Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 23,34 | 17,96 |
KCV1: | 13,25 | 13,23 |
KUV1: | 1,15 | 1,06 |
Dividende1: | 1,00 EUR | 1,34 EUR |
Dividendenrendite1: | 1,17% | 1,57% |
Marktkapitalisierung: | 10,7Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 75,18 | 23,18 |
KCV: | 20,19 | 15,50 |
KUV: | 2,11 | 1,90 |
Dividendenrendite: | 1,56% | 1,91% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,26 | 3,60 | 3,39 | 3,86 | 1,81 |
Cash flow | 414,30 | 615,80 | 765,50 | 846,30 | 527,10 |
Cashflow je Aktie | 3,81 | 5,21 | 6,48 | 7,17 | 4,43 |
Umsatz je Aktie | 51,35 | 64,81 | 67,71 | 74,57 | 70,16 |
Dividende | 86,90 | 116,70 | 141,51 | 4,72 | 53,75 |
Dividende je Aktie | 0,80 | 0,99 | 1,20 | 0,04 | 0,41 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 9,71 | 13,51 | 12,11 | 12,75 | 5,03 |
Umsatzrendite | 4,39 | 5,55 | 5,00 | 5,16 | 2,58 |
Gesamtrendite | 3,79 | 5,68 | 4,60 | 4,76 | 2,48 |
Return on Investment | 2,16 | 3,78 | 3,08 | 3,30 | 1,53 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 79,27 | 77,90 | 78,27 | 77,71 | 75,89 |
Arbeitsintensität | 20,73 | 22,10 | 21,73 | 22,29 | 24,11 |
Eigenkapitalquote | 22,27 | 28,00 | 25,46 | 25,92 | 30,38 |
Fremdkapitalquote | 77,73 | 72,00 | 74,54 | 74,08 | 69,62 |
Verschuldungsgrad | 349,09 | 257,09 | 292,78 | 285,84 | 229,11 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 10,46 | 6,08 | 4,78 | 5,38 | 8,23 |
Liquidität 2. Grades | 47,84 | 44,47 | 33,07 | 32,72 | 38,95 |
Liquidität 3. Grades | 73,00 | 71,45 | 60,21 | 60,34 | 88,77 |
Working Capital | 796,50 | 870,30 | - | - | -428,90 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 28,09 | 35,95 | 32,53 | 33,35 | 40,04 |
Deckungsgrad 2 | 96,41 | 95,74 | 91,63 | 92,04 | 95,98 |
Deckungsgrad 3 | 89,71 | 88,01 | 83,45 | 83,57 | 87,00 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,26 | 3,60 | 3,39 | 3,86 | 1,81 |
Anzahl der Mitarbeiter | 30.544,00 | 31.608,00 | 33.128,00 | 34.604,00 | 36.207,00 |
Personalkosten | - | - | - | - | 2.300,80 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 182.923,00 | 242.141,23 | 241.357,76 | 254.493,70 | 230.386,39 |
Abstand Allzeithoch: | 3,46% |
Allzeithoch (31.03.2021): | 84,48 |
Abstand Allzeittief: | 71,39% |
Allzeittief (01.07.2013): | 23,33 |
Abstand 52W-Hoch: | 3,46% |
Abstand 52W-Tief: | 50,22% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +16,01% |
Volatilität (250 Tage): | 42,49 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,13 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 30,68 | 42,49 | -27,79% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kion Group AG | 3,46% | 3,46% | 50,22% | +16,01% | 42,49% | 1,13 |
CDAX® (Performance) | 0,29% | 0,29% | 32,91% | +13,56% | 20,83% | 1,12 |
DAXsector Industrial EUR (Performance) | 2,97% | 2,97% | 47,93% | +19,91% | 29,91% | 1,17 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 0,08% | 0,08% | 31,53% | +15,06% | 19,82% | 1,13 |
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) | 0,47% | 0,47% | 40,31% | +17,59% | 23,50% | 1,13 |
F.A.Z. Maschinenbau-Index EUR | 4,06% | 4,06% | 43,33% | +11,57% | 31,35% | 1,09 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
MACD schneidet Signallinie | short | -0,54% | 13.04.2021 |
Bearish Inside Day | bearish | -1,07% | 12.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,44% | 14.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,54% | 13.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,07% | 12.04.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | -2,87% | 09.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -2,87% | 09.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -3,29% | 08.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +6,26% |
200 Tage: | -- | +16,01% |
Aktuelle Einstufung | ||
02.03.2021 | 13.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 13 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Kion Group AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.03.2021 bei einem Kurs von 74,88 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 2,04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 12,39 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +23,83% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +1,49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18,43% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 02.03.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 77,50 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +1,26% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +1,26%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 41,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 1,96% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,96%. | |
Beta | 1,18% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,18% zu reagieren. | |
Korrelation | 57,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 57,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 9,99 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,99 oder 12,21% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,99. Das Risiko liegt deshalb bei 12,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |