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Kion Group AG

88,86 EUR +0,68%
WKN:KGX888 ISIN:DE000KGX8881 Symbol:KGX Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 15:32:52 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 22,55 17,48
KCV1: 13,72 12,81
KUV1: 1,18 1,10
Dividende1: 1,00 EUR 1,36 EUR
Dividendenrendite1: 1,15% 1,57%
Marktkapitalisierung: 11,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,21 25,22
KCV: 18,26 16,53
KUV: 2,11 1,89
Dividendenrendite: 1,54% 1,86%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,263,603,393,861,81
Cash flow414,30615,80765,50846,30527,10
Cashflow je Aktie3,815,216,487,174,43
Umsatz je Aktie51,3564,8167,7174,5770,16
Dividende86,90116,70141,514,7253,75
Dividende je Aktie0,800,991,200,040,41
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite9,7113,5112,1112,755,03
Umsatzrendite4,395,555,005,162,58
Gesamtrendite3,795,684,604,762,48
Return on Investment2,163,783,083,301,53
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität79,2777,9078,2777,7175,89
Arbeitsintensität20,7322,1021,7322,2924,11
Eigenkapitalquote22,2728,0025,4625,9230,38
Fremdkapitalquote77,7372,0074,5474,0869,62
Verschuldungsgrad349,09257,09292,78285,84229,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades10,466,084,785,388,23
Liquidität 2. Grades47,8444,4733,0732,7238,95
Liquidität 3. Grades73,0071,4560,2160,3488,77
Working Capital796,50870,30---428,90
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 128,0935,9532,5333,3540,04
Deckungsgrad 296,4195,7491,6392,0495,98
Deckungsgrad 389,7188,0183,4583,5787,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,263,603,393,861,81
Anzahl der Mitarbeiter30.544,0031.608,0033.128,0034.604,0036.207,00
Personalkosten----2.300,80
Umsatz pro Mitarbeiter182.923,00242.141,23241.357,76254.493,70230.386,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 5,38%
Allzeithoch (28.06.2021): 93,28
Abstand Allzeittief: 73,57%
Allzeittief (01.07.2013): 23,33
Abstand 52W-Hoch: 5,38%
Abstand 52W-Tief: 28,33%
Abstand 200 Tage-Linie: +5,58%
Volatilität (250 Tage): 27,59
RS (Levy 27 Wochen): 0,98
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 41,18
RS (Levy 27 Wochen): 0,73
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 21,86 27,59 -20,79%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Kion Group AG 5,38% 5,38% 28,33% +5,58% 27,59% 0,98
CDAX® (Performance) 3,57% 3,57% 26,10% +2,37% 14,76% 1,00
DAXsector Industrial EUR (Performance) 5,04% 5,04% 33,70% +2,24% 21,67% 1,01
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,88% 1,88% 29,65% +6,53% 14,30% 1,03
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 5,12% 5,12% 28,71% +4,03% 17,41% 1,01
F.A.Z. Maschinenbau-Index EUR 7,91% 7,91% 27,52% +2,77% 20,86% 0,99

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 20.10.2021
Bollinger-Ausbruch long --% 19.10.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 15.10.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +3,88% 15.10.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +0,68% 21.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,68% 21.10.2021
ADX in Trendphase Trendphase +0,68% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,09% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,88% 15.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 84,35 +4,64%
200 Tage: 83,59 +5,58%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
15.10.2021 19.10.2021

Kurzanalyse

KION GROUP behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

20.10.2021 - 03:36

KION GROUP (DE), ein im Sektor Industriemaschinen tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 3 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 19. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 86,12 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 71,97.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 13 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Kion Group AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 86,12 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,57 >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Langzeit KGV-Schätzung 13,92 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +20,20% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,65% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,93% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 19.10.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.10.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 82,45 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +3,51% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +3,51%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 19.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 101,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 101 zu verstärken.
Bad News Factor 1,82% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,82%.
Beta 1,29% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,29% zu reagieren.
Korrelation 61,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 22,90 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 22,90 oder 26,59% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 22,90. Das Risiko liegt deshalb bei 26,59%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 19.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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