O.N. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 29.03.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.03.2022 bei einem Kurs von 49,22 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
G/PE Ratio | 0,83 | 8.65 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.65. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 20,70 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +13,04% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +4,10% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84,86% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 46,98 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +0,11% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +0,11%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 08.02.2022 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 39,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 1,60% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,60%. | |
Beta | 0,99% | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,99% zu reagieren. | |
Korrelation | 67,00% | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 5,90 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,90 oder 13,26% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,90. Das Risiko liegt deshalb bei 13,26%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |