DAX®15.692,88-0,22%TecDAX®3.513,05+0,15%S&P 500 I4.221,38-0,02%Nasdaq 10014.163,81+1,29%
finanztreff.de

Kinross Gold

5,74 EUR +2,06%
WKN:A0DM94 ISIN:CA4969024047 Symbol:KIN2 Gattung:Aktie Branche:Metalle
Zeit: 09:47:21 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 13,16 8,83
KCV1: 6,08 4,63
KUV1: 2,34 2,07
Dividende1: 0,15 CAD 0,15 CAD
Dividendenrendite1: 1,48% 1,48%
Marktkapitalisierung: 7,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 19,33 17,14
KCV: 13,24 10,34
KUV: 21,23 14,84
Dividendenrendite: 1,73% 1,77%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,080,36-0,020,571,07
Cash flow1.099,20951,60788,701.224,902.064,00
Cashflow je Aktie0,880,760,630,981,64
Umsatz je Aktie2,792,652,572,793,35
Dividende----37,72
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,03
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-2,519,72-0,5213,5120,35
Umsatzrendite-3,0013,48-0,7320,5531,86
Gesamtrendite-0,056,520,608,7613,31
Return on Investment-1,305,46-0,297,9212,28
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität73,9272,0080,1879,9077,59
Arbeitsintensität26,0828,0019,5920,1022,41
Eigenkapitalquote51,9556,1955,8958,6060,94
Fremdkapitalquote48,0543,8144,1141,4039,06
Verschuldungsgrad92,4877,9678,9370,6564,09
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades131,50177,3359,0695,9190,82
Liquidität 2. Grades134,66178,1059,6597,0399,89
Liquidität 3. Grades289,40365,06231,43268,24181,67
Working Capital----1.101,30
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 170,2878,0569,7073,3578,54
Deckungsgrad 2123,81128,33114,92116,48112,98
Deckungsgrad 3106,06108,1798,84101,70100,30
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,080,36-0,020,571,06
Anzahl der Mitarbeiter----9.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter----468.155,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 67,11%
Allzeithoch (06.03.2008): 17,10
Abstand Allzeittief: 78,84%
Allzeittief (11.09.2015): 1,19
Abstand 52W-Hoch: 34,50%
Abstand 52W-Tief: 10,22%
Abstand 200 Tage-Linie: -12,15%
Volatilität (250 Tage): 41,97
RS (Levy 27 Wochen): 1,08
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 103,48
RS (Levy 27 Wochen): 0,87
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 42,96 41,97 +2,37%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Kinross Gold 67,11% 34,50% 10,22% -12,15% 41,97% 1,08
S&P/TSX Composite 0,74% 0,74% 24,82% +12,52% 11,51% 1,08
TSX 60 0,59% 0,59% 24,54% +13,29% 11,58% 1,09

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 6,36 -11,57%
200 Tage: 6,40 -12,15%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.06.2021 15.06.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft KINROSS GOLD kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

09.06.2021 - 05:00

KINROSS GOLD (CA), ein im Sektor Goldminen tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 8. Juni 2021, betrug der Schlusskurs CAD 9,45 mit einem Zielwert von CAD 9,35.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 10 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Kinross Gold ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 9,57 CAD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,84 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 8,81 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,82% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,41% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12,40% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 07.05.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.05.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 9,26 CAD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den TSX Composite -5,07% Unter Druck (vs. TSX Composite) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5,07%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 04.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 58,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 4,16% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,16%.
Beta 0,86% Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,86% zu reagieren.
Korrelation 24,00% Schwache Korrelation mit dem TSX Composite Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1,79 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,79 oder 19,22% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,79. Das Risiko liegt deshalb bei 19,22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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