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Kion Group AG

81,16 EUR -0,49%
WKN:KGX888 ISIN:DE000KGX8881 Symbol:KGX Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 14.04.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 23,34 17,96
KCV1: 13,25 13,23
KUV1: 1,15 1,06
Dividende1: 1,00 EUR 1,34 EUR
Dividendenrendite1: 1,17% 1,57%
Marktkapitalisierung: 10,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 75,18 23,18
KCV: 20,19 15,50
KUV: 2,11 1,90
Dividendenrendite: 1,56% 1,91%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,263,603,393,861,81
Cash flow414,30615,80765,50846,30527,10
Cashflow je Aktie3,815,216,487,174,43
Umsatz je Aktie51,3564,8167,7174,5770,16
Dividende86,90116,70141,514,7253,75
Dividende je Aktie0,800,991,200,040,41
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite9,7113,5112,1112,755,03
Umsatzrendite4,395,555,005,162,58
Gesamtrendite3,795,684,604,762,48
Return on Investment2,163,783,083,301,53
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität79,2777,9078,2777,7175,89
Arbeitsintensität20,7322,1021,7322,2924,11
Eigenkapitalquote22,2728,0025,4625,9230,38
Fremdkapitalquote77,7372,0074,5474,0869,62
Verschuldungsgrad349,09257,09292,78285,84229,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades10,466,084,785,388,23
Liquidität 2. Grades47,8444,4733,0732,7238,95
Liquidität 3. Grades73,0071,4560,2160,3488,77
Working Capital796,50870,30---428,90
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 128,0935,9532,5333,3540,04
Deckungsgrad 296,4195,7491,6392,0495,98
Deckungsgrad 389,7188,0183,4583,5787,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,263,603,393,861,81
Anzahl der Mitarbeiter30.544,0031.608,0033.128,0034.604,0036.207,00
Personalkosten----2.300,80
Umsatz pro Mitarbeiter182.923,00242.141,23241.357,76254.493,70230.386,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 3,46%
Allzeithoch (31.03.2021): 84,48
Abstand Allzeittief: 71,39%
Allzeittief (01.07.2013): 23,33
Abstand 52W-Hoch: 3,46%
Abstand 52W-Tief: 50,22%
Abstand 200 Tage-Linie: +16,01%
Volatilität (250 Tage): 42,49
RS (Levy 27 Wochen): 1,13
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,18
RS (Levy 27 Wochen): 0,86
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 30,68 42,49 -27,79%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Kion Group AG 3,46% 3,46% 50,22% +16,01% 42,49% 1,13
CDAX® (Performance) 0,29% 0,29% 32,91% +13,56% 20,83% 1,12
DAXsector Industrial EUR (Performance) 2,97% 2,97% 47,93% +19,91% 29,91% 1,17
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,08% 0,08% 31,53% +15,06% 19,82% 1,13
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 0,47% 0,47% 40,31% +17,59% 23,50% 1,13
F.A.Z. Maschinenbau-Index EUR 4,06% 4,06% 43,33% +11,57% 31,35% 1,09

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short -0,54% 13.04.2021
Candlesticks
Bearish Inside Day bearish -1,07% 12.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,44% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,54% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,07% 12.04.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -2,87% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,87% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -3,29% 08.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +6,26%
200 Tage: -- +16,01%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.03.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich KION GROUP auf Eher Positiv.

10.03.2021 - 05:03

KION GROUP (DE), ein im Sektor Industriemaschinen tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 4 von 4 Sternen, sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 9. März 2021, betrug der Schlusskurs EUR 77,96 und sein Potenzial wurde auf EUR 87,53 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 13 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Kion Group AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.03.2021 bei einem Kurs von 74,88 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,04 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 12,39 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +23,83% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,49% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18,43% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 02.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 77,50 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +1,26% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +1,26%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 01.05.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 41,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,96% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,96%.
Beta 1,18% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,18% zu reagieren.
Korrelation 57,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 57,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,99 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,99 oder 12,21% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,99. Das Risiko liegt deshalb bei 12,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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