DAX®15.234,76+0,00%TecDAX®3.506,65+0,56%S&P 500 I4.144,20+0,09%Nasdaq 10013.986,49+1,21%
finanztreff.de

KONE OYJ REGISTERED SHARES CL.B O.N.

69,28 EUR -1,95%
WKN:A0ET4X ISIN:FI0009013403 Symbol:KC4 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 09:45:07 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 34,61 32,21
KCV1: 28,25 25,91
KUV1: 3,07 2,94
Dividende1: 1,85 EUR 1,90 EUR
Dividendenrendite1: 2,67% 2,74%
Marktkapitalisierung: 36,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 75,18 23,18
KCV: 20,19 15,50
KUV: 2,11 1,90
Dividendenrendite: 1,56% 1,91%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,001,881,631,801,81
Cash flow1.178,40963,70969,801.269,701.550,20
Cashflow je Aktie2,241,831,842,402,99
Umsatz je Aktie16,7216,9617,1818,8619,20
Dividende795,40849,19-880,14907,18
Dividende je Aktie1,551,651,651,701,75
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite36,7933,4527,4429,3529,58
Umsatzrendite11,6510,829,279,339,45
Gesamtrendite13,1212,6110,8710,8110,95
Return on Investment12,8712,5110,8710,8110,68
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität31,3030,6731,2732,6330,32
Arbeitsintensität68,7069,3368,7367,3769,68
Eigenkapitalquote35,0037,4039,6336,8436,37
Fremdkapitalquote65,0062,6060,3763,1663,63
Verschuldungsgrad185,72167,36152,37171,46174,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades46,9949,1250,7649,6852,24
Liquidität 2. Grades82,4587,37100,1798,9295,53
Liquidität 3. Grades113,39116,97115,68113,23121,71
Working Capital227,00342,10--1.092,80
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1111,83121,94126,73112,88119,92
Deckungsgrad 2133,29142,29146,97139,92140,98
Deckungsgrad 385,8993,34116,82113,69115,19
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,991,881,631,801,81
Anzahl der Mitarbeiter50.905,0053.417,0056.119,0058.369,0061.380,00
Personalkosten2.633,602.724,70--3.042,90
Umsatz pro Mitarbeiter172.562,62167.407,38161.633,31171.012,01161.917,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 1,04%
Allzeithoch (07.04.2021): 71,40
Abstand Allzeittief: 10,19%
Allzeittief (05.03.2021): 63,46
Abstand 52W-Hoch: 1,04%
Abstand 52W-Tief: 10,19%
Abstand 200 Tage-Linie: +3,48%
Volatilität (250 Tage): 20,81
RS (Levy 27 Wochen): --
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,18
RS (Levy 27 Wochen): 0,86
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,84 20,81 -19,10%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
KONE OYJ B O.N. 1,04% 1,04% 10,19% +3,48% 20,81% --
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) 0,52% 0,52% 32,72% +15,42% 21,61% 1,14
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,08% 0,08% 31,53% +15,06% 19,82% 1,13
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 0,47% 0,47% 40,31% +17,59% 23,50% 1,13
EURO STOXX® 50 EUR (Price) 27,40% 0,52% 31,74% +14,96% 21,62% 1,13
OMX Helsinki 25 0,52% 0,52% 33,43% +11,37% 18,82% 1,09

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -0,63% 07.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Dark Cloud Cover bearish -2,31% 12.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -1,98% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,31% 12.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,61% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,95% 08.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,63% 07.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 68,29 +3,48%
200 Tage: 68,29 +3,48%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

KONE CORPORATION gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

07.04.2021 - 05:36

KONE CORPORATION (FI), ein Unternehmen im Sektor Industriemaschinen, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 6. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 69,96 und sein Potenzial wurde auf EUR 73,92 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 45 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist KONE OYJ B O.N. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 29.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.01.2021 bei einem Kurs von 64,92 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,73 23.08 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.08.
Langzeit KGV-Schätzung 28,36 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +17,85% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,89% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81,86% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 16.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 66,87 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +2,47% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +2,47%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 29.01.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 17.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -52,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -52 abzuschwächen.
Bad News Factor 1,90% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,90%.
Beta 0,60% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,60% zu reagieren.
Korrelation 52,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 52,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,67 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,67 oder 8,02% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,67. Das Risiko liegt deshalb bei 8,02%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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