DAX®14.865,64-1,88%TecDAX®3.228,40-1,04%S&P 500 I4.048,43-0,43%Nasdaq 10013.001,63-2,62%
finanztreff.de

Kao Corporation

50,48 EUR +1,08%
WKN:857031 ISIN:JP3205800000 Symbol:KAO Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 08:09:06 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 24,17 21,91
KCV1: 14,76 13,85
KUV1: 2,23 2,14
Dividende1: 144,00 JPY 150,00 JPY
Dividendenrendite1: 2,13% 2,22%
Marktkapitalisierung: 25,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 34,59 42,34
KCV: 28,31 27,28
KUV: 28,38 16,22
Dividendenrendite: 1,14% 1,14%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Gewinn je Aktie158,84197,15256,77292,98306,20
Cash flow145.118,00180.864,00184.307,00185.845,00195.610,00
Cashflow je Aktie287,93358,86365,69368,74388,12
Umsatz je Aktie2.781,162.920,222.892,082.955,202.992,08
Dividende35.466,0040.117,0046.787,0055.195,1956.792,00
Dividende je Aktie70,0080,0094,00110,00116,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen JPY.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Eigenkapitalrendite12,0714,6118,6118,2318,69
Umsatzrendite5,686,728,689,8710,19
Gesamtrendite6,757,839,6410,4510,65
Return on Investment6,647,719,4610,3010,52
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Anlageintensität46,4442,8046,5544,7050,29
Arbeitsintensität53,5657,2053,4555,3049,71
Eigenkapitalquote55,0152,7750,8056,4956,29
Fremdkapitalquote44,9947,2349,2043,5143,71
Verschuldungsgrad81,7889,4996,8677,0177,66
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2014
2015
2016
2017
2018
Liquidität 1. Grades60,7283,1070,4081,3661,74
Liquidität 2. Grades114,17137,34118,05131,63112,24
Liquidität 3. Grades155,63179,23156,42175,25158,10
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1118,45123,31109,13126,39111,94
Deckungsgrad 2144,56162,90143,87155,60138,43
Deckungsgrad 3112,63126,45113,71120,78109,09
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Ergebnis je Aktie verwässert156,24196,92253,18298,09314,12
Anzahl der Mitarbeiter32.707,0033.026,0033.195,0033.560,0033.664,00
Personalkosten130.974,00133.310,00---
Umsatz pro Mitarbeiter42.856.483,3244.564.615,7643.910.528,6944.380.840,2944.795.835,31
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 35,97%
Allzeithoch (08.04.2020): 78,00
Abstand Allzeittief: 72,59%
Allzeittief (18.03.2009): 13,69
Abstand 52W-Hoch: 35,14%
Abstand 52W-Tief: 0,00%
Abstand 200 Tage-Linie: -16,90%
Volatilität (250 Tage): 29,42
RS (Levy 27 Wochen): 0,89
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 64,05
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 31,92 29,42 +8,49%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 54,48 -8,34%
200 Tage: 60,10 -16,90%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.04.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

KAO wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

28.04.2021 - 05:04

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat KAO (JP), im Sektor Produkte für den privaten Bedarf einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 27. April 2021, betrug der Schlusskurs JPY 6.962,00 , die untere Kurserwartung lag bei JPY 6.530,06.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 30 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Kao Corporation ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 02.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.04.2021 bei einem Kurs von 7.401,00 JPY eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,80 13.11 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.11.
Langzeit KGV-Schätzung 21,40 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,95% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,08% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44,46% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 26.01.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.01.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 7.280,30 JPY.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den NIKKEI225 -3,95% Unter Druck (vs. NIKKEI225) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3,95%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -1,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,35% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,35%.
Beta 0,55% Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,55% zu reagieren.
Korrelation 53,00% Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 53,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 811,76 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 811,76 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 811,76. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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