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LPP S.A.

2.318,00 EUR +2,75%
WKN:121065 ISIN:PLLPP0000011 Symbol:1RY Gattung:Aktie Branche:Konsumgüter
Zeit: 06.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 39,93 26,51
KCV1: 11,77 9,11
KUV1: 1,79 1,50
Dividende1: 61,89 PLN 86,82 PLN
Dividendenrendite1: 0,55% 0,77%
Marktkapitalisierung: 4,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 34,12 27,40
KCV: 21,71 16,04
KUV: 2,80 2,39
Dividendenrendite: 1,44% 1,85%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2021
Gewinn je Aktie240,41275,52229,52-103,44
Cash flow893,181.212,001.848,301.074,53
Cashflow je Aktie482,17654,28997,77584,60
Umsatz je Aktie3.794,724.343,915.343,944.269,75
Dividende65,53110,000,000,00
Dividende je Aktie35,7460,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen PLN.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2021
Eigenkapitalrendite18,0417,6612,97-6,20
Umsatzrendite6,276,284,25-2,42
Gesamtrendite10,9410,165,96-0,32
Return on Investment10,489,394,38-1,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2021
Anlageintensität45,6344,9361,1254,29
Arbeitsintensität54,3755,0738,8845,71
Eigenkapitalquote58,0853,1633,8129,64
Fremdkapitalquote41,9246,8466,1970,36
Verschuldungsgrad72,1788,10195,79237,43
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2021
Liquidität 1. Grades33,6448,0642,5653,48
Liquidität 2. Grades46,6955,2547,0557,27
Liquidität 3. Grades142,92128,40107,10113,47
Working Capital---562,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1127,28118,3155,3254,59
Deckungsgrad 2139,43132,63109,13110,00
Deckungsgrad 378,9080,0182,2280,35
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2021
Ergebnis je Aktie verwässert241,34275,40229,44-103,44
Anzahl der Mitarbeiter---22.000,00
Personalkosten---611,13
Umsatz pro Mitarbeiter---356.730,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 6,64%
Allzeithoch (11.05.2021): 2.576,00
Abstand Allzeittief: 62,80%
Allzeittief (16.03.2020): 894,75
Abstand 52W-Hoch: 6,64%
Abstand 52W-Tief: 53,53%
Abstand 200 Tage-Linie: +42,59%
Volatilität (250 Tage): 47,91
RS (Levy 27 Wochen): 1,39
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 56,21
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 50,38 47,91 +5,17%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
LPP S.A. 6,64% 6,64% 53,53% +42,59% 47,91% 1,39
PTX Polish Traded Index USD (Preis) 64,31% 5,09% 28,67% +8,29% 27,63% 1,07

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -0,32% 12.05.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -3,70% 13.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -3,70% 13.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,32% 12.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -7,11% 11.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -6,28% 10.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +21,30%
200 Tage: -- +42,59%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
27.04.2021 14.05.2021

Kurzanalyse

LPP SA verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Eher Positiv steigt.

01.05.2021 - 05:58

LPP SA (PL), ein Unternehmen im Sektor Bekleidung & Accessoires, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 30. April 2021, betrug der Schlusskurs PLN 9.800,00 und sein Potenzial wurde auf PLN 10.393,75 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 5 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist LPP S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 30.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.04.2021 bei einem Kurs von 9.800,00 PLN eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,48 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 20,46 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +70,88% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,22% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4,57% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 10.11.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 9.018,53 PLN.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +17,40% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +17,40%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 15.05.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -9,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,87% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,87%.
Beta 1,51% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,51% zu reagieren.
Korrelation 51,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2.118,52 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2.118,52 oder 20,23% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2.118,52. Das Risiko liegt deshalb bei 20,23%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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