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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 24,40 | 15,92 |
KCV1: | 11,41 | 9,00 |
KUV1: | 0,64 | 0,60 |
Dividende1: | 0,80 EUR | 1,28 EUR |
Dividendenrendite1: | 1,15% | 1,83% |
Marktkapitalisierung: | 2,2Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 28,22 | 23,02 |
KCV: | 20,01 | 19,93 |
KUV: | 2,15 | 1,92 |
Dividendenrendite: | 1,49% | 1,84% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 5,40 | 5,97 | 4,78 | 0,30 | -2,52 |
Cash flow | 194,67 | -5,86 | 315,05 | 93,52 | 321,77 |
Cashflow je Aktie | 6,16 | -0,19 | 9,97 | 2,96 | 10,18 |
Umsatz je Aktie | 107,34 | 116,84 | 121,99 | 125,31 | 106,34 |
Dividende | 48,97 | 53,71 | 53,71 | 23,69 | 1,90 |
Dividende je Aktie | 1,55 | 1,70 | 1,70 | 0,75 | 0,06 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 13,91 | 14,16 | 10,54 | 0,69 | -6,64 |
Umsatzrendite | 5,04 | 5,11 | 3,92 | 0,24 | -2,37 |
Gesamtrendite | 5,64 | 6,48 | 4,99 | 0,73 | -2,38 |
Return on Investment | 5,56 | 6,21 | 4,55 | 0,29 | -2,61 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 23,62 | 29,02 | 30,40 | 34,77 | 35,83 |
Arbeitsintensität | 74,00 | 70,98 | 69,60 | 65,23 | 64,17 |
Eigenkapitalquote | 39,98 | 43,86 | 43,15 | 41,29 | 39,35 |
Fremdkapitalquote | 60,02 | 56,14 | 56,85 | 58,71 | 60,65 |
Verschuldungsgrad | 150,15 | 128,01 | 131,75 | 142,18 | 154,14 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 24,00 | 13,76 | 14,31 | 7,37 | 15,79 |
Liquidität 2. Grades | 91,71 | 101,55 | 76,77 | 69,67 | 67,04 |
Liquidität 3. Grades | 139,09 | 145,38 | 97,74 | 95,22 | 142,43 |
Working Capital | 830,34 | 951,72 | 784,54 | - | 582,98 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 169,21 | 151,14 | 141,94 | 118,77 | 109,84 |
Deckungsgrad 2 | 211,67 | 186,74 | 177,46 | 157,94 | 153,36 |
Deckungsgrad 3 | 105,63 | 110,26 | 134,68 | 118,62 | 115,74 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 5,40 | 5,97 | 4,78 | 0,30 | -2,52 |
Anzahl der Mitarbeiter | 13.490,00 | 14.426,00 | 15.330,00 | 16.589,00 | 16.736,00 |
Personalkosten | 974,34 | 1.061,45 | 1.137,27 | 1.275,52 | 1.175,21 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 251.390,14 | 255.882,09 | 251.401,17 | 238.644,58 | 200.734,40 |
Abstand Allzeithoch: | 43,72% |
Allzeithoch (04.10.2017): | 122,68 |
Abstand Allzeittief: | 55,39% |
Allzeittief (04.10.2011): | 30,81 |
Abstand 52W-Hoch: | 11,70% |
Abstand 52W-Tief: | 29,21% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +11,93% |
Volatilität (250 Tage): | 35,79 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,12 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 22,37 | 35,79 | -37,49% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Krones | 43,72% | 11,70% | 29,21% | +11,93% | 35,79% | 1,12 |
CDAX® (Performance) | 2,23% | 2,23% | 32,07% | +12,46% | 20,43% | 1,13 |
DAXsector Industrial EUR (Performance) | 3,82% | 3,82% | 47,57% | +18,36% | 29,18% | 1,18 |
F.A.Z. Maschinenbau-Index EUR | 3,94% | 3,94% | 43,40% | +10,72% | 30,42% | 1,09 |
F.A.Z. Index | 2,16% | 2,16% | 29,35% | +12,08% | 20,38% | 1,12 |
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 2,75% | 2,75% | 38,93% | +14,09% | 19,47% | 1,13 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -0,62% |
200 Tage: | -- | +11,93% |
Aktuelle Einstufung | ||
06.04.2021 | 20.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 3 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Krones ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 15.01.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.01.2021 bei einem Kurs von 69,85 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 9,91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 10,33 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +100,88% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +1,53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,81% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 02.04.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 68,92 EUR. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +0,50% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +0,50%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 43,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 1,92% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,92%. | |
Beta | 1,09% | Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,09% zu reagieren. | |
Korrelation | 63,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 63,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 8,32 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,32 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,32. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |