DAX®13.882,30-0,90%TecDAX®3.045,84+0,14%Dow Jones 3031.253,13-0,75%Nasdaq 10011.875,63-0,44%
finanztreff.de

Leoni

7,55 EUR -0,79%
WKN:540888 ISIN:DE0005408884 Symbol:LEO Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 19.05.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: -- 10,65
KCV1: 6,22 1,43
KUV1: 0,05 0,05
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 253,8Mio --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 23,02 17,98
KCV: 19,44 12,05
KUV: 3,20 2,77
Dividendenrendite: 2,00% 2,17%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie4,442,31-13,30-10,10-1,46
Cash flow244,64151,51-21,5654,91150,30
Cashflow je Aktie7,494,64-0,661,684,60
Umsatz je Aktie150,69156,15148,33126,53156,69
Dividende45,740,000,000,000,00
Dividende je Aktie1,400,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite14,287,03-68,50-124,76-20,93
Umsatzrendite2,951,48-8,97-7,98-0,93
Gesamtrendite5,302,78-11,09-7,750,39
Return on Investment4,642,18-12,08-9,43-1,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität47,0550,3356,5953,3947,98
Arbeitsintensität52,9549,6743,4146,6152,02
Eigenkapitalquote32,4831,0717,637,616,65
Fremdkapitalquote67,5268,9382,3792,3993,35
Verschuldungsgrad207,92221,85467,231.214,841.403,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades12,5310,139,0214,188,45
Liquidität 2. Grades54,9551,8842,0153,3828,61
Liquidität 3. Grades100,2892,5675,60123,2892,12
Working Capital386,45277,74297,46307,82-153,47
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 169,0261,7331,1514,2513,86
Deckungsgrad 2111,57112,3798,14116,4990,73
Deckungsgrad 376,6783,2677,6791,9070,66
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert4,442,31-13,30-10,10-1,46
Anzahl der Mitarbeiter86.340,0089.373,0094.591,00101.007,00101.372,00
Personalkosten---1.122,081.231,55
Umsatz pro Mitarbeiter57.016,5357.076,7551.228,0440.923,0850.496,42
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 88,47%
Allzeithoch (29.01.2018): 66,06
Abstand Allzeittief: 37,65%
Allzeittief (14.10.2020): 4,75
Abstand 52W-Hoch: 58,66%
Abstand 52W-Tief: 7,62%
Abstand 200 Tage-Linie: -33,31%
Volatilität (250 Tage): 56,21
RS (Levy 27 Wochen): 0,73
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 48,87
RS (Levy 27 Wochen): 0,74
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 43,80 56,21 -22,09%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Leoni 88,47% 58,66% 7,62% -33,31% 56,21% 0,73
CDAX® (Performance) 16,90% 16,90% 9,35% -10,31% 19,55% 0,91
DAXsector Automobile EUR (Performance) 15,37% 15,37% 18,48% -4,27% 29,72% 0,95
Prime All Share (Performance) 15,00% 15,00% 10,35% -8,58% 19,58% 0,93

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -11,63%
200 Tage: -- -33,31%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
08.04.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

LEONI wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Eher Negativ.

13.04.2022 - 02:47

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat LEONI (DE), im Sektor Elektrische Komponenten einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 12. April 2022, betrug der Schlusskurs EUR 8,74 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 6,71.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 0.26 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Leoni ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 12.04.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.04.2022 bei einem Kurs von 8,74 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 34,32 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 2,57 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +88,11% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 25.03.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 8,81 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -7,98% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7,98%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 21.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 152,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 152 zu verstärken.
Bad News Factor 5,42% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5,42%.
Beta 1,64% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,64% zu reagieren.
Korrelation 46,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,12 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,12 oder 28,14% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,12. Das Risiko liegt deshalb bei 28,14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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