DAX®15.573,88+0,27%TecDAX®3.844,78-1,46%Dow Jones 3034.930,66+0,38%Nasdaq 10015.183,26-0,96%
finanztreff.de

LPKF AG

18,73 EUR -2,50%
WKN:645000 ISIN:DE0006450000 Symbol:LPK Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 17:33:20 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 41,38 24,23
KCV1: 23,22 19,70
KUV1: 4,05 3,18
Dividende1: 0,13 EUR 0,23 EUR
Dividendenrendite1: 0,55% 1,00%
Marktkapitalisierung: 475,5Mio --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,36 22,74
KCV: 26,26 20,92
KUV: 6,34 3,33
Dividendenrendite: 1,44% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,400,050,330,540,22
Cash flow5,679,5711,5148,043,97
Cashflow je Aktie0,250,430,471,960,16
Umsatz je Aktie4,094,584,905,724,14
Dividende0,000,000,002,452,45
Dividende je Aktie0,000,000,000,100,10
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-16,242,1210,3414,485,75
Umsatzrendite-9,681,136,709,395,26
Gesamtrendite-6,871,806,9110,684,63
Return on Investment-7,580,996,2410,274,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität57,0654,7750,3350,1154,45
Arbeitsintensität43,4245,2149,6749,8945,55
Eigenkapitalquote46,6846,5160,3570,9676,37
Fremdkapitalquote53,3253,4939,6529,0423,63
Verschuldungsgrad114,22115,0065,6940,9230,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades9,328,2111,39110,9792,07
Liquidität 2. Grades61,2956,06105,17150,04151,40
Liquidität 3. Grades126,17118,68184,13217,85254,12
Working Capital----33,60
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 181,8184,92119,92141,60140,25
Deckungsgrad 2118,16118,70148,45155,52150,73
Deckungsgrad 385,8884,80106,29119,76115,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,400,050,330,540,22
Anzahl der Mitarbeiter749,00690,00671,00675,00689,00
Personalkosten43,9041,9044,2944,7541,47
Umsatz pro Mitarbeiter121.660,88147.923,19178.777,94207.457,78147.325,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 48,08%
Allzeithoch (03.05.2000): 37,00
Abstand Allzeittief: 96,80%
Allzeittief (31.03.2003): 0,62
Abstand 52W-Hoch: 41,79%
Abstand 52W-Tief: 20,04%
Abstand 200 Tage-Linie: -20,90%
Volatilität (250 Tage): 46,84
RS (Levy 27 Wochen): 0,85
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,51
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 37,45 46,84 -20,04%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
LPKF AG 48,08% 41,79% 20,04% -20,90% 46,84% 0,85
CDAX® (Performance) 3,20% 3,20% 26,39% +3,86% 14,96% 1,00
DAXsector Industrial EUR (Performance) 1,75% 1,75% 35,92% +7,26% 21,99% 1,04
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 2,36% 2,36% 32,37% +5,96% 15,06% 1,03
Prime All Share (Performance) 2,85% 2,85% 27,41% +4,75% 15,03% 1,01
SDAX® (Performance) 2,75% 2,75% 32,48% +5,87% 15,95% 1,03

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 21,11 -9,00%
200 Tage: 24,29 -20,90%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
17.09.2021 24.09.2021

Kurzanalyse

LPKF LASER & ELECTRO behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

22.09.2021 - 05:15

LPKF LASER & ELECTRO (DE), ein im Sektor Halbleiter tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 2 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 21. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 19,41 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 16,46.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist LPKF AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 21.09.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 21.09.2021 bei einem Kurs von 19,41 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 3,32 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 15,99 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +52,22% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,83% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13,26% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 17.08.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.08.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 21,45 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -10,56% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -10,56%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 165,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 165 zu verstärken.
Bad News Factor 2,85% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,85%.
Beta 1,38% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,38% zu reagieren.
Korrelation 41,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 41,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,73 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,73 oder 24,64% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,73. Das Risiko liegt deshalb bei 24,64%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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