DAX®15.459,75+1,34%TecDAX®3.525,62+0,24%S&P 500 I4.183,13+0,31%Nasdaq 10014.041,91+0,11%
finanztreff.de

LPP S.A.

1.732,00 EUR +11,45%
WKN:121065 ISIN:PLLPP0000011 Symbol:1RY Gattung:Aktie Branche:Konsumgüter
Zeit: 10.02.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2020e 2021e
KGV1: -- 29,83
KCV1: 16,25 8,80
KUV1: 1,84 1,35
Dividende1: 0,00 PLN 49,61 PLN
Dividendenrendite1: 0,00% 0,58%
Marktkapitalisierung: 3,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2020e 2021e
KGV: 67,75 24,39
KCV: 18,40 17,44
KUV: 3,05 2,28
Dividendenrendite: 1,39% 2,03%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie193,8796,01240,41275,52229,52
Cash flow253,89718,18893,181.212,001.848,30
Cashflow je Aktie138,65390,46482,17654,28997,77
Umsatz je Aktie2.801,753.272,483.794,724.343,915.343,94
Dividende57,9960,0765,53110,000,00
Dividende je Aktie32,0033,0035,7460,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen PLN.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite18,598,1918,0417,6612,97
Umsatzrendite6,852,906,276,284,25
Gesamtrendite12,395,6710,9410,165,96
Return on Investment9,854,7510,489,394,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität50,4049,9945,6344,9361,12
Arbeitsintensität49,6050,0154,3755,0738,88
Eigenkapitalquote53,0158,0458,0853,1633,81
Fremdkapitalquote46,9941,9641,9246,8466,19
Verschuldungsgrad88,6672,2972,1788,10195,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades16,8628,6733,6448,0642,56
Liquidität 2. Grades25,5041,6346,6955,2547,05
Liquidität 3. Grades124,63132,86142,92128,40107,10
Working Capital844,98----
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1105,16116,10127,28118,3155,32
Deckungsgrad 2124,31130,64139,43132,63109,13
Deckungsgrad 371,6779,9978,9080,0182,22
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert241,34275,40229,44
Personalkosten---
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 11,91%
Allzeithoch (09.04.2019): 2.144,50
Abstand Allzeittief: 52,63%
Allzeittief (16.03.2020): 894,75
Abstand 52W-Hoch: 3,10%
Abstand 52W-Tief: 40,84%
Abstand 200 Tage-Linie: +16,73%
Volatilität (250 Tage): 49,09
RS (Levy 27 Wochen): 1,17
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 58,43
RS (Levy 27 Wochen): 0,86
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 45,11 49,09 -8,10%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
LPP S.A. 11,91% 3,10% 40,84% +16,73% 49,09% 1,17
PTX Polish Traded Index USD (Preis) 66,14% 9,96% 25,55% +3,66% 28,68% 1,04

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short -8,51% 15.04.2021
Stochastik überkauft short -10,74% 14.04.2021
Stochastik überkauft short -8,35% 12.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +5,43%
200 Tage: -- +16,73%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
09.04.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

LPP SA behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

14.04.2021 - 03:54

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von LPP SA (PL) im Sektor Bekleidung & Accessoires bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 13. April 2021, betrug der Schlusskurs PLN 8.635,00 und sein Potenzial wurde auf PLN 10.003,83 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 4 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LPP S.A. ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 24.11.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.11.2020 bei einem Kurs von 7.000,00 PLN eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,71 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 18,56 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +68,56% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,25% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4,59% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 10.11.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 8.062,16 PLN.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -4,69% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -4,69%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 15.05.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 18,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,62% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,62%.
Beta 1,46% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,46% zu reagieren.
Korrelation 54,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 54,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1.438,66 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1.438,66 oder 16,55% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1.438,66. Das Risiko liegt deshalb bei 16,55%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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