DAX®15.772,56-1,01%TecDAX®3.501,63-1,59%Dow Jones 3035.368,47-1,51%Nasdaq 10015.210,76-2,57%
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KWS Saat SE & Co. KGaA

70,40 EUR -1,54%
WKN:707400 ISIN:DE0007074007 Symbol:KWS Gattung:Aktie Branche:Nahrungs- und Genussmittel
Zeit: 18.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 20,77 19,00
KCV1: 13,24 12,27
KUV1: 1,77 1,68
Dividende1: 0,83 EUR 0,90 EUR
Dividendenrendite1: 1,11% 1,21%
Marktkapitalisierung: 2,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 19,26 16,64
KCV: 19,95 18,22
KUV: 2,22 1,79
Dividendenrendite: 1,75% 2,03%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie14,7815,083,152,893,35
Cash flow122,3598,0672,85136,16168,32
Cashflow je Aktie18,5414,862,214,135,10
Umsatz je Aktie162,92161,8233,7438,8739,70
Dividende21,1221,1222,1123,1026,40
Dividende je Aktie3,203,200,670,700,80
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite11,6911,3210,849,5910,50
Umsatzrendite9,079,329,357,438,44
Gesamtrendite7,297,355,825,345,43
Return on Investment6,526,564,924,264,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität45,4945,5535,9656,9853,23
Arbeitsintensität54,5154,4564,0443,0246,77
Eigenkapitalquote55,8157,9245,5644,4944,33
Fremdkapitalquote44,1942,0854,4455,5155,67
Verschuldungsgrad79,1872,67119,50124,78125,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades63,9363,8620,3026,8846,02
Liquidität 2. Grades165,01166,7071,39123,97138,89
Liquidität 3. Grades230,12226,71172,09215,88229,68
Working Capital--567,40516,26627,69
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1122,68127,16126,6978,0883,30
Deckungsgrad 2175,44175,52174,61140,53149,62
Deckungsgrad 3136,37139,10139,21119,04123,13
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert14,7815,083,152,893,35
Anzahl der Mitarbeiter4.937,005.147,004.126,004.414,004.549,00
Personalkosten--280,66310,07326,30
Umsatz pro Mitarbeiter217.792,99207.501,85269.834,95290.564,57288.026,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 10,96%
Allzeithoch (19.05.2021): 80,30
Abstand Allzeittief: 67,69%
Allzeittief (19.07.2010): 23,10
Abstand 52W-Hoch: 10,96%
Abstand 52W-Tief: 5,18%
Abstand 200 Tage-Linie: -1,59%
Volatilität (250 Tage): 22,53
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 32,61
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 26,59 22,53 +18,05%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
KWS Saat SE & Co. KGaA 10,96% 10,96% 5,18% -1,59% 22,53% 1,05
CDAX® (Performance) 2,74% 2,74% 14,35% +1,29% 13,60% 1,00
DAXsector Industrial EUR (Performance) 4,17% 4,17% 16,47% +3,62% 20,42% 1,02
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 8,65% 8,65% 7,37% -3,30% 14,27% 0,96
Prime All Share (Performance) 2,61% 2,61% 15,85% +1,96% 13,68% 1,01
SDAX® (Performance) 9,03% 9,03% 7,50% -3,44% 15,97% 0,95

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,68%
200 Tage: -- -1,59%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.01.2022 14.01.2022

Kurzanalyse

KWS SAAT sieht seinen Gesamteindruck wegen steigendem Risiko auf Neutral abgesenkt.

15.01.2022 - 03:42

KWS SAAT (DE), ein im Sektor Landwirtschaft & Fischerei tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanlayseunternehmen theScreener bestätigt das Chancenrating mit 2 von 4 Sternen, aber eine Verschlechterung des Börsenverhaltens führt zu einer Revision des Risikos, das entsprechend als durchschnittlich riskant eingestuft wird. theScreener ist der Ansicht, dass ein vermehrtes Risiko eine Revision der allgemeinen Note veranlasst, die auf Neutral absinkt. Am Datum der Analyse, dem 14. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 74,90 mit einem Zielwert von EUR 72,94.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS Saat SE & Co. KGaA ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 10.12.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.12.2021 bei einem Kurs von 70,60 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,86 5.14 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.14.
Langzeit KGV-Schätzung 16,64 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,01% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,23% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,54% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 04.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.01.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 71,66 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +3,92% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +3,92%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -45,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,04% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,04%.
Beta 0,51% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,51% zu reagieren.
Korrelation 31,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 9,60 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,60 oder 12,81% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,60. Das Risiko liegt deshalb bei 12,81%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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