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Lenzing AG

105,80 EUR -1,31%
WKN:852927 ISIN:AT0000644505 Symbol:LEN Gattung:Aktie Branche:Chemie
Zeit: 12:04:27 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 22,33 15,97
KCV1: -- 15,65
KUV1: 1,36 1,19
Dividende1: 0,50 EUR 1,60 EUR
Dividendenrendite1: 0,43% 1,39%
Marktkapitalisierung: 2,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
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Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,91 19,22
KCV: 15,05 13,01
KUV: 14,22 10,92
Dividendenrendite: 1,75% 2,02%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie8,4810,475,614,630,24
Cash flow473,37271,10280,04244,6248,95
Cashflow je Aktie17,8310,2110,559,211,84
Umsatz je Aktie80,3885,1081,9679,2963,77
Dividende111,51132,75132,750,000,00
Dividende je Aktie4,205,005,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite16,8418,839,928,120,36
Umsatzrendite10,5412,306,855,830,37
Gesamtrendite8,5711,426,273,930,69
Return on Investment8,5711,135,663,930,15
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität51,5458,0760,6457,1656,72
Arbeitsintensität48,4641,9339,3642,8443,28
Eigenkapitalquote50,9059,1257,0848,4845,19
Fremdkapitalquote49,1040,8842,9251,5254,81
Verschuldungsgrad96,4869,1675,19106,28121,27
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades79,5160,1441,23105,79218,14
Liquidität 2. Grades118,92117,6091,88152,34269,04
Liquidität 3. Grades165,73184,34158,91225,59367,33
Working Capital353,62402,34434,60386,701.311,28
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 198,75101,8094,1384,8279,68
Deckungsgrad 2139,61134,89125,81143,28155,53
Deckungsgrad 3112,28109,27100,77117,27136,49
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert8,4810,475,614,630,24
Anzahl der Mitarbeiter6.218,006.488,006.839,007.036,007.358,00
Personalkosten319,23349,37374,50395,93355,75
Umsatz pro Mitarbeiter343.209,23348.242,60318.177,07299.208,50230.105,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 40,40%
Allzeithoch (10.05.2017): 179,85
Abstand Allzeittief: 66,44%
Allzeittief (16.03.2020): 35,98
Abstand 52W-Hoch: 12,85%
Abstand 52W-Tief: 63,95%
Abstand 200 Tage-Linie: +21,44%
Volatilität (250 Tage): 35,70
RS (Levy 27 Wochen): 1,07
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,35
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,55 35,70 -31,23%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Lenzing AG 40,40% 12,85% 63,95% +21,44% 35,70% 1,07
ATX Austrian Traded EUR (Preis) 29,57% 0,86% 43,51% +25,24% 19,30% 1,14
ATX Prime EUR (Preis) 28,56% 0,77% 43,16% +25,18% 18,40% 1,14

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 112,25 -4,50%
200 Tage: 88,27 +21,44%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
11.06.2021 15.06.2021

Kurzanalyse

LENZING AG behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

16.06.2021 - 04:43

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von LENZING AG (AT) im Sektor Spezialitäten-Chemie bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 1 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 15. Juni 2021, betrug der Schlusskurs EUR 107,00 und sein Potenzial wurde auf EUR 131,34 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Lenzing AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 15.06.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.06.2021 bei einem Kurs von 107,00 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 21,62 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 9,60 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +206,90% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,74% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7,10% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 11.06.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 112,76 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -7,80% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,80%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 18.05.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 12.01.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -134,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -134 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,81% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,81%.
Beta 0,58% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,58% zu reagieren.
Korrelation 19,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 10,32 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,32 oder 9,65% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,32. Das Risiko liegt deshalb bei 9,65%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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